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招商资管智达红利优选混合发起A基金净值查询(024923)

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  • 累计净值：1.0227
  • 成立日期：2025-08-18
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：招商证券资管
  • 基金经理：蔡霖
近半年招商资管智达红利优选混合发起A基金净值查询
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近半年,招商资管智达红利优选混合发起A(024923)基金累计收益率-2.46%
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2026-09-17 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0227 1.0227 1.0262 1.0262 -0.0035 -0.34%
2026-09-16 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0262 1.0262 1.0310 1.0310 -0.0048 -0.47%
2026-09-15 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0310 1.0310 1.0355 1.0355 -0.0045 -0.43%
2026-09-14 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0355 1.0355 1.0366 1.0366 -0.0011 -0.11%
2026-09-11 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0366 1.0366 1.0452 1.0452 -0.0086 -0.82%
2026-09-10 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0452 1.0452 1.0455 1.0455 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0455 1.0455 1.0369 1.0369 0.0086 0.83%
2026-09-08 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0369 1.0369 1.0309 1.0309 0.0060 0.58%
2026-09-07 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0309 1.0309 1.0423 1.0423 -0.0114 -1.11%
2026-09-04 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0423 1.0423 1.0386 1.0386 0.0037 0.36%
2026-09-03 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0386 1.0386 1.0388 1.0388 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0388 1.0388 1.0485 1.0485 -0.0097 -0.93%
2026-09-01 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2026-08-31 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0484 1.0484 1.0465 1.0465 0.0019 0.18%
2026-08-28 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0466 1.0466 1.0441 1.0441 0.0025 0.24%
2026-08-26 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0441 1.0441 1.0380 1.0380 0.0061 0.59%
2026-08-25 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0380 1.0380 1.0392 1.0392 -0.0012 -0.12%
2026-08-24 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0392 1.0392 1.0303 1.0303 0.0089 0.86%
2026-08-21 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0303 1.0303 1.0331 1.0331 -0.0028 -0.27%
2026-08-20 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0331 1.0331 1.0276 1.0276 0.0055 0.54%
2026-08-19 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0276 1.0276 1.0231 1.0231 0.0045 0.44%
2026-08-18 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0231 1.0231 1.0176 1.0176 0.0055 0.54%
2026-08-17 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0176 1.0176 1.0153 1.0153 0.0023 0.23%
2026-08-14 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0153 1.0153 1.0177 1.0177 -0.0024 -0.24%
2026-08-13 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0177 1.0177 1.0193 1.0193 -0.0016 -0.16%
2026-08-12 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0193 1.0193 1.0241 1.0241 -0.0048 -0.47%
2026-08-11 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0241 1.0241 1.0286 1.0286 -0.0045 -0.44%
2026-08-10 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0286 1.0286 1.0187 1.0187 0.0099 0.97%
2026-08-07 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0187 1.0187 1.0181 1.0181 0.0006 0.06%
2026-08-06 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0181 1.0181 1.0112 1.0112 0.0069 0.68%
2026-08-05 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0112 1.0112 1.0118 1.0118 -0.0006 -0.06%
2026-08-04 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0118 1.0118 1.0203 1.0203 -0.0085 -0.84%
2026-08-03 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0203 1.0203 1.0253 1.0253 -0.0050 -0.49%
2026-07-31 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0253 1.0253 1.0267 1.0267 -0.0014 -0.14%
2026-07-30 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0267 1.0267 1.0172 1.0172 0.0095 0.93%
2026-07-29 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0172 1.0172 1.0119 1.0119 0.0053 0.52%
2026-07-28 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0119 1.0119 1.0099 1.0099 0.0020 0.20%
2026-07-27 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2026-07-24 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0098 1.0098 1.0200 1.0200 -0.0102 -1.00%
2026-07-23 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0200 1.0200 1.0147 1.0147 0.0053 0.52%
2026-07-22 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0147 1.0147 1.0057 1.0057 0.0090 0.89%
