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广发集远债券E基金净值查询(024988)

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今天最新净值 1.0979 -0.0007 -0.06% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1121 -0.0021 -0.1910% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0979
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张雪
近半年广发集远债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发集远债券E(024988)基金累计收益率-1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 024988 广发集远债券E 1.0988 1.0988 1.0979 1.0979 0.0009 0.08%
2026-09-17 024988 广发集远债券E 1.0979 1.0979 1.0986 1.0986 -0.0007 -0.06%
2026-09-16 024988 广发集远债券E 1.0986 1.0986 1.0995 1.0995 -0.0009 -0.08%
2026-09-15 024988 广发集远债券E 1.0995 1.0995 1.1007 1.1007 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 024988 广发集远债券E 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2026-09-11 024988 广发集远债券E 1.1005 1.1005 1.1022 1.1022 -0.0017 -0.15%
2026-09-10 024988 广发集远债券E 1.1022 1.1022 1.1034 1.1034 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 024988 广发集远债券E 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2026-09-08 024988 广发集远债券E 1.1031 1.1031 1.1022 1.1022 0.0009 0.08%
2026-09-07 024988 广发集远债券E 1.1022 1.1022 1.1030 1.1030 -0.0008 -0.07%
2026-09-04 024988 广发集远债券E 1.1030 1.1030 1.1021 1.1021 0.0009 0.08%
2026-09-03 024988 广发集远债券E 1.1021 1.1021 1.1018 1.1018 0.0003 0.03%
2026-09-02 024988 广发集远债券E 1.1018 1.1018 1.1034 1.1034 -0.0016 -0.15%
2026-09-01 024988 广发集远债券E 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 024988 广发集远债券E 1.1035 1.1035 1.1042 1.1042 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 024988 广发集远债券E 1.1042 1.1042 1.1032 1.1032 0.0010 0.09%
2026-08-27 024988 广发集远债券E 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05%
2026-08-26 024988 广发集远债券E 1.1027 1.1027 1.1014 1.1014 0.0013 0.12%
2026-08-25 024988 广发集远债券E 1.1014 1.1014 1.1019 1.1019 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 024988 广发集远债券E 1.1019 1.1019 1.1027 1.1027 -0.0008 -0.07%
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2026-08-12 024988 广发集远债券E 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-08-11 024988 广发集远债券E 1.1030 1.1030 1.1054 1.1054 -0.0024 -0.22%
2026-08-10 024988 广发集远债券E 1.1054 1.1054 1.1044 1.1044 0.0010 0.09%
2026-08-07 024988 广发集远债券E 1.1044 1.1044 1.1036 1.1036 0.0008 0.07%
2026-08-06 024988 广发集远债券E 1.1036 1.1036 1.1039 1.1039 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 024988 广发集远债券E 1.1039 1.1039 1.1015 1.1015 0.0024 0.22%
2026-08-04 024988 广发集远债券E 1.1015 1.1015 1.1027 1.1027 -0.0012 -0.11%
2026-08-03 024988 广发集远债券E 1.1027 1.1027 1.1018 1.1018 0.0009 0.08%
2026-07-31 024988 广发集远债券E 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2026-07-30 024988 广发集远债券E 1.1014 1.1014 1.1009 1.1009 0.0005 0.05%
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2026-07-28 024988 广发集远债券E 1.0984 1.0984 1.0987 1.0987 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 024988 广发集远债券E 1.0987 1.0987 1.0969 1.0969 0.0018 0.16%
2026-07-24 024988 广发集远债券E 1.0969 1.0969 1.1002 1.1002 -0.0033 -0.30%
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2026-07-22 024988 广发集远债券E 1.0979 1.0979 1.0966 1.0966 0.0013 0.12%
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2026-07-20 024988 广发集远债券E 1.0950 1.0950 1.0915 1.0915 0.0035 0.32%
2026-07-17 024988 广发集远债券E 1.0915 1.0915 1.0940 1.0940 -0.0025 -0.23%
2026-07-16 024988 广发集远债券E 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09%
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2026-07-13 024988 广发集远债券E 1.0900 1.0900 1.0914 1.0914 -0.0014 -0.13%
2026-07-10 024988 广发集远债券E 1.0914 1.0914 1.0904 1.0904 0.0010 0.09%
2026-07-09 024988 广发集远债券E 1.0904 1.0904 1.0918 1.0918 -0.0014 -0.13%
2026-07-08 024988 广发集远债券E 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
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2026-07-06 024988 广发集远债券E 1.0933 1.0933 1.0917 1.0917 0.0016 0.15%
2026-07-03 024988 广发集远债券E 1.0917 1.0917 1.0891 1.0891 0.0026 0.24%
2026-07-02 024988 广发集远债券E 1.0891 1.0891 1.0865 1.0865 0.0026 0.24%
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2026-06-30 024988 广发集远债券E 1.0860 1.0860 1.0881 1.0881 -0.0021 -0.19%
2026-06-29 024988 广发集远债券E 1.0881 1.0881 1.0858 1.0858 0.0023 0.21%
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2026-06-25 024988 广发集远债券E 1.0882 1.0882 1.0908 1.0908 -0.0026 -0.24%
