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长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金净值查询(025174)

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今天最新净值 0.7579 -0.0198 -2.61% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.8273 0.0071 0.8698% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7579
  • 成立日期：2025-08-20
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：曲少杰 梁福睿
近一年长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A(025174)基金累计收益率-25.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7787 0.7787 0.7579 0.7579 0.0208 2.67%
2026-09-11 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7579 0.7579 0.7777 0.7777 -0.0198 -2.61%
2026-09-10 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7777 0.7777 0.7996 0.7996 -0.0219 -2.82%
2026-09-09 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7996 0.7996 0.8104 0.8104 -0.0108 -1.35%
2026-09-08 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8104 0.8104 0.8055 0.8055 0.0049 0.61%
2026-09-07 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8055 0.8055 0.8261 0.8261 -0.0206 -2.56%
2026-09-04 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8261 0.8261 0.8269 0.8269 -0.0008 -0.10%
2026-09-03 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8269 0.8269 0.8102 0.8102 0.0167 2.02%
2026-09-02 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8102 0.8102 0.8018 0.8018 0.0084 1.04%
2026-09-01 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8018 0.8018 0.8094 0.8094 -0.0076 -0.94%
2026-08-31 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8094 0.8094 0.8425 0.8425 -0.0331 -4.09%
2026-08-28 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8425 0.8425 0.8571 0.8571 -0.0146 -1.73%
2026-08-27 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8571 0.8571 0.8449 0.8449 0.0122 1.42%
2026-08-26 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8449 0.8449 0.8374 0.8374 0.0075 0.89%
2026-08-25 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8374 0.8374 0.8150 0.8150 0.0224 2.67%
2026-08-24 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8150 0.8150 0.8283 0.8283 -0.0133 -1.63%
2026-08-21 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8283 0.8283 0.8284 0.8284 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8284 0.8284 0.8001 0.8001 0.0283 3.42%
2026-08-19 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8001 0.8001 0.8171 0.8171 -0.0170 -2.12%
2026-08-18 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8171 0.8171 0.8140 0.8140 0.0031 0.38%
2026-08-17 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8140 0.8140 0.8112 0.8112 0.0028 0.35%
2026-08-14 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8112 0.8112 0.8273 0.8273 -0.0161 -1.98%
2026-08-13 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8273 0.8273 0.8256 0.8256 0.0017 0.21%
2026-08-12 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8256 0.8256 0.8332 0.8332 -0.0076 -0.92%
2026-08-11 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8332 0.8332 0.8220 0.8220 0.0112 1.34%
2026-08-10 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8220 0.8220 0.8083 0.8083 0.0137 1.67%
2026-08-07 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8083 0.8083 0.7636 0.7636 0.0447 5.53%
2026-08-06 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7636 0.7636 0.7632 0.7632 0.0004 0.05%
2026-08-05 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7632 0.7632 0.7494 0.7494 0.0138 1.81%
2026-08-04 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7494 0.7494 0.7357 0.7357 0.0137 1.83%
2026-08-03 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7357 0.7357 0.7355 0.7355 0.0002 0.03%
2026-07-31 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7355 0.7355 0.7270 0.7270 0.0085 1.16%
2026-07-30 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7270 0.7270 0.7426 0.7426 -0.0156 -2.15%
2026-07-29 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7426 0.7426 0.7477 0.7477 -0.0051 -0.68%
2026-07-28 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7477 0.7477 0.7599 0.7599 -0.0122 -1.63%
2026-07-27 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7599 0.7599 0.7601 0.7601 -0.0002 -0.03%
2026-07-24 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7601 0.7601 0.7681 0.7681 -0.0080 -1.05%
2026-07-23 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7681 0.7681 0.7686 0.7686 -0.0005 -0.07%
2026-07-22 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7686 0.7686 0.7621 0.7621 0.0065 0.85%
2026-07-21 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7621 0.7621 0.7604 0.7604 0.0017 0.22%
2026-07-20 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7604 0.7604 0.7350 0.7350 0.0254 3.34%
2026-07-17 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7350 0.7350 0.7808 0.7808 -0.0458 -6.23%
