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华夏品质生活混合A基金净值查询(024800)

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今天最新净值 0.5916 -0.0059 -0.99% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7073 0.0011 0.1511% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5916
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.47亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐漫
近一季华夏品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏品质生活混合A(024800)基金累计收益率-1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024800 华夏品质生活混合A 0.5868 0.5868 0.5916 0.5916 -0.0048 -0.81%
2026-09-15 024800 华夏品质生活混合A 0.5916 0.5916 0.5975 0.5975 -0.0059 -0.99%
2026-09-14 024800 华夏品质生活混合A 0.5975 0.5975 0.5976 0.5976 -0.0001 -0.02%
2026-09-11 024800 华夏品质生活混合A 0.5976 0.5976 0.6060 0.6060 -0.0084 -1.39%
2026-09-10 024800 华夏品质生活混合A 0.6060 0.6060 0.6134 0.6134 -0.0074 -1.21%
2026-09-09 024800 华夏品质生活混合A 0.6134 0.6134 0.6142 0.6142 -0.0008 -0.13%
2026-09-08 024800 华夏品质生活混合A 0.6142 0.6142 0.6140 0.6140 0.0002 0.03%
2026-09-07 024800 华夏品质生活混合A 0.6140 0.6140 0.6155 0.6155 -0.0015 -0.24%
2026-09-04 024800 华夏品质生活混合A 0.6155 0.6155 0.6082 0.6082 0.0073 1.20%
2026-09-03 024800 华夏品质生活混合A 0.6082 0.6082 0.6074 0.6074 0.0008 0.13%
2026-09-02 024800 华夏品质生活混合A 0.6074 0.6074 0.6140 0.6140 -0.0066 -1.07%
2026-09-01 024800 华夏品质生活混合A 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.32%
2026-08-31 024800 华夏品质生活混合A 0.6060 0.6060 0.6017 0.6017 0.0043 0.71%
2026-08-28 024800 华夏品质生活混合A 0.6017 0.6017 0.5999 0.5999 0.0018 0.30%
2026-08-27 024800 华夏品质生活混合A 0.5999 0.5999 0.5952 0.5952 0.0047 0.79%
2026-08-26 024800 华夏品质生活混合A 0.5952 0.5952 0.5943 0.5943 0.0009 0.15%
2026-08-25 024800 华夏品质生活混合A 0.5943 0.5943 0.5843 0.5843 0.0100 1.71%
2026-08-24 024800 华夏品质生活混合A 0.5843 0.5843 0.5883 0.5883 -0.0040 -0.68%
2026-08-21 024800 华夏品质生活混合A 0.5883 0.5883 0.5921 0.5921 -0.0038 -0.64%
2026-08-20 024800 华夏品质生活混合A 0.5921 0.5921 0.5875 0.5875 0.0046 0.78%
2026-08-19 024800 华夏品质生活混合A 0.5875 0.5875 0.5998 0.5998 -0.0123 -2.05%
2026-08-18 024800 华夏品质生活混合A 0.5998 0.5998 0.5946 0.5946 0.0052 0.87%
2026-08-17 024800 华夏品质生活混合A 0.5946 0.5946 0.5923 0.5923 0.0023 0.39%
2026-08-14 024800 华夏品质生活混合A 0.5923 0.5923 0.5935 0.5935 -0.0012 -0.20%
2026-08-13 024800 华夏品质生活混合A 0.5935 0.5935 0.5982 0.5982 -0.0047 -0.79%
2026-08-12 024800 华夏品质生活混合A 0.5982 0.5982 0.5980 0.5980 0.0002 0.03%
2026-08-11 024800 华夏品质生活混合A 0.5980 0.5980 0.6006 0.6006 -0.0026 -0.43%
2026-08-10 024800 华夏品质生活混合A 0.6006 0.6006 0.5877 0.5877 0.0129 2.19%
2026-08-07 024800 华夏品质生活混合A 0.5877 0.5877 0.5909 0.5909 -0.0032 -0.54%
