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天弘中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(024371)

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今天最新净值 0.9699 -0.0091 -0.93% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9699
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.41亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

近半年天弘中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9699	0.9699	0.9790	0.9790	-0.0091	-0.93%
2025-12-12	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9790	0.9790	0.9965	0.9965	-0.0175	-1.79%
2025-12-05	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9965	0.9965	0.9878	0.9878	0.0087	0.88%
2025-11-28	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9878	0.9878	0.9861	0.9861	0.0017	0.17%
2025-11-21	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9861	0.9861	0.9985	0.9985	-0.0124	-1.26%
2025-11-14	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9985	0.9985	1.0000	1.0000	-0.0015	-0.15%
2025-11-07	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-04	024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医药创新C	1.0455	2.41%
天弘医药创新A	1.0665	2.40%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
天弘医疗健康C	1.6358	2.38%
天弘臻选健康混合A	1.2226	1.93%
天弘臻选健康混合C	1.2047	1.93%
创新药ETF天弘	0.7650	1.76%
航空航天ETF天弘	1.2632	1.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%