2026-07-21 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0057 1.0057 1.0155 1.0155 -0.0098 -0.97%
2026-07-20 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0155 1.0155 0.9914 0.9914 0.0241 2.43%
2026-07-17 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 0.9914 0.9914 0.9962 0.9962 -0.0048 -0.48%
2026-07-16 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 0.9962 0.9962 1.0070 1.0070 -0.0108 -1.07%
2026-07-15 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0070 1.0070 1.0032 1.0032 0.0038 0.38%
2026-07-14 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0032 1.0032 0.9896 0.9896 0.0136 1.37%
2026-07-13 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 0.9896 0.9896 0.9937 0.9937 -0.0041 -0.41%
2026-07-10 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 0.9937 0.9937 1.0035 1.0035 -0.0098 -0.98%
2026-07-09 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0035 1.0035 1.0023 1.0023 0.0012 0.12%
2026-07-08 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0023 1.0023 1.0062 1.0062 -0.0039 -0.39%
2026-07-07 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0062 1.0062 1.0161 1.0161 -0.0099 -0.97%
2026-07-06 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0161 1.0161 1.0066 1.0066 0.0095 0.94%
2026-07-03 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0066 1.0066 1.0005 1.0005 0.0061 0.61%
2026-07-02 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0005 1.0005 1.0138 1.0138 -0.0133 -1.31%
2026-07-01 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0138 1.0138 1.0084 1.0084 0.0054 0.54%
2026-06-30 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0084 1.0084 1.0143 1.0143 -0.0059 -0.58%
2026-06-29 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0143 1.0143 1.0023 1.0023 0.0120 1.20%
2026-06-26 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0023 1.0023 1.0097 1.0097 -0.0074 -0.73%
2026-06-25 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0097 1.0097 1.0060 1.0060 0.0037 0.37%
2026-06-24 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0060 1.0060 1.0079 1.0079 -0.0019 -0.19%
2026-06-23 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0079 1.0079 1.0213 1.0213 -0.0134 -1.31%
2026-06-22 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0213 1.0213 1.0151 1.0151 0.0062 0.61%
2026-06-18 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0151 1.0151 1.0101 1.0101 0.0050 0.50%
2026-06-17 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0101 1.0101 1.0072 1.0072 0.0029 0.29%
2026-06-16 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0072 1.0072 1.0064 1.0064 0.0008 0.08%
2026-06-15 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0064 1.0064 1.0045 1.0045 0.0019 0.19%
2026-06-12 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0045 1.0045 1.0054 1.0054 -0.0009 -0.09%
2026-06-11 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0054 1.0054 1.0013 1.0013 0.0041 0.41%
2026-06-10 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0013 1.0013 1.0135 1.0135 -0.0122 -1.20%
2026-06-09 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0135 1.0135 0.9960 0.9960 0.0175 1.76%
2026-06-08 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 0.9960 0.9960 1.0032 1.0032 -0.0072 -0.72%
2026-06-05 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0032 1.0032 1.0206 1.0206 -0.0174 -1.70%
2026-06-04 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0206 1.0206 1.0154 1.0154 0.0052 0.51%
2026-06-03 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0154 1.0154 1.0093 1.0093 0.0061 0.60%
2026-06-02 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0093 1.0093 1.0043 1.0043 0.0050 0.50%
2026-06-01 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0043 1.0043 1.0060 1.0060 -0.0017 -0.17%
2026-05-29 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0060 1.0060 1.0183 1.0183 -0.0123 -1.21%
2026-05-28 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0183 1.0183 1.0103 1.0103 0.0080 0.79%
2026-05-27 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0103 1.0103 1.0039 1.0039 0.0064 0.64%
2026-05-26 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0039 1.0039 1.0102 1.0102 -0.0063 -0.62%
2026-05-25 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0102 1.0102 0.9988 0.9988 0.0114 1.14%
2026-05-22 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 0.9988 0.9988 0.9849 0.9849 0.0139 1.41%
2026-05-21 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 0.9849 0.9849 1.0064 1.0064 -0.0215 -2.14%
