长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金净值查询(025174)

今天最新净值 0.7787 0.0208 2.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8273 0.0071 0.8698% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7787
成立日期：2025-08-20
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰梁福睿

近一季长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A(025174)基金累计收益率11.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7593	0.7593	0.7787	0.7787	-0.0194	-2.55%
2026-09-14	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7787	0.7787	0.7579	0.7579	0.0208	2.67%
2026-09-11	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7579	0.7579	0.7777	0.7777	-0.0198	-2.61%
2026-09-10	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7777	0.7777	0.7996	0.7996	-0.0219	-2.82%
2026-09-09	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7996	0.7996	0.8104	0.8104	-0.0108	-1.35%
2026-09-08	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8104	0.8104	0.8055	0.8055	0.0049	0.61%
2026-09-07	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8055	0.8055	0.8261	0.8261	-0.0206	-2.56%
2026-09-04	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8261	0.8261	0.8269	0.8269	-0.0008	-0.10%
2026-09-03	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8269	0.8269	0.8102	0.8102	0.0167	2.02%
2026-09-02	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8102	0.8102	0.8018	0.8018	0.0084	1.04%

2026-09-01	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8018	0.8018	0.8094	0.8094	-0.0076	-0.94%
2026-08-31	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8094	0.8094	0.8425	0.8425	-0.0331	-4.09%
2026-08-28	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8425	0.8425	0.8571	0.8571	-0.0146	-1.73%
2026-08-27	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8571	0.8571	0.8449	0.8449	0.0122	1.42%
2026-08-26	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8449	0.8449	0.8374	0.8374	0.0075	0.89%
2026-08-25	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8374	0.8374	0.8150	0.8150	0.0224	2.67%
2026-08-24	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8150	0.8150	0.8283	0.8283	-0.0133	-1.63%
2026-08-21	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8283	0.8283	0.8284	0.8284	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8284	0.8284	0.8001	0.8001	0.0283	3.42%
2026-08-19	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8001	0.8001	0.8171	0.8171	-0.0170	-2.12%
2026-08-18	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8171	0.8171	0.8140	0.8140	0.0031	0.38%
2026-08-17	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8140	0.8140	0.8112	0.8112	0.0028	0.35%
2026-08-14	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8112	0.8112	0.8273	0.8273	-0.0161	-1.98%
2026-08-13	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8273	0.8273	0.8256	0.8256	0.0017	0.21%
2026-08-12	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8256	0.8256	0.8332	0.8332	-0.0076	-0.92%

2026-08-11	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8332	0.8332	0.8220	0.8220	0.0112	1.34%
2026-08-10	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8220	0.8220	0.8083	0.8083	0.0137	1.67%
2026-08-07	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8083	0.8083	0.7636	0.7636	0.0447	5.53%
2026-08-06	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7636	0.7636	0.7632	0.7632	0.0004	0.05%
2026-08-05	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7632	0.7632	0.7494	0.7494	0.0138	1.81%
2026-08-04	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7494	0.7494	0.7357	0.7357	0.0137	1.83%
2026-08-03	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7357	0.7357	0.7355	0.7355	0.0002	0.03%
2026-07-31	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7355	0.7355	0.7270	0.7270	0.0085	1.16%
2026-07-30	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7270	0.7270	0.7426	0.7426	-0.0156	-2.15%
2026-07-29	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7426	0.7426	0.7477	0.7477	-0.0051	-0.68%
2026-07-28	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7477	0.7477	0.7599	0.7599	-0.0122	-1.63%
2026-07-27	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7599	0.7599	0.7601	0.7601	-0.0002	-0.03%
2026-07-24	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7601	0.7601	0.7681	0.7681	-0.0080	-1.05%
2026-07-23	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7681	0.7681	0.7686	0.7686	-0.0005	-0.07%
2026-07-22	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7686	0.7686	0.7621	0.7621	0.0065	0.85%
2026-07-21	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7621	0.7621	0.7604	0.7604	0.0017	0.22%
2026-07-20	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7604	0.7604	0.7350	0.7350	0.0254	3.34%
2026-07-17	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7350	0.7350	0.7808	0.7808	-0.0458	-6.23%
2026-07-16	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7808	0.7808	0.7873	0.7873	-0.0065	-0.83%
2026-07-15	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7873	0.7873	0.7558	0.7558	0.0315	4.00%
2026-07-14	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7558	0.7558	0.7505	0.7505	0.0053	0.71%
2026-07-13	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7505	0.7505	0.7580	0.7580	-0.0075	-0.99%
2026-07-10	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7580	0.7580	0.7376	0.7376	0.0204	2.69%
2026-07-09	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7376	0.7376	0.7469	0.7469	-0.0093	-1.26%
2026-07-08	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7469	0.7469	0.7604	0.7604	-0.0135	-1.81%
2026-07-07	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7604	0.7604	0.7807	0.7807	-0.0203	-2.67%
2026-07-06	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7807	0.7807	0.7659	0.7659	0.0148	1.90%
2026-07-03	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7659	0.7659	0.7430	0.7430	0.0229	2.99%
2026-07-02	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7430	0.7430	0.7179	0.7179	0.0251	3.38%
2026-07-01	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7179	0.7179	0.7164	0.7164	0.0015	0.21%
2026-06-30	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7164	0.7164	0.7237	0.7237	-0.0073	-1.01%
2026-06-29	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.7237	0.7237	0.6818	0.6818	0.0419	5.79%
2026-06-26	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.6818	0.6818	0.6963	0.6963	-0.0145	-2.13%
2026-06-25	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.6963	0.6963	0.6994	0.6994	-0.0031	-0.44%
2026-06-24	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.6994	0.6994	0.6919	0.6919	0.0075	1.08%
2026-06-23	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.6919	0.6919	0.6869	0.6869	0.0050	0.73%
2026-06-22	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.6869	0.6869	0.6979	0.6979	-0.0110	-1.60%
2026-06-18	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.6979	0.6979	0.6859	0.6859	0.0120	1.72%
2026-06-17	025174	长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.6859	0.6859	0.6886	0.6886	-0.0027	-0.39%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%