2026-08-06 024800 华夏品质生活混合A 0.5909 0.5909 0.5915 0.5915 -0.0006 -0.10%
2026-08-05 024800 华夏品质生活混合A 0.5915 0.5915 0.5861 0.5861 0.0054 0.92%
2026-08-04 024800 华夏品质生活混合A 0.5861 0.5861 0.5859 0.5859 0.0002 0.03%
2026-08-03 024800 华夏品质生活混合A 0.5859 0.5859 0.5870 0.5870 -0.0011 -0.19%
2026-07-31 024800 华夏品质生活混合A 0.5870 0.5870 0.5825 0.5825 0.0045 0.77%
2026-07-30 024800 华夏品质生活混合A 0.5825 0.5825 0.5827 0.5827 -0.0002 -0.03%
2026-07-29 024800 华夏品质生活混合A 0.5827 0.5827 0.5715 0.5715 0.0112 1.96%
2026-07-28 024800 华夏品质生活混合A 0.5715 0.5715 0.5719 0.5719 -0.0004 -0.07%
2026-07-27 024800 华夏品质生活混合A 0.5719 0.5719 0.5634 0.5634 0.0085 1.51%
2026-07-24 024800 华夏品质生活混合A 0.5634 0.5634 0.5709 0.5709 -0.0075 -1.31%
2026-07-23 024800 华夏品质生活混合A 0.5709 0.5709 0.5688 0.5688 0.0021 0.37%
2026-07-22 024800 华夏品质生活混合A 0.5688 0.5688 0.5720 0.5720 -0.0032 -0.56%
2026-07-21 024800 华夏品质生活混合A 0.5720 0.5720 0.5680 0.5680 0.0040 0.70%
2026-07-20 024800 华夏品质生活混合A 0.5680 0.5680 0.5665 0.5665 0.0015 0.26%
2026-07-17 024800 华夏品质生活混合A 0.5665 0.5665 0.5777 0.5777 -0.0112 -1.94%
2026-07-16 024800 华夏品质生活混合A 0.5777 0.5777 0.5770 0.5770 0.0007 0.12%
2026-07-15 024800 华夏品质生活混合A 0.5770 0.5770 0.5677 0.5677 0.0093 1.64%
2026-07-14 024800 华夏品质生活混合A 0.5677 0.5677 0.5640 0.5640 0.0037 0.66%
2026-07-13 024800 华夏品质生活混合A 0.5640 0.5640 0.5739 0.5739 -0.0099 -1.73%
2026-07-10 024800 华夏品质生活混合A 0.5739 0.5739 0.5758 0.5758 -0.0019 -0.33%
2026-07-09 024800 华夏品质生活混合A 0.5758 0.5758 0.5792 0.5792 -0.0034 -0.59%
2026-07-08 024800 华夏品质生活混合A 0.5792 0.5792 0.5801 0.5801 -0.0009 -0.16%
2026-07-07 024800 华夏品质生活混合A 0.5801 0.5801 0.5875 0.5875 -0.0074 -1.26%
2026-07-06 024800 华夏品质生活混合A 0.5875 0.5875 0.5851 0.5851 0.0024 0.41%
2026-07-03 024800 华夏品质生活混合A 0.5851 0.5851 0.5829 0.5829 0.0022 0.38%
2026-07-02 024800 华夏品质生活混合A 0.5829 0.5829 0.5851 0.5851 -0.0022 -0.38%
2026-07-01 024800 华夏品质生活混合A 0.5851 0.5851 0.5748 0.5748 0.0103 1.79%
2026-06-30 024800 华夏品质生活混合A 0.5748 0.5748 0.5771 0.5771 -0.0023 -0.40%
2026-06-29 024800 华夏品质生活混合A 0.5771 0.5771 0.5714 0.5714 0.0057 1.00%
2026-06-26 024800 华夏品质生活混合A 0.5714 0.5714 0.5810 0.5810 -0.0096 -1.65%
2026-06-25 024800 华夏品质生活混合A 0.5810 0.5810 0.5845 0.5845 -0.0035 -0.60%
2026-06-24 024800 华夏品质生活混合A 0.5845 0.5845 0.5888 0.5888 -0.0043 -0.73%
2026-06-23 024800 华夏品质生活混合A 0.5888 0.5888 0.5907 0.5907 -0.0019 -0.32%
2026-06-22 024800 华夏品质生活混合A 0.5907 0.5907 0.5846 0.5846 0.0061 1.04%
2026-06-18 024800 华夏品质生活混合A 0.5846 0.5846 0.5875 0.5875 -0.0029 -0.49%
2026-06-17 024800 华夏品质生活混合A 0.5875 0.5875 0.5986 0.5986 -0.0111 -1.89%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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