2026-07-16 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7808 0.7808 0.7873 0.7873 -0.0065 -0.83%
2026-07-15 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7873 0.7873 0.7558 0.7558 0.0315 4.00%
2026-07-14 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7558 0.7558 0.7505 0.7505 0.0053 0.71%
2026-07-13 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7505 0.7505 0.7580 0.7580 -0.0075 -0.99%
2026-07-10 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7580 0.7580 0.7376 0.7376 0.0204 2.69%
2026-07-09 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7376 0.7376 0.7469 0.7469 -0.0093 -1.26%
2026-07-08 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7469 0.7469 0.7604 0.7604 -0.0135 -1.81%
2026-07-07 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7604 0.7604 0.7807 0.7807 -0.0203 -2.67%
2026-07-06 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7807 0.7807 0.7659 0.7659 0.0148 1.90%
2026-07-03 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7659 0.7659 0.7430 0.7430 0.0229 2.99%
2026-07-02 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7430 0.7430 0.7179 0.7179 0.0251 3.38%
2026-07-01 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7179 0.7179 0.7164 0.7164 0.0015 0.21%
2026-06-30 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7164 0.7164 0.7237 0.7237 -0.0073 -1.01%
2026-06-29 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7237 0.7237 0.6818 0.6818 0.0419 5.79%
2026-06-26 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6818 0.6818 0.6963 0.6963 -0.0145 -2.13%
2026-06-25 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6963 0.6963 0.6994 0.6994 -0.0031 -0.44%
2026-06-24 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6994 0.6994 0.6919 0.6919 0.0075 1.08%
2026-06-23 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6919 0.6919 0.6869 0.6869 0.0050 0.73%
2026-06-22 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6869 0.6869 0.6979 0.6979 -0.0110 -1.60%
2026-06-18 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6979 0.6979 0.6859 0.6859 0.0120 1.72%
2026-06-17 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6859 0.6859 0.6886 0.6886 -0.0027 -0.39%
2026-06-16 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6886 0.6886 0.6985 0.6985 -0.0099 -1.44%
2026-06-15 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6985 0.6985 0.7006 0.7006 -0.0021 -0.30%
2026-06-12 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7006 0.7006 0.6805 0.6805 0.0201 2.87%
2026-06-11 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6805 0.6805 0.6840 0.6840 -0.0035 -0.51%
2026-06-10 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6840 0.6840 0.6770 0.6770 0.0070 1.03%
2026-06-09 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6770 0.6770 0.6837 0.6837 -0.0067 -0.98%
2026-06-08 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6837 0.6837 0.7043 0.7043 -0.0206 -3.01%
2026-06-05 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7043 0.7043 0.7070 0.7070 -0.0027 -0.38%
2026-06-04 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7070 0.7070 0.7072 0.7072 -0.0002 -0.03%
2026-06-03 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7072 0.7072 0.7217 0.7217 -0.0145 -2.05%
2026-06-02 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7217 0.7217 0.7420 0.7420 -0.0203 -2.81%
2026-06-01 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7420 0.7420 0.7801 0.7801 -0.0381 -5.13%
2026-05-29 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7801 0.7801 0.7512 0.7512 0.0289 3.70%
2026-05-28 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7512 0.7512 0.7807 0.7807 -0.0295 -3.93%
2026-05-27 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7807 0.7807 0.7829 0.7829 -0.0022 -0.28%
2026-05-26 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7829 0.7829 0.7947 0.7947 -0.0118 -1.51%
2026-05-25 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7947 0.7947 0.7965 0.7965 -0.0018 -0.23%
2026-05-22 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7965 0.7965 0.7922 0.7922 0.0043 0.54%
2026-05-21 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7922 0.7922 0.7863 0.7863 0.0059 0.75%
2026-05-20 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7863 0.7863 0.7845 0.7845 0.0018 0.23%
2026-05-19 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7845 0.7845 0.7887 0.7887 -0.0042 -0.53%
2026-05-18 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7887 0.7887 0.8085 0.8085 -0.0198 -2.51%
2026-05-15 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8085 0.8085 0.8196 0.8196 -0.0111 -1.37%
2026-05-14 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8196 0.8196 0.8337 0.8337 -0.0141 -1.72%
2026-05-13 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8337 0.8337 0.8494 0.8494 -0.0157 -1.88%
