华夏债券优化一年持有债券C基金净值查询(024785)

今天最新净值 1.1329 0.0023 0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1294 0.0072 0.6457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1329
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：靖博灵

近半年华夏债券优化一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏债券优化一年持有债券C(024785)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1329	1.1329	1.1306	1.1306	0.0023	0.20%
2026-09-15	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1306	1.1306	1.1308	1.1308	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1308	1.1308	1.1312	1.1312	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1312	1.1312	1.1324	1.1324	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1324	1.1324	1.1333	1.1333	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1333	1.1333	1.1329	1.1329	0.0004	0.04%
2026-09-08	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1329	1.1329	1.1327	1.1327	0.0002	0.02%
2026-09-07	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1327	1.1327	1.1308	1.1308	0.0019	0.17%
2026-09-04	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1308	1.1308	1.1319	1.1319	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1319	1.1319	1.1317	1.1317	0.0002	0.02%

2026-09-02	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1317	1.1317	1.1331	1.1331	-0.0014	-0.12%
2026-09-01	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1331	1.1331	1.1339	1.1339	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1339	1.1339	1.1325	1.1325	0.0014	0.12%
2026-08-28	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1325	1.1325	1.1330	1.1330	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1330	1.1330	1.1312	1.1312	0.0018	0.16%
2026-08-26	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1312	1.1312	1.1308	1.1308	0.0004	0.04%
2026-08-25	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1308	1.1308	1.1308	1.1308	0.0000	0.00%
2026-08-24	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1308	1.1308	1.1324	1.1324	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1324	1.1324	1.1319	1.1319	0.0005	0.04%
2026-08-20	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1319	1.1319	1.1312	1.1312	0.0007	0.06%
2026-08-19	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1312	1.1312	1.1352	1.1352	-0.0040	-0.35%
2026-08-18	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1352	1.1352	1.1353	1.1353	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1353	1.1353	1.1332	1.1332	0.0021	0.19%
2026-08-14	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1332	1.1332	1.1323	1.1323	0.0009	0.08%
2026-08-13	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1323	1.1323	1.1328	1.1328	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1328	1.1328	1.1320	1.1320	0.0008	0.07%
2026-08-11	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1320	1.1320	1.1324	1.1324	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%
2026-08-07	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1324	1.1324	1.1307	1.1307	0.0017	0.15%
2026-08-06	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1307	1.1307	1.1297	1.1297	0.0010	0.09%
2026-08-05	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1297	1.1297	1.1278	1.1278	0.0019	0.17%
2026-08-04	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1278	1.1278	1.1250	1.1250	0.0028	0.25%
2026-08-03	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1250	1.1250	1.1258	1.1258	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1258	1.1258	1.1241	1.1241	0.0017	0.15%
2026-07-30	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1241	1.1241	1.1267	1.1267	-0.0026	-0.23%
2026-07-29	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1267	1.1267	1.1268	1.1268	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1268	1.1268	1.1311	1.1311	-0.0043	-0.38%
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2026-07-23	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1306	1.1306	1.1297	1.1297	0.0009	0.08%
2026-07-22	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1297	1.1297	1.1306	1.1306	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1306	1.1306	1.1264	1.1264	0.0042	0.37%
2026-07-20	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1264	1.1264	1.1275	1.1275	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1275	1.1275	1.1343	1.1343	-0.0068	-0.60%
2026-07-16	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1343	1.1343	1.1365	1.1365	-0.0022	-0.19%
2026-07-15	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1365	1.1365	1.1378	1.1378	-0.0013	-0.11%
2026-07-14	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1378	1.1378	1.1333	1.1333	0.0045	0.40%
2026-07-13	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1333	1.1333	1.1377	1.1377	-0.0044	-0.39%
2026-07-10	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1377	1.1377	1.1395	1.1395	-0.0018	-0.16%
2026-07-09	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1395	1.1395	1.1356	1.1356	0.0039	0.34%
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2026-07-07	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1366	1.1366	1.1376	1.1376	-0.0010	-0.09%
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2026-07-02	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1364	1.1364	1.1394	1.1394	-0.0030	-0.26%
2026-07-01	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394	0.0000	0.00%
2026-06-30	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1394	1.1394	1.1382	1.1382	0.0012	0.11%