2026-06-24 024988 广发集远债券E 1.0908 1.0908 1.0911 1.0911 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 024988 广发集远债券E 1.0911 1.0911 1.0959 1.0959 -0.0048 -0.44%
2026-06-22 024988 广发集远债券E 1.0959 1.0959 1.0946 1.0946 0.0013 0.12%
2026-06-18 024988 广发集远债券E 1.0946 1.0946 1.0973 1.0973 -0.0027 -0.25%
2026-06-17 024988 广发集远债券E 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2026-06-16 024988 广发集远债券E 1.0972 1.0972 1.0999 1.0999 -0.0027 -0.25%
2026-06-15 024988 广发集远债券E 1.0999 1.0999 1.0974 1.0974 0.0025 0.23%
2026-06-12 024988 广发集远债券E 1.0974 1.0974 1.0938 1.0938 0.0036 0.33%
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2026-06-05 024988 广发集远债券E 1.0984 1.0984 1.0990 1.0990 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 024988 广发集远债券E 1.0990 1.0990 1.1010 1.1010 -0.0020 -0.18%
2026-06-03 024988 广发集远债券E 1.1010 1.1010 1.1027 1.1027 -0.0017 -0.15%
2026-06-02 024988 广发集远债券E 1.1027 1.1027 1.1000 1.1000 0.0027 0.25%
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2026-05-28 024988 广发集远债券E 1.0984 1.0984 1.1006 1.1006 -0.0022 -0.20%
2026-05-27 024988 广发集远债券E 1.1006 1.1006 1.1033 1.1033 -0.0027 -0.24%
2026-05-26 024988 广发集远债券E 1.1033 1.1033 1.1017 1.1017 0.0016 0.15%
2026-05-25 024988 广发集远债券E 1.1017 1.1017 1.1023 1.1023 -0.0006 -0.05%
2026-05-22 024988 广发集远债券E 1.1023 1.1023 1.1012 1.1012 0.0011 0.10%
2026-05-21 024988 广发集远债券E 1.1012 1.1012 1.1035 1.1035 -0.0023 -0.21%
2026-05-20 024988 广发集远债券E 1.1035 1.1035 1.1043 1.1043 -0.0008 -0.07%
2026-05-19 024988 广发集远债券E 1.1043 1.1043 1.1050 1.1050 -0.0007 -0.06%
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2026-05-15 024988 广发集远债券E 1.1073 1.1073 1.1094 1.1094 -0.0021 -0.19%
2026-05-14 024988 广发集远债券E 1.1094 1.1094 1.1122 1.1122 -0.0028 -0.25%
2026-05-13 024988 广发集远债券E 1.1122 1.1122 1.1116 1.1116 0.0006 0.05%
2026-05-12 024988 广发集远债券E 1.1116 1.1116 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 024988 广发集远债券E 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-05-08 024988 广发集远债券E 1.1116 1.1116 1.1119 1.1119 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 024988 广发集远债券E 1.1083 1.1083 1.1104 1.1104 -0.0021 -0.19%
2026-04-29 024988 广发集远债券E 1.1104 1.1104 1.1076 1.1076 0.0028 0.25%
2026-04-28 024988 广发集远债券E 1.1076 1.1076 1.1077 1.1077 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 024988 广发集远债券E 1.1077 1.1077 1.1090 1.1090 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 024988 广发集远债券E 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03%
2026-04-23 024988 广发集远债券E 1.1087 1.1087 1.1103 1.1103 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 024988 广发集远债券E 1.1103 1.1103 1.1112 1.1112 -0.0009 -0.08%
2026-04-21 024988 广发集远债券E 1.1112 1.1112 1.1109 1.1109 0.0003 0.03%
2026-04-20 024988 广发集远债券E 1.1109 1.1109 1.1105 1.1105 0.0004 0.04%
2026-04-17 024988 广发集远债券E 1.1105 1.1105 1.1123 1.1123 -0.0018 -0.16%
2026-04-16 024988 广发集远债券E 1.1123 1.1123 1.1107 1.1107 0.0016 0.14%
2026-04-15 024988 广发集远债券E 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2026-04-14 024988 广发集远债券E 1.1105 1.1105 1.1094 1.1094 0.0011 0.10%
2026-04-13 024988 广发集远债券E 1.1094 1.1094 1.1098 1.1098 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 024988 广发集远债券E 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 024988 广发集远债券E 1.1099 1.1099 1.1111 1.1111 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 024988 广发集远债券E 1.1111 1.1111 1.1070 1.1070 0.0041 0.37%
2026-04-07 024988 广发集远债券E 1.1070 1.1070 1.1073 1.1073 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 024988 广发集远债券E 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 024988 广发集远债券E 1.1075 1.1075 1.1092 1.1092 -0.0017 -0.15%
2026-04-01 024988 广发集远债券E 1.1092 1.1092 1.1063 1.1063 0.0029 0.26%
2026-03-31 024988 广发集远债券E 1.1063 1.1063 1.1072 1.1072 -0.0009 -0.08%
2026-03-30 024988 广发集远债券E 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2026-03-27 024988 广发集远债券E 1.1071 1.1071 1.1066 1.1066 0.0005 0.05%
2026-03-26 024988 广发集远债券E 1.1066 1.1066 1.1091 1.1091 -0.0025 -0.23%
2026-03-25 024988 广发集远债券E 1.1091 1.1091 1.1075 1.1075 0.0016 0.14%
2026-03-24 024988 广发集远债券E 1.1075 1.1075 1.1052 1.1052 0.0023 0.21%
2026-03-23 024988 广发集远债券E 1.1052 1.1052 1.1088 1.1088 -0.0036 -0.32%
2026-03-20 024988 广发集远债券E 1.1088 1.1088 1.1096 1.1096 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 024988 广发集远债券E 1.1096 1.1096 1.1138 1.1138 -0.0042 -0.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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