2026-05-12 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8494 0.8494 0.8575 0.8575 -0.0081 -0.95%
2026-05-11 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8575 0.8575 0.8569 0.8569 0.0006 0.07%
2026-05-08 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8569 0.8569 0.8748 0.8748 -0.0179 -2.09%
2026-05-07 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8748 0.8748 0.8616 0.8616 0.0132 1.51%
2026-04-29 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8805 0.8805 0.8859 0.8859 -0.0054 -0.61%
2026-04-28 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8859 0.8859 0.8985 0.8985 -0.0126 -1.42%
2026-04-27 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8985 0.8985 0.9054 0.9054 -0.0069 -0.76%
2026-04-24 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9054 0.9054 0.9009 0.9009 0.0045 0.50%
2026-04-23 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9009 0.9009 0.9423 0.9423 -0.0414 -4.60%
2026-04-22 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9423 0.9423 0.9370 0.9370 0.0053 0.57%
2026-04-21 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9370 0.9370 0.9439 0.9439 -0.0069 -0.73%
2026-04-20 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9439 0.9439 0.9556 0.9556 -0.0117 -1.24%
2026-04-17 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9556 0.9556 0.9614 0.9614 -0.0058 -0.60%
2026-04-16 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9614 0.9614 0.9598 0.9598 0.0016 0.17%
2026-04-15 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9598 0.9598 0.9233 0.9233 0.0365 3.80%
2026-04-14 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9233 0.9233 0.9153 0.9153 0.0080 0.87%
2026-04-13 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9153 0.9153 0.9256 0.9256 -0.0103 -1.13%
2026-04-10 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9256 0.9256 0.9128 0.9128 0.0128 1.38%
2026-04-09 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9128 0.9128 0.9212 0.9212 -0.0084 -0.92%
2026-04-08 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9212 0.9212 0.9307 0.9307 -0.0095 -1.03%
2026-04-07 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9307 0.9307 0.9340 0.9340 -0.0033 -0.35%
2026-04-03 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9345 0.9345 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9345 0.9345 0.9250 0.9250 0.0095 1.02%
2026-04-01 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9250 0.9250 0.8529 0.8529 0.0721 7.79%
2026-03-31 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8529 0.8529 0.8594 0.8594 -0.0065 -0.76%
2026-03-30 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8594 0.8594 0.8582 0.8582 0.0012 0.14%
2026-03-27 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8582 0.8582 0.8047 0.8047 0.0535 6.23%
2026-03-26 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8047 0.8047 0.8120 0.8120 -0.0073 -0.90%
2026-03-25 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8120 0.8120 0.7997 0.7997 0.0123 1.51%
2026-03-24 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7997 0.7997 0.7788 0.7788 0.0209 2.61%
2026-03-23 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7788 0.7788 0.8031 0.8031 -0.0243 -3.12%
2026-03-20 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8031 0.8031 0.8055 0.8055 -0.0024 -0.30%
2026-03-19 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8055 0.8055 0.8282 0.8282 -0.0227 -2.82%
2026-03-18 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8282 0.8282 0.8187 0.8187 0.0095 1.15%
2026-03-17 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8187 0.8187 0.8202 0.8202 -0.0015 -0.18%
2026-03-16 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8202 0.8202 0.8077 0.8077 0.0125 1.52%
2026-03-13 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8077 0.8077 0.8207 0.8207 -0.0130 -1.61%
2026-03-12 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8207 0.8207 0.8380 0.8380 -0.0173 -2.11%
2026-03-11 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8380 0.8380 0.8400 0.8400 -0.0020 -0.24%
2026-03-10 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8400 0.8400 0.7978 0.7978 0.0422 5.02%
2026-03-09 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7978 0.7978 0.7855 0.7855 0.0123 1.54%
2026-03-06 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7855 0.7855 0.7616 0.7616 0.0239 3.04%
2026-03-05 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7616 0.7616 0.7436 0.7436 0.0180 2.36%
2026-03-04 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7436 0.7436 0.7571 0.7571 -0.0135 -1.82%
2026-03-03 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7571 0.7571 0.7913 0.7913 -0.0342 -4.52%
2026-03-02 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7913 0.7913 0.8179 0.8179 -0.0266 -3.36%
2026-02-27 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8179 0.8179 0.8109 0.8109 0.0070 0.86%
