华夏卓越成长混合D基金净值查询(024931)

今天最新净值 3.1235 0.0712 2.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8209 0.0403 1.4490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1235
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：钟帅

近一季华夏卓越成长混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏卓越成长混合D(024931)基金累计收益率-10.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024931	华夏卓越成长混合D	3.1131	3.1131	3.1235	3.1235	-0.0104	-0.33%
2026-09-16	024931	华夏卓越成长混合D	3.1235	3.1235	3.0523	3.0523	0.0712	2.33%
2026-09-15	024931	华夏卓越成长混合D	3.0523	3.0523	3.0633	3.0633	-0.0110	-0.36%
2026-09-14	024931	华夏卓越成长混合D	3.0633	3.0633	3.0449	3.0449	0.0184	0.60%
2026-09-11	024931	华夏卓越成长混合D	3.0449	3.0449	3.1133	3.1133	-0.0684	-2.25%
2026-09-10	024931	华夏卓越成长混合D	3.1133	3.1133	3.1300	3.1300	-0.0167	-0.53%
2026-09-09	024931	华夏卓越成长混合D	3.1300	3.1300	3.1355	3.1355	-0.0055	-0.18%
2026-09-08	024931	华夏卓越成长混合D	3.1355	3.1355	3.1460	3.1460	-0.0105	-0.33%
2026-09-07	024931	华夏卓越成长混合D	3.1460	3.1460	3.0960	3.0960	0.0500	1.61%
2026-09-04	024931	华夏卓越成长混合D	3.0960	3.0960	3.1592	3.1592	-0.0632	-2.00%

2026-09-03	024931	华夏卓越成长混合D	3.1592	3.1592	3.1424	3.1424	0.0168	0.53%
2026-09-02	024931	华夏卓越成长混合D	3.1424	3.1424	3.1536	3.1536	-0.0112	-0.36%
2026-09-01	024931	华夏卓越成长混合D	3.1536	3.1536	3.1827	3.1827	-0.0291	-0.91%
2026-08-31	024931	华夏卓越成长混合D	3.1827	3.1827	3.1378	3.1378	0.0449	1.43%
2026-08-28	024931	华夏卓越成长混合D	3.1378	3.1378	3.1642	3.1642	-0.0264	-0.83%
2026-08-27	024931	华夏卓越成长混合D	3.1642	3.1642	3.0754	3.0754	0.0888	2.89%
2026-08-26	024931	华夏卓越成长混合D	3.0754	3.0754	3.0738	3.0738	0.0016	0.05%
2026-08-25	024931	华夏卓越成长混合D	3.0738	3.0738	3.0752	3.0752	-0.0014	-0.05%
2026-08-24	024931	华夏卓越成长混合D	3.0752	3.0752	3.0760	3.0760	-0.0008	-0.03%
2026-08-21	024931	华夏卓越成长混合D	3.0760	3.0760	3.0531	3.0531	0.0229	0.75%
2026-08-20	024931	华夏卓越成长混合D	3.0531	3.0531	3.0078	3.0078	0.0453	1.51%
2026-08-19	024931	华夏卓越成长混合D	3.0078	3.0078	3.1984	3.1984	-0.1906	-5.96%
2026-08-18	024931	华夏卓越成长混合D	3.1984	3.1984	3.2108	3.2108	-0.0124	-0.39%
2026-08-17	024931	华夏卓越成长混合D	3.2108	3.2108	3.0921	3.0921	0.1187	3.84%
2026-08-14	024931	华夏卓越成长混合D	3.0921	3.0921	3.0475	3.0475	0.0446	1.46%

