长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025054)

今天最新净值 0.9272 -0.0034 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9272
成立日期：2025-09-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：长信基金
基金经理：潘媛

近一季长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C(025054)基金累计收益率-4.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9262	0.9262	0.9272	0.9272	-0.0010	-0.11%
2026-09-14	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9272	0.9272	0.9306	0.9306	-0.0034	-0.37%
2026-09-11	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9306	0.9306	0.9369	0.9369	-0.0063	-0.67%
2026-09-10	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9369	0.9369	0.9409	0.9409	-0.0040	-0.43%
2026-09-09	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9409	0.9409	0.9409	0.9409	0.0000	0.00%
2026-09-08	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9409	0.9409	0.9414	0.9414	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9414	0.9414	0.9386	0.9386	0.0028	0.30%
2026-09-04	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9386	0.9386	0.9378	0.9378	0.0008	0.09%
2026-09-03	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9378	0.9378	0.9367	0.9367	0.0011	0.12%
2026-09-02	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9367	0.9367	0.9441	0.9441	-0.0074	-0.79%

2026-09-01	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9441	0.9441	0.9453	0.9453	-0.0012	-0.13%
2026-08-31	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9453	0.9453	0.9440	0.9440	0.0013	0.14%
2026-08-28	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9440	0.9440	0.9453	0.9453	-0.0013	-0.14%
2026-08-27	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9453	0.9453	0.9412	0.9412	0.0041	0.44%
2026-08-26	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9412	0.9412	0.9374	0.9374	0.0038	0.41%
2026-08-25	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9374	0.9374	0.9374	0.9374	0.0000	0.00%
2026-08-24	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9374	0.9374	0.9427	0.9427	-0.0053	-0.56%
2026-08-21	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9427	0.9427	0.9453	0.9453	-0.0026	-0.28%
2026-08-20	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9453	0.9453	0.9432	0.9432	0.0021	0.22%
2026-08-19	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9432	0.9432	0.9642	0.9642	-0.0210	-2.23%
2026-08-18	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9642	0.9642	0.9637	0.9637	0.0005	0.05%
2026-08-17	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9637	0.9637	0.9543	0.9543	0.0094	0.98%
2026-08-14	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9543	0.9543	0.9541	0.9541	0.0002	0.02%
2026-08-13	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9541	0.9541	0.9581	0.9581	-0.0040	-0.42%
2026-08-12	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9581	0.9581	0.9550	0.9550	0.0031	0.32%

2026-08-11	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9550	0.9550	0.9599	0.9599	-0.0049	-0.51%
2026-08-10	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9599	0.9599	0.9547	0.9547	0.0052	0.54%
2026-08-07	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9547	0.9547	0.9458	0.9458	0.0089	0.94%
2026-08-06	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9458	0.9458	0.9433	0.9433	0.0025	0.27%
2026-08-05	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9433	0.9433	0.9354	0.9354	0.0079	0.84%
2026-08-04	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9354	0.9354	0.9306	0.9306	0.0048	0.52%
2026-08-03	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9306	0.9306	0.9369	0.9369	-0.0063	-0.67%
2026-07-31	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9369	0.9369	0.9326	0.9326	0.0043	0.46%
2026-07-30	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9326	0.9326	0.9365	0.9365	-0.0039	-0.42%
2026-07-29	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9365	0.9365	0.9314	0.9314	0.0051	0.55%
2026-07-28	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9314	0.9314	0.9433	0.9433	-0.0119	-1.28%
2026-07-27	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9433	0.9433	0.9369	0.9369	0.0064	0.68%
2026-07-24	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9369	0.9369	0.9472	0.9472	-0.0103	-1.09%
2026-07-23	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9472	0.9472	0.9462	0.9462	0.0010	0.11%
2026-07-22	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9462	0.9462	0.9465	0.9465	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9465	0.9465	0.9362	0.9362	0.0103	1.09%
2026-07-20	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9362	0.9362	0.9267	0.9267	0.0095	1.01%
2026-07-17	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9267	0.9267	0.9464	0.9464	-0.0197	-2.13%
2026-07-16	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9464	0.9464	0.9567	0.9567	-0.0103	-1.08%
2026-07-15	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9567	0.9567	0.9580	0.9580	-0.0013	-0.14%
2026-07-14	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9580	0.9580	0.9489	0.9489	0.0091	0.95%
2026-07-13	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9489	0.9489	0.9616	0.9616	-0.0127	-1.34%
2026-07-10	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9616	0.9616	0.9725	0.9725	-0.0109	-1.13%
2026-07-09	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9725	0.9725	0.9596	0.9596	0.0129	1.33%
2026-07-08	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9596	0.9596	0.9615	0.9615	-0.0019	-0.20%
2026-07-07	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9615	0.9615	0.9683	0.9683	-0.0068	-0.70%
2026-07-06	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9683	0.9683	0.9661	0.9661	0.0022	0.23%
2026-07-03	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9661	0.9661	0.9646	0.9646	0.0015	0.16%
2026-07-02	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9646	0.9646	0.9787	0.9787	-0.0141	-1.46%
2026-07-01	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9787	0.9787	0.9813	0.9813	-0.0026	-0.26%
2026-06-30	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9813	0.9813	0.9786	0.9786	0.0027	0.28%
2026-06-29	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9786	0.9786	0.9694	0.9694	0.0092	0.95%
2026-06-26	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9694	0.9694	0.9799	0.9799	-0.0105	-1.08%
2026-06-25	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9799	0.9799	0.9744	0.9744	0.0055	0.56%
2026-06-24	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9744	0.9744	0.9722	0.9722	0.0022	0.23%
2026-06-23	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9722	0.9722	0.9818	0.9818	-0.0096	-0.98%
2026-06-22	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9818	0.9818	0.9714	0.9714	0.0104	1.06%
2026-06-18	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9714	0.9714	0.9736	0.9736	-0.0022	-0.23%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%