2026-02-26 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8109 0.8109 0.8411 0.8411 -0.0302 -3.72%
2026-02-25 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8411 0.8411 0.8425 0.8425 -0.0014 -0.17%
2026-02-24 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8425 0.8425 0.8347 0.8347 0.0078 0.93%
2026-02-13 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8347 0.8347 0.8383 0.8383 -0.0036 -0.43%
2026-02-12 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8383 0.8383 0.8464 0.8464 -0.0081 -0.96%
2026-02-11 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8464 0.8464 0.8484 0.8484 -0.0020 -0.24%
2026-02-10 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8484 0.8484 0.8288 0.8288 0.0196 2.31%
2026-02-09 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8288 0.8288 0.8142 0.8142 0.0146 1.76%
2026-02-06 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8142 0.8142 0.8193 0.8193 -0.0051 -0.62%
2026-02-05 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8193 0.8193 0.8242 0.8242 -0.0049 -0.59%
2026-02-04 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8242 0.8242 0.8087 0.8087 0.0155 1.88%
2026-02-03 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8087 0.8087 0.7961 0.7961 0.0126 1.56%
2026-02-02 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7961 0.7961 0.8257 0.8257 -0.0296 -3.72%
2026-01-30 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8257 0.8257 0.8289 0.8289 -0.0032 -0.39%
2026-01-29 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8289 0.8289 0.8346 0.8346 -0.0057 -0.68%
2026-01-28 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8346 0.8346 0.8280 0.8280 0.0066 0.80%
2026-01-27 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8280 0.8280 0.8285 0.8285 -0.0005 -0.06%
2026-01-26 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8285 0.8285 0.8452 0.8452 -0.0167 -2.02%
2026-01-23 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8452 0.8452 0.8273 0.8273 0.0179 2.12%
2026-01-22 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8273 0.8273 0.8344 0.8344 -0.0071 -0.85%
2026-01-21 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8344 0.8344 0.8389 0.8389 -0.0045 -0.54%
2026-01-20 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8389 0.8389 0.8583 0.8583 -0.0194 -2.31%
2026-01-19 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8583 0.8583 0.8885 0.8885 -0.0302 -3.52%
2026-01-16 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8885 0.8885 0.8879 0.8879 0.0006 0.07%
2026-01-15 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8879 0.8879 0.8896 0.8896 -0.0017 -0.19%
2026-01-14 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8896 0.8896 0.8937 0.8937 -0.0041 -0.46%
2026-01-13 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8937 0.8937 0.8774 0.8774 0.0163 1.82%
2026-01-12 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8774 0.8774 0.8771 0.8771 0.0003 0.03%
2026-01-09 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8771 0.8771 0.8577 0.8577 0.0194 2.21%
2026-01-08 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8577 0.8577 0.8452 0.8452 0.0125 1.46%
2026-01-07 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8452 0.8452 0.8196 0.8196 0.0256 3.03%
2026-01-06 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8196 0.8196 0.8197 0.8197 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8197 0.8197 0.7894 0.7894 0.0303 3.70%
2025-12-31 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7894 0.7894 0.7913 0.7913 -0.0019 -0.24%
2025-12-30 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7913 0.7913 0.7957 0.7957 -0.0044 -0.55%
2025-12-29 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7957 0.7957 0.8147 0.8147 -0.0190 -2.39%
2025-12-26 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8147 0.8147 0.8153 0.8153 -0.0006 -0.07%
2025-12-25 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8153 0.8153 0.8165 0.8165 -0.0012 -0.15%
2025-12-24 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8165 0.8165 0.8123 0.8123 0.0042 0.52%
2025-12-23 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8123 0.8123 0.8132 0.8132 -0.0009 -0.11%
2025-12-22 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8132 0.8132 0.8304 0.8304 -0.0172 -2.12%
2025-12-19 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8304 0.8304 0.8111 0.8111 0.0193 2.32%
2025-12-18 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8111 0.8111 0.8143 0.8143 -0.0032 -0.39%
2025-12-17 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8143 0.8143 0.8166 0.8166 -0.0023 -0.28%
2025-12-16 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8166 0.8166 0.8227 0.8227 -0.0061 -0.74%
2025-12-15 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8227 0.8227 0.8500 0.8500 -0.0273 -3.32%
2025-12-12 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8500 0.8500 0.8353 0.8353 0.0147 1.73%
