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鑫元裕利D基金净值查询(024612)

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今天最新净值 1.0583 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0583
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.3518亿
最近资产：2.40亿
基金公司：
基金经理：颜昕吴洵

近一月鑫元裕利D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元裕利D(024612)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024612	鑫元裕利D	1.0586	1.0586	1.0583	1.0583	0.0003	0.03%
2026-09-15	024612	鑫元裕利D	1.0583	1.0583	1.0580	1.0580	0.0003	0.03%
2026-09-14	024612	鑫元裕利D	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2026-09-11	024612	鑫元裕利D	1.0580	1.0580	1.0582	1.0582	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024612	鑫元裕利D	1.0582	1.0582	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	024612	鑫元裕利D	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2026-09-08	024612	鑫元裕利D	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2026-09-07	024612	鑫元裕利D	1.0582	1.0582	1.0578	1.0578	0.0004	0.04%
2026-09-04	024612	鑫元裕利D	1.0578	1.0578	1.0575	1.0575	0.0003	0.03%
2026-09-03	024612	鑫元裕利D	1.0575	1.0575	1.0568	1.0568	0.0007	0.07%

2026-09-02	024612	鑫元裕利D	1.0568	1.0568	1.0571	1.0571	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	024612	鑫元裕利D	1.0571	1.0571	1.0563	1.0563	0.0008	0.08%
2026-08-31	024612	鑫元裕利D	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%
2026-08-28	024612	鑫元裕利D	1.0560	1.0560	1.0561	1.0561	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024612	鑫元裕利D	1.0561	1.0561	1.0568	1.0568	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	024612	鑫元裕利D	1.0568	1.0568	1.0570	1.0570	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	024612	鑫元裕利D	1.0570	1.0570	1.0571	1.0571	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024612	鑫元裕利D	1.0571	1.0571	1.0563	1.0563	0.0008	0.08%
2026-08-21	024612	鑫元裕利D	1.0563	1.0563	1.0565	1.0565	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	024612	鑫元裕利D	1.0565	1.0565	1.0569	1.0569	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	024612	鑫元裕利D	1.0569	1.0569	1.0577	1.0577	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	024612	鑫元裕利D	1.0577	1.0577	1.0570	1.0570	0.0007	0.07%
2026-08-17	024612	鑫元裕利D	1.0570	1.0570	1.0567	1.0567	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%