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路博迈旭航债券C基金净值查询(024527)

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今天最新净值 1.0034 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0034
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.23亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

近一月路博迈旭航债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,路博迈旭航债券C(024527)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024527	路博迈旭航债券C	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%
2025-12-16	024527	路博迈旭航债券C	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2025-12-15	024527	路博迈旭航债券C	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	024527	路博迈旭航债券C	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2025-12-11	024527	路博迈旭航债券C	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2025-12-10	024527	路博迈旭航债券C	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2025-12-09	024527	路博迈旭航债券C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2025-12-08	024527	路博迈旭航债券C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2025-12-05	024527	路博迈旭航债券C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2025-12-04	024527	路博迈旭航债券C	1.0029	1.0029	1.0034	1.0034	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	024527	路博迈旭航债券C	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2025-12-02	024527	路博迈旭航债券C	1.0034	1.0034	1.0035	1.0035	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	024527	路博迈旭航债券C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2025-11-28	024527	路博迈旭航债券C	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-11-27	024527	路博迈旭航债券C	1.0032	1.0032	1.0034	1.0034	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	024527	路博迈旭航债券C	1.0034	1.0034	1.0039	1.0039	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	024527	路博迈旭航债券C	1.0039	1.0039	1.0041	1.0041	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	024527	路博迈旭航债券C	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-11-21	024527	路博迈旭航债券C	1.0041	1.0041	1.0042	1.0042	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	024527	路博迈旭航债券C	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	024527	路博迈旭航债券C	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2025-11-18	024527	路博迈旭航债券C	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.6926	3.16%
路博迈资源精选股票发起C	1.6769	3.16%
路博迈中国机遇混合C	1.1243	2.47%
路博迈中国机遇混合A	1.1411	2.46%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9585	2.15%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9577	2.15%
路博迈中证A500指数增强A	1.1983	1.89%
路博迈中证A500指数增强C	1.1948	1.89%
路博迈护航一年持有债券A	1.0289	0.35%
路博迈护航一年持有债券C	1.0176	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%