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华夏信远一年持有混合B基金净值查询(024698)

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今天最新净值 0.4770 0.0018 0.38% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.4770
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近半年华夏信远一年持有混合B基金净值查询
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近半年,华夏信远一年持有混合B(024698)基金累计收益率-11.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4739 0.4739 0.4770 0.4770 -0.0031 -0.65%
2026-09-15 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4770 0.4770 0.4752 0.4752 0.0018 0.38%
2026-09-14 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4752 0.4752 0.4839 0.4839 -0.0087 -1.83%
2026-09-11 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4839 0.4839 0.4895 0.4895 -0.0056 -1.14%
2026-09-10 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4895 0.4895 0.4977 0.4977 -0.0082 -1.68%
2026-09-09 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4977 0.4977 0.4882 0.4882 0.0095 1.95%
2026-09-08 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4882 0.4882 0.4814 0.4814 0.0068 1.41%
2026-09-07 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4814 0.4814 0.4900 0.4900 -0.0086 -1.79%
2026-09-04 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4900 0.4900 0.4854 0.4854 0.0046 0.95%
2026-09-03 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4854 0.4854 0.4875 0.4875 -0.0021 -0.43%
2026-09-02 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4875 0.4875 0.4988 0.4988 -0.0113 -2.32%
2026-09-01 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4988 0.4988 0.5138 0.5138 -0.0150 -3.01%
2026-08-31 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5138 0.5138 0.5057 0.5057 0.0081 1.60%
2026-08-28 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5057 0.5057 0.5031 0.5031 0.0026 0.52%
2026-08-27 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5031 0.5031 0.4900 0.4900 0.0131 2.67%
2026-08-26 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4900 0.4900 0.4894 0.4894 0.0006 0.12%
2026-08-25 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4894 0.4894 0.4922 0.4922 -0.0028 -0.57%
2026-08-24 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4922 0.4922 0.4834 0.4834 0.0088 1.82%
2026-08-21 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4834 0.4834 0.4805 0.4805 0.0029 0.60%
2026-08-20 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4805 0.4805 0.4752 0.4752 0.0053 1.12%
2026-08-19 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4752 0.4752 0.4787 0.4787 -0.0035 -0.73%
2026-08-18 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4787 0.4787 0.4718 0.4718 0.0069 1.46%
2026-08-17 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4718 0.4718 0.4742 0.4742 -0.0024 -0.51%
2026-08-14 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4742 0.4742 0.4654 0.4654 0.0088 1.89%
2026-08-13 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4654 0.4654 0.4702 0.4702 -0.0048 -1.02%
2026-08-12 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4702 0.4702 0.4741 0.4741 -0.0039 -0.82%
2026-08-11 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4741 0.4741 0.4770 0.4770 -0.0029 -0.61%
2026-08-10 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4770 0.4770 0.4698 0.4698 0.0072 1.53%
2026-08-07 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4698 0.4698 0.4650 0.4650 0.0048 1.03%
2026-08-06 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4650 0.4650 0.4476 0.4476 0.0174 3.89%
2026-08-05 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4476 0.4476 0.4465 0.4465 0.0011 0.25%
2026-08-04 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4465 0.4465 0.4448 0.4448 0.0017 0.38%
2026-08-03 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4448 0.4448 0.4551 0.4551 -0.0103 -2.26%
2026-07-31 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4551 0.4551 0.4536 0.4536 0.0015 0.33%
2026-07-30 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4536 0.4536 0.4545 0.4545 -0.0009 -0.20%
2026-07-29 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4545 0.4545 0.4480 0.4480 0.0065 1.45%
2026-07-28 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4480 0.4480 0.4547 0.4547 -0.0067 -1.47%
2026-07-27 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4547 0.4547 0.4556 0.4556 -0.0009 -0.20%
2026-07-24 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4556 0.4556 0.4701 0.4701 -0.0145 -3.18%