2025-12-11 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8353 0.8353 0.8459 0.8459 -0.0106 -1.27%
2025-12-10 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8459 0.8459 0.8456 0.8456 0.0003 0.04%
2025-12-09 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8456 0.8456 0.8502 0.8502 -0.0046 -0.54%
2025-12-08 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8502 0.8502 0.8633 0.8633 -0.0131 -1.54%
2025-12-05 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8633 0.8633 0.8605 0.8605 0.0028 0.33%
2025-12-04 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8605 0.8605 0.8469 0.8469 0.0136 1.58%
2025-12-03 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8469 0.8469 0.8614 0.8614 -0.0145 -1.71%
2025-12-02 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8614 0.8614 0.8702 0.8702 -0.0088 -1.02%
2025-12-01 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8702 0.8702 0.8726 0.8726 -0.0024 -0.28%
2025-11-28 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8726 0.8726 0.8779 0.8779 -0.0053 -0.60%
2025-11-27 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8779 0.8779 0.8655 0.8655 0.0124 1.41%
2025-11-26 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8655 0.8655 0.8536 0.8536 0.0119 1.37%
2025-11-25 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8536 0.8536 0.8506 0.8506 0.0030 0.35%
2025-11-24 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8506 0.8506 0.8246 0.8246 0.0260 3.06%
2025-11-21 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8246 0.8246 0.8683 0.8683 -0.0437 -5.30%
2025-11-20 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8683 0.8683 0.8466 0.8466 0.0217 2.50%
2025-11-19 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8466 0.8466 0.8555 0.8555 -0.0089 -1.05%
2025-11-18 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8555 0.8555 0.8723 0.8723 -0.0168 -1.96%
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2025-11-14 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8866 0.8866 0.8710 0.8710 0.0156 1.76%
2025-11-13 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8710 0.8710 0.8389 0.8389 0.0321 3.69%
2025-11-12 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8389 0.8389 0.8272 0.8272 0.0117 1.39%
2025-11-11 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8272 0.8272 0.8264 0.8264 0.0008 0.10%
2025-11-10 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8264 0.8264 0.8156 0.8156 0.0108 1.31%
2025-11-07 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8156 0.8156 0.8381 0.8381 -0.0225 -2.76%
2025-11-06 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8381 0.8381 0.8368 0.8368 0.0013 0.16%
2025-11-05 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8368 0.8368 0.8372 0.8372 -0.0004 -0.05%
2025-11-04 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8372 0.8372 0.8623 0.8623 -0.0251 -3.00%
2025-11-03 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8623 0.8623 0.8539 0.8539 0.0084 0.98%
2025-10-31 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8539 0.8539 0.8423 0.8423 0.0116 1.36%
2025-10-30 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8423 0.8423 0.8591 0.8591 -0.0168 -1.99%
2025-10-29 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8591 0.8591 0.8593 0.8593 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8593 0.8593 0.8704 0.8704 -0.0111 -1.29%
2025-10-27 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8704 0.8704 0.8459 0.8459 0.0245 2.81%
2025-10-24 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8459 0.8459 0.8563 0.8563 -0.0104 -1.23%
2025-10-23 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8563 0.8563 0.8873 0.8873 -0.0310 -3.62%
2025-10-22 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8873 0.8873 0.9068 0.9068 -0.0195 -2.20%
2025-10-21 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9068 0.9068 0.9004 0.9004 0.0064 0.71%
2025-10-20 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9004 0.9004 0.8842 0.8842 0.0162 1.80%
2025-10-17 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8842 0.8842 0.9069 0.9069 -0.0227 -2.57%
2025-10-16 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9069 0.9069 0.9057 0.9057 0.0012 0.13%
2025-10-15 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9057 0.9057 0.8912 0.8912 0.0145 1.60%
2025-10-14 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8912 0.8912 0.9206 0.9206 -0.0294 -3.30%
2025-10-13 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9206 0.9206 0.9448 0.9448 -0.0242 -2.63%
2025-09-26 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9522 0.9522 1.0126 1.0126 -0.0604 -5.96%
2025-09-19 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 1.0126 1.0126 1.0491 1.0491 -0.0365 -3.48%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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