财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(024521)

今天最新净值 1.0049 -0.0023 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0068 0.6838% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0049
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

近一季财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0049	1.0049	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0072	1.0072	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0093	1.0093	-0.0021	-0.21%
2026-09-09	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0096	1.0096	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2026-09-07	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0059	1.0059	0.0033	0.33%
2026-09-04	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0052	1.0052	0.0007	0.07%
2026-09-03	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0032	1.0032	0.0020	0.20%
2026-09-02	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0064	1.0064	-0.0032	-0.32%
2026-09-01	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0068	1.0068	-0.0004	-0.04%

2026-08-31	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0059	1.0059	0.0009	0.09%
2026-08-28	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0065	1.0065	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0040	1.0040	0.0025	0.25%
2026-08-26	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0035	1.0035	0.0005	0.05%
2026-08-25	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2026-08-24	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0041	1.0041	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0036	1.0036	0.0005	0.05%
2026-08-20	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0023	1.0023	0.0013	0.13%
2026-08-19	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0094	1.0094	-0.0071	-0.70%
2026-08-18	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2026-08-17	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0055	1.0055	0.0038	0.38%
2026-08-14	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0034	1.0034	0.0021	0.21%
2026-08-13	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2026-08-12	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0008	1.0008	0.0024	0.24%
2026-08-11	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%

2026-08-10	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9999	0.9999	0.0007	0.07%
2026-08-07	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9967	0.9967	0.0032	0.32%
2026-08-06	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9969	0.9969	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9929	0.9929	0.0040	0.40%
2026-08-04	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9865	0.9865	0.0064	0.65%
2026-08-03	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9865	0.9865	0.0000	0.00%
2026-07-31	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9816	0.9816	0.0049	0.50%
2026-07-30	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9849	0.9849	-0.0033	-0.34%
2026-07-29	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9846	0.9846	0.0003	0.03%
2026-07-28	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9978	0.9978	-0.0132	-1.34%
2026-07-27	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9946	0.9946	0.0032	0.32%
2026-07-24	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9982	0.9982	-0.0036	-0.36%
2026-07-23	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9975	0.9975	0.0007	0.07%
2026-07-22	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9974	0.9974	0.0001	0.01%
2026-07-21	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9918	0.9918	0.0056	0.56%
2026-07-20	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9928	0.9928	-0.0010	-0.10%
2026-07-17	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9928	0.9928	1.0012	1.0012	-0.0084	-0.84%
2026-07-16	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0058	1.0058	-0.0046	-0.46%
2026-07-15	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%
2026-07-14	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0017	1.0017	0.0036	0.36%
2026-07-13	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0051	1.0051	-0.0034	-0.34%
2026-07-10	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0082	1.0082	-0.0031	-0.31%
2026-07-09	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0053	1.0053	0.0029	0.29%
2026-07-08	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0055	1.0055	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0064	1.0064	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0079	1.0079	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0037	1.0037	0.0042	0.42%
2026-07-02	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0077	1.0077	-0.0040	-0.40%
2026-07-01	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0114	1.0114	-0.0037	-0.37%
2026-06-30	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0094	1.0094	0.0020	0.20%
2026-06-29	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2026-06-26	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0100	1.0100	-0.0009	-0.09%
2026-06-25	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0115	1.0115	-0.0015	-0.15%
2026-06-24	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0098	1.0098	0.0017	0.17%
2026-06-23	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0157	1.0157	-0.0059	-0.58%
2026-06-22	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0181	1.0181	-0.0024	-0.24%
2026-06-18	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0172	1.0172	0.0009	0.09%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合C	1.9532	0.70%
财通科技创新混合A	2.0520	0.69%
财通科创LOF	3.4084	0.56%
财通福享	2.6192	0.55%
财通均衡优选一年持有混合A	2.3319	0.54%
财通均衡优选一年持有混合C	2.2441	0.54%
财通智慧成长混合A	3.4450	0.52%
财通智慧成长混合C	3.2718	0.51%
财通消费优选混合发起A	1.1137	0.28%
财通消费优选混合发起C	1.1086	0.28%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%