2026-07-23 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4701 0.4701 0.4676 0.4676 0.0025 0.53%
2026-07-22 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4676 0.4676 0.4598 0.4598 0.0078 1.70%
2026-07-21 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4598 0.4598 0.4638 0.4638 -0.0040 -0.86%
2026-07-20 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4638 0.4638 0.4420 0.4420 0.0218 4.93%
2026-07-17 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4420 0.4420 0.4517 0.4517 -0.0097 -2.15%
2026-07-16 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4517 0.4517 0.4623 0.4623 -0.0106 -2.29%
2026-07-15 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4623 0.4623 0.4593 0.4593 0.0030 0.65%
2026-07-14 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4593 0.4593 0.4437 0.4437 0.0156 3.52%
2026-07-13 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4437 0.4437 0.4421 0.4421 0.0016 0.36%
2026-07-10 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4421 0.4421 0.4512 0.4512 -0.0091 -2.02%
2026-07-09 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4512 0.4512 0.4598 0.4598 -0.0086 -1.91%
2026-07-08 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4598 0.4598 0.4550 0.4550 0.0048 1.05%
2026-07-07 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4550 0.4550 0.4624 0.4624 -0.0074 -1.60%
2026-07-06 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4624 0.4624 0.4510 0.4510 0.0114 2.53%
2026-07-03 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4510 0.4510 0.4498 0.4498 0.0012 0.27%
2026-07-02 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4498 0.4498 0.4515 0.4515 -0.0017 -0.38%
2026-07-01 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4515 0.4515 0.4461 0.4461 0.0054 1.21%
2026-06-30 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4461 0.4461 0.4577 0.4577 -0.0116 -2.60%
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2026-06-26 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4538 0.4538 0.4646 0.4646 -0.0108 -2.32%
2026-06-25 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4646 0.4646 0.4699 0.4699 -0.0053 -1.14%
2026-06-24 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4699 0.4699 0.4755 0.4755 -0.0056 -1.19%
2026-06-23 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4755 0.4755 0.4805 0.4805 -0.0050 -1.04%
2026-06-22 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4805 0.4805 0.4733 0.4733 0.0072 1.52%
2026-06-18 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4733 0.4733 0.4824 0.4824 -0.0091 -1.92%
2026-06-17 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4824 0.4824 0.4891 0.4891 -0.0067 -1.39%
2026-06-16 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4891 0.4891 0.4912 0.4912 -0.0021 -0.43%
2026-06-15 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4912 0.4912 0.5114 0.5114 -0.0202 -4.11%
2026-06-12 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5114 0.5114 0.5088 0.5088 0.0026 0.51%
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2026-06-10 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5055 0.5055 0.5211 0.5211 -0.0156 -3.09%
2026-06-09 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5211 0.5211 0.5306 0.5306 -0.0095 -1.82%
2026-06-08 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5306 0.5306 0.5290 0.5290 0.0016 0.30%
2026-06-05 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5290 0.5290 0.5397 0.5397 -0.0107 -1.98%
2026-06-04 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5397 0.5397 0.5362 0.5362 0.0035 0.65%
2026-06-03 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5362 0.5362 0.5251 0.5251 0.0111 2.11%
2026-06-02 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5251 0.5251 0.5275 0.5275 -0.0024 -0.45%
2026-06-01 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5275 0.5275 0.5084 0.5084 0.0191 3.76%
2026-05-29 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5084 0.5084 0.5061 0.5061 0.0023 0.45%
2026-05-28 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5061 0.5061 0.5030 0.5030 0.0031 0.62%
2026-05-27 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5030 0.5030 0.5015 0.5015 0.0015 0.30%
2026-05-26 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5015 0.5015 0.5001 0.5001 0.0014 0.28%
2026-05-25 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5001 0.5001 0.4942 0.4942 0.0059 1.19%
2026-05-22 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4942 0.4942 0.4957 0.4957 -0.0015 -0.30%