2026-05-20 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0064 1.0064 1.0035 1.0035 0.0029 0.29%
2026-05-19 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0035 1.0035 0.9992 0.9992 0.0043 0.43%
2026-05-18 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 0.9992 0.9992 1.0015 1.0015 -0.0023 -0.23%
2026-05-15 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0015 1.0015 1.0053 1.0053 -0.0038 -0.38%
2026-05-14 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0053 1.0053 1.0170 1.0170 -0.0117 -1.15%
2026-05-13 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20%
2026-05-12 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0150 1.0150 1.0190 1.0190 -0.0040 -0.39%
2026-05-11 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0190 1.0190 1.0169 1.0169 0.0021 0.21%
2026-05-08 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0169 1.0169 1.0252 1.0252 -0.0083 -0.81%
2026-04-30 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0242 1.0242 1.0296 1.0296 -0.0054 -0.52%
2026-04-29 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0296 1.0296 1.0141 1.0141 0.0155 1.53%
2026-04-28 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0141 1.0141 1.0159 1.0159 -0.0018 -0.18%
2026-04-27 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0159 1.0159 1.0177 1.0177 -0.0018 -0.18%
2026-04-24 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0177 1.0177 1.0138 1.0138 0.0039 0.38%
2026-04-23 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0138 1.0138 1.0204 1.0204 -0.0066 -0.65%
2026-04-22 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0204 1.0204 1.0212 1.0212 -0.0008 -0.08%
2026-04-21 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0212 1.0212 1.0181 1.0181 0.0031 0.30%
2026-04-20 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0181 1.0181 1.0166 1.0166 0.0015 0.15%
2026-04-17 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0166 1.0166 1.0247 1.0247 -0.0081 -0.79%
2026-04-16 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0247 1.0247 1.0196 1.0196 0.0051 0.50%
2026-04-15 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0196 1.0196 1.0239 1.0239 -0.0043 -0.42%
2026-04-14 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0239 1.0239 1.0224 1.0224 0.0015 0.15%
2026-04-13 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0224 1.0224 1.0245 1.0245 -0.0021 -0.20%
2026-04-10 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0245 1.0245 1.0188 1.0188 0.0057 0.56%
2026-04-09 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0188 1.0188 1.0221 1.0221 -0.0033 -0.32%
2026-04-08 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0221 1.0221 1.0053 1.0053 0.0168 1.67%
2026-04-07 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0053 1.0053 1.0090 1.0090 -0.0037 -0.37%
2026-04-03 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0090 1.0090 1.0174 1.0174 -0.0084 -0.83%
2026-04-02 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0174 1.0174 1.0207 1.0207 -0.0033 -0.32%
2026-04-01 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0207 1.0207 1.0132 1.0132 0.0075 0.74%
2026-03-31 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0132 1.0132 1.0180 1.0180 -0.0048 -0.47%
2026-03-30 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0180 1.0180 1.0196 1.0196 -0.0016 -0.16%
2026-03-27 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0196 1.0196 1.0118 1.0118 0.0078 0.77%
2026-03-26 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0118 1.0118 1.0212 1.0212 -0.0094 -0.92%
2026-03-25 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0212 1.0212 1.0113 1.0113 0.0099 0.98%
2026-03-24 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0113 1.0113 0.9999 0.9999 0.0114 1.14%
2026-03-23 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 0.9999 0.9999 1.0222 1.0222 -0.0223 -2.18%
2026-03-20 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0222 1.0222 1.0279 1.0279 -0.0057 -0.55%
2026-03-19 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 1.0279 1.0279 1.0471 1.0471 -0.0192 -1.83%
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招商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C 1.0390 3.71%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 0.8536 3.19%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8518 3.19%
招商资管中证500指数增强发起A 1.4520 1.90%
招商资管中证500指数增强发起C 1.4446 1.90%
招商资管中证机器人指数发起A 0.9790 1.84%
招商资管中证机器人指数发起C 0.9768 1.83%
招商资管智达量化选股混合发起A 1.4079 1.68%
招商资管智达量化选股混合发起C 1.3968 1.67%
招商资管北证50成份指数发起A 0.8308 1.66%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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