华富裕诚一年持有期债券D基金净值查询(025148)
今天最新净值
1.0495
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0495
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄立冬
近半年,华富裕诚一年持有期债券D(025148)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0493 |
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1.0495 |
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-0.02% |
| 2026-09-16 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0495 |
1.0495 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0491 |
1.0491 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0494 |
1.0494 |
1.0486 |
1.0486 |
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0.08% |
| 2026-09-11 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0486 |
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1.0487 |
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| 2026-09-10 |
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华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0487 |
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-0.05% |
| 2026-09-09 |
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华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0492 |
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1.0498 |
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-0.06% |
| 2026-09-08 |
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华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0498 |
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| 2026-09-04 |
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|
|
| 2026-09-03 |
025148 |
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1.0495 |
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1.0502 |
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1.0504 |
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| 2026-08-27 |
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华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0504 |
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| 2026-08-26 |
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华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0509 |
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| 2026-08-25 |
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华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0507 |
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| 2026-08-24 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0499 |
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| 2026-08-21 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0499 |
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1.0502 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0502 |
1.0502 |
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1.0503 |
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| 2026-08-19 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0503 |
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1.0510 |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
025148 |
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1.0510 |
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1.0505 |
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| 2026-08-17 |
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1.0505 |
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|
|
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025148 |
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1.0503 |
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-0.07% |
| 2026-08-12 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0503 |
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1.0509 |
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-0.06% |
| 2026-08-11 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0509 |
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1.0513 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0513 |
1.0513 |
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1.0509 |
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| 2026-08-07 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0509 |
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-0.03% |
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华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0512 |
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1.0514 |
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-0.02% |
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025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0514 |
1.0514 |
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| 2026-08-04 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0514 |
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1.0512 |
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| 2026-08-03 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0512 |
1.0512 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0006 |
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025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0506 |
1.0506 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0503 |
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1.0502 |
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| 2026-07-29 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0502 |
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1.0491 |
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| 2026-07-28 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0491 |
1.0491 |
1.0495 |
1.0495 |
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-0.04% |
| 2026-07-27 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0495 |
1.0495 |
1.0488 |
1.0488 |
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0.07% |
| 2026-07-24 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0488 |
1.0488 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0495 |
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1.0492 |
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0.03% |
| 2026-07-22 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0492 |
1.0492 |
1.0488 |
1.0488 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0488 |
1.0488 |
1.0485 |
1.0485 |
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0.03% |
| 2026-07-20 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0485 |
1.0485 |
1.0478 |
1.0478 |
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0.07% |
| 2026-07-17 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0478 |
1.0478 |
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| 2026-07-16 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0478 |
1.0478 |
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| 2026-07-15 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0478 |
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1.0468 |
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0.10% |
| 2026-07-14 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0468 |
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1.0458 |
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| 2026-07-13 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0458 |
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1.0465 |
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-0.07% |
| 2026-07-10 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0465 |
1.0465 |
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1.0462 |
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0.03% |
| 2026-07-09 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0462 |
1.0462 |
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1.0463 |
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| 2026-07-08 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0463 |
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1.0460 |
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| 2026-07-07 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0460 |
1.0470 |
1.0470 |
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-0.10% |
| 2026-07-06 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0470 |
1.0470 |
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1.0459 |
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0.11% |
| 2026-07-03 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0459 |
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1.0451 |
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0.08% |
| 2026-07-02 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0451 |
1.0451 |
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1.0446 |
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0.05% |
| 2026-07-01 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
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1.0446 |
1.0442 |
1.0442 |
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0.04% |
| 2026-06-30 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0442 |
1.0442 |
1.0440 |
1.0440 |
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0.02% |
| 2026-06-29 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0440 |
1.0440 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0437 |
1.0437 |
1.0443 |
1.0443 |
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-0.06% |
| 2026-06-25 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0443 |
1.0443 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0450 |
1.0450 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0455 |
1.0455 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0457 |
1.0457 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0460 |
1.0460 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0467 |
1.0467 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0472 |
1.0472 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0469 |
1.0469 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0463 |
1.0463 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0450 |
1.0450 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0458 |
1.0458 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0469 |
1.0469 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0470 |
1.0470 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0477 |
1.0477 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0476 |
1.0476 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0484 |
1.0484 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0487 |
1.0487 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0485 |
1.0485 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0472 |
1.0472 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0473 |
1.0473 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0464 |
1.0464 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0469 |
1.0469 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0475 |
1.0475 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0479 |
1.0479 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0488 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0488 |
1.0488 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0472 |
1.0472 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0471 |
1.0471 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0476 |
1.0476 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0490 |
1.0490 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0485 |
1.0485 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0490 |
1.0490 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0480 |
1.0480 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0473 |
1.0473 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0475 |
1.0475 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0464 |
1.0464 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0462 |
1.0462 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0465 |
1.0465 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0471 |
1.0471 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0475 |
1.0475 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0468 |
1.0468 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0467 |
1.0467 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0464 |
1.0464 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0458 |
1.0458 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0450 |
1.0450 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0446 |
1.0446 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0438 |
1.0438 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0440 |
1.0440 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0441 |
1.0441 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0448 |
1.0448 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-04-07 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0431 |
1.0431 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0426 |
1.0426 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0421 |
1.0421 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0424 |
1.0424 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0411 |
1.0411 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0413 |
1.0413 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0417 |
1.0417 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0414 |
1.0414 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-25 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0419 |
1.0419 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0415 |
1.0415 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0406 |
1.0406 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-20 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0415 |
1.0415 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0427 |
1.0427 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-18 |
025148 |
华富裕诚一年持有期债券D |
1.0437 |
1.0437 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0010 |
0.10% |