2026-08-13	024931	华夏卓越成长混合D	3.0475	3.0475	3.0837	3.0837	-0.0362	-1.17%
2026-08-12	024931	华夏卓越成长混合D	3.0837	3.0837	3.0372	3.0372	0.0465	1.53%
2026-08-11	024931	华夏卓越成长混合D	3.0372	3.0372	3.0353	3.0353	0.0019	0.06%
2026-08-10	024931	华夏卓越成长混合D	3.0353	3.0353	3.0194	3.0194	0.0159	0.53%
2026-08-07	024931	华夏卓越成长混合D	3.0194	3.0194	2.9390	2.9390	0.0804	2.74%
2026-08-06	024931	华夏卓越成长混合D	2.9390	2.9390	2.8849	2.8849	0.0541	1.88%
2026-08-05	024931	华夏卓越成长混合D	2.8849	2.8849	2.7678	2.7678	0.1171	4.23%
2026-08-04	024931	华夏卓越成长混合D	2.7678	2.7678	2.6326	2.6326	0.1352	5.14%
2026-08-03	024931	华夏卓越成长混合D	2.6326	2.6326	2.6605	2.6605	-0.0279	-1.05%
2026-07-31	024931	华夏卓越成长混合D	2.6605	2.6605	2.5748	2.5748	0.0857	3.33%
2026-07-30	024931	华夏卓越成长混合D	2.5748	2.5748	2.7152	2.7152	-0.1404	-5.17%
2026-07-29	024931	华夏卓越成长混合D	2.7152	2.7152	2.7206	2.7206	-0.0054	-0.20%
2026-07-28	024931	华夏卓越成长混合D	2.7206	2.7206	2.8649	2.8649	-0.1443	-5.04%
2026-07-27	024931	华夏卓越成长混合D	2.8649	2.8649	2.7636	2.7636	0.1013	3.67%
2026-07-24	024931	华夏卓越成长混合D	2.7636	2.7636	2.8079	2.8079	-0.0443	-1.58%
2026-07-23	024931	华夏卓越成长混合D	2.8079	2.8079	2.8151	2.8151	-0.0072	-0.26%
2026-07-22	024931	华夏卓越成长混合D	2.8151	2.8151	2.8516	2.8516	-0.0365	-1.28%
2026-07-21	024931	华夏卓越成长混合D	2.8516	2.8516	2.7423	2.7423	0.1093	3.99%
2026-07-20	024931	华夏卓越成长混合D	2.7423	2.7423	2.8658	2.8658	-0.1235	-4.50%
2026-07-17	024931	华夏卓越成长混合D	2.8658	2.8658	3.0556	3.0556	-0.1898	-6.21%
2026-07-16	024931	华夏卓越成长混合D	3.0556	3.0556	3.1526	3.1526	-0.0970	-3.08%
2026-07-15	024931	华夏卓越成长混合D	3.1526	3.1526	3.2152	3.2152	-0.0626	-1.95%
2026-07-14	024931	华夏卓越成长混合D	3.2152	3.2152	3.1406	3.1406	0.0746	2.38%
2026-07-13	024931	华夏卓越成长混合D	3.1406	3.1406	3.3114	3.3114	-0.1708	-5.44%
2026-07-10	024931	华夏卓越成长混合D	3.3114	3.3114	3.4025	3.4025	-0.0911	-2.68%
2026-07-09	024931	华夏卓越成长混合D	3.4025	3.4025	3.2769	3.2769	0.1256	3.83%
2026-07-08	024931	华夏卓越成长混合D	3.2769	3.2769	3.3448	3.3448	-0.0679	-2.03%
2026-07-07	024931	华夏卓越成长混合D	3.3448	3.3448	3.3912	3.3912	-0.0464	-1.37%
2026-07-06	024931	华夏卓越成长混合D	3.3912	3.3912	3.4455	3.4455	-0.0543	-1.58%
2026-07-03	024931	华夏卓越成长混合D	3.4455	3.4455	3.4730	3.4730	-0.0275	-0.79%
2026-07-02	024931	华夏卓越成长混合D	3.4730	3.4730	3.5970	3.5970	-0.1240	-3.45%
2026-07-01	024931	华夏卓越成长混合D	3.5970	3.5970	3.6194	3.6194	-0.0224	-0.62%
2026-06-30	024931	华夏卓越成长混合D	3.6194	3.6194	3.5262	3.5262	0.0932	2.64%
2026-06-29	024931	华夏卓越成长混合D	3.5262	3.5262	3.5229	3.5229	0.0033	0.09%
2026-06-26	024931	华夏卓越成长混合D	3.5229	3.5229	3.6077	3.6077	-0.0848	-2.35%
2026-06-25	024931	华夏卓越成长混合D	3.6077	3.6077	3.5282	3.5282	0.0795	2.25%
2026-06-24	024931	华夏卓越成长混合D	3.5282	3.5282	3.4980	3.4980	0.0302	0.86%
2026-06-23	024931	华夏卓越成长混合D	3.4980	3.4980	3.5268	3.5268	-0.0288	-0.82%
2026-06-22	024931	华夏卓越成长混合D	3.5268	3.5268	3.5391	3.5391	-0.0123	-0.35%
2026-06-18	024931	华夏卓越成长混合D	3.5391	3.5391	3.4791	3.4791	0.0600	1.72%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%