2026-05-21 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4957 0.4957 0.5040 0.5040 -0.0083 -1.65%
2026-05-20 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5040 0.5040 0.5088 0.5088 -0.0048 -0.95%
2026-05-19 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5088 0.5088 0.5102 0.5102 -0.0014 -0.27%
2026-05-18 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5102 0.5102 0.5009 0.5009 0.0093 1.86%
2026-05-15 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5009 0.5009 0.4947 0.4947 0.0062 1.25%
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2026-05-13 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4953 0.4953 0.5006 0.5006 -0.0053 -1.07%
2026-05-12 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5006 0.5006 0.5030 0.5030 -0.0024 -0.48%
2026-05-11 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5030 0.5030 0.5037 0.5037 -0.0007 -0.14%
2026-05-08 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5037 0.5037 0.5072 0.5072 -0.0035 -0.69%
2026-04-30 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5358 0.5358 0.5351 0.5351 0.0007 0.13%
2026-04-29 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5351 0.5351 0.5281 0.5281 0.0070 1.33%
2026-04-28 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5281 0.5281 0.5149 0.5149 0.0132 2.56%
2026-04-27 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5149 0.5149 0.5174 0.5174 -0.0025 -0.48%
2026-04-24 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5174 0.5174 0.5170 0.5170 0.0004 0.08%
2026-04-23 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5170 0.5170 0.5104 0.5104 0.0066 1.29%
2026-04-22 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5104 0.5104 0.5114 0.5114 -0.0010 -0.20%
2026-04-21 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5114 0.5114 0.5038 0.5038 0.0076 1.51%
2026-04-20 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5038 0.5038 0.5033 0.5033 0.0005 0.10%
2026-04-17 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5033 0.5033 0.5057 0.5057 -0.0024 -0.47%
2026-04-16 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5057 0.5057 0.5047 0.5047 0.0010 0.20%
2026-04-15 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5047 0.5047 0.5053 0.5053 -0.0006 -0.12%
2026-04-14 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5053 0.5053 0.5072 0.5072 -0.0019 -0.37%
2026-04-13 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5072 0.5072 0.5026 0.5026 0.0046 0.92%
2026-04-10 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5026 0.5026 0.5032 0.5032 -0.0006 -0.12%
2026-04-09 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5032 0.5032 0.5022 0.5022 0.0010 0.20%
2026-04-08 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5022 0.5022 0.5183 0.5183 -0.0161 -3.21%
2026-04-07 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5183 0.5183 0.5155 0.5155 0.0028 0.54%
2026-04-03 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5155 0.5155 0.5198 0.5198 -0.0043 -0.83%
2026-04-02 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5198 0.5198 0.5113 0.5113 0.0085 1.66%
2026-04-01 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5113 0.5113 0.5169 0.5169 -0.0056 -1.10%
2026-03-31 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5169 0.5169 0.5261 0.5261 -0.0092 -1.75%
2026-03-30 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5261 0.5261 0.5252 0.5252 0.0009 0.17%
2026-03-27 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5252 0.5252 0.5236 0.5236 0.0016 0.31%
2026-03-26 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5236 0.5236 0.5187 0.5187 0.0049 0.94%
2026-03-25 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5187 0.5187 0.5269 0.5269 -0.0082 -1.58%
2026-03-24 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5269 0.5269 0.5316 0.5316 -0.0047 -0.89%
2026-03-23 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5316 0.5316 0.5374 0.5374 -0.0058 -1.08%
2026-03-20 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5374 0.5374 0.5374 0.5374 0.0000 0.00%
2026-03-19 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5374 0.5374 0.5308 0.5308 0.0066 1.24%
2026-03-18 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5308 0.5308 0.5279 0.5279 0.0029 0.55%
2026-03-17 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5279 0.5279 0.5322 0.5322 -0.0043 -0.81%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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