2026-06-29	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1382	1.1382	1.1382	1.1382	0.0000	0.00%
2026-06-26	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1382	1.1382	1.1410	1.1410	-0.0028	-0.25%
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2026-06-24	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1401	1.1401	1.1391	1.1391	0.0010	0.09%
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2026-06-22	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1410	1.1410	1.1396	1.1396	0.0014	0.12%
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2026-06-03	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1366	1.1366	1.1362	1.1362	0.0004	0.04%
2026-06-02	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1362	1.1362	1.1350	1.1350	0.0012	0.11%
2026-06-01	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1350	1.1350	1.1351	1.1351	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1351	1.1351	1.1361	1.1361	-0.0010	-0.09%
2026-05-28	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1361	1.1361	1.1357	1.1357	0.0004	0.04%
2026-05-27	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1357	1.1357	1.1368	1.1368	-0.0011	-0.10%
2026-05-26	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1368	1.1368	1.1364	1.1364	0.0004	0.04%
2026-05-25	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1364	1.1364	1.1351	1.1351	0.0013	0.11%
2026-05-22	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1351	1.1351	1.1332	1.1332	0.0019	0.17%
2026-05-21	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1332	1.1332	1.1350	1.1350	-0.0018	-0.16%
2026-05-20	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1350	1.1350	1.1347	1.1347	0.0003	0.03%
2026-05-19	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1347	1.1347	1.1342	1.1342	0.0005	0.04%
2026-05-18	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1342	1.1342	1.1344	1.1344	-0.0002	-0.02%
2026-05-15	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1344	1.1344	1.1353	1.1353	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1353	1.1353	1.1365	1.1365	-0.0012	-0.11%
2026-05-13	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1365	1.1365	1.1353	1.1353	0.0012	0.11%
2026-05-12	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1353	1.1353	1.1351	1.1351	0.0002	0.02%
2026-05-11	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1351	1.1351	1.1341	1.1341	0.0010	0.09%
2026-05-08	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-04-30	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1330	1.1330	1.1332	1.1332	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1332	1.1332	1.1324	1.1324	0.0008	0.07%
2026-04-28	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%
2026-04-27	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%
2026-04-24	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1324	1.1324	1.1331	1.1331	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1331	1.1331	1.1336	1.1336	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1336	1.1336	1.1322	1.1322	0.0014	0.12%
2026-04-21	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1322	1.1322	1.1316	1.1316	0.0006	0.05%
2026-04-20	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1316	1.1316	1.1310	1.1310	0.0006	0.05%
2026-04-17	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1310	1.1310	1.1304	1.1304	0.0006	0.05%
2026-04-16	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1304	1.1304	1.1286	1.1286	0.0018	0.16%
2026-04-15	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1286	1.1286	1.1292	1.1292	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1292	1.1292	1.1276	1.1276	0.0016	0.14%
2026-04-13	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-04-10	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1275	1.1275	1.1263	1.1263	0.0012	0.11%
2026-04-09	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1263	1.1263	1.1266	1.1266	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1266	1.1266	1.1228	1.1228	0.0038	0.34%
2026-04-07	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1228	1.1228	1.1219	1.1219	0.0009	0.08%
2026-04-03	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1219	1.1219	1.1223	1.1223	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1223	1.1223	1.1231	1.1231	-0.0008	-0.07%
2026-04-01	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1231	1.1231	1.1208	1.1208	0.0023	0.21%
2026-03-31	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1208	1.1208	1.1218	1.1218	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1218	1.1218	1.1216	1.1216	0.0002	0.02%
2026-03-27	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1216	1.1216	1.1206	1.1206	0.0010	0.09%
2026-03-26	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1206	1.1206	1.1213	1.1213	-0.0007	-0.06%
2026-03-25	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1213	1.1213	1.1195	1.1195	0.0018	0.16%
2026-03-24	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1195	1.1195	1.1173	1.1173	0.0022	0.20%
2026-03-23	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1173	1.1173	1.1206	1.1206	-0.0033	-0.29%
2026-03-20	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1206	1.1206	1.1216	1.1216	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1216	1.1216	1.1233	1.1233	-0.0017	-0.15%
2026-03-18	024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1233	1.1233	1.1222	1.1222	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%