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天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A基金净值查询(024538)

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今天最新净值 1.0186 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0225
成立日期：2025-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：38.23亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近一周天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A(024538)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0188	1.0227	1.0186	1.0225	0.0002	0.02%
2026-09-16	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0186	1.0225	1.0185	1.0224	0.0001	0.01%
2026-09-15	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0185	1.0224	1.0183	1.0222	0.0002	0.02%
2026-09-14	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0183	1.0222	1.0182	1.0221	0.0001	0.01%
2026-09-11	024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0182	1.0221	1.0182	1.0221	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%