信澳丰睿6个月持有期债券A基金净值查询(025204)

今天最新净值 1.1857 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1857
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.3202亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：宋加旺姜鑫

近半年信澳丰睿6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳丰睿6个月持有期债券A(025204)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1857	1.1857	1.1857	1.1857	0.0000	0.00%
2026-09-16	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1857	1.1857	1.1855	1.1855	0.0002	0.02%
2026-09-15	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1855	1.1855	1.1858	1.1858	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1858	1.1858	1.1853	1.1853	0.0005	0.04%
2026-09-11	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1853	1.1853	1.1857	1.1857	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1857	1.1857	1.1861	1.1861	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1861	1.1861	1.1864	1.1864	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1864	1.1864	1.1861	1.1861	0.0003	0.03%
2026-09-07	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1861	1.1861	1.1853	1.1853	0.0008	0.07%
2026-09-04	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1853	1.1853	1.1857	1.1857	-0.0004	-0.03%

2026-09-03	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1857	1.1857	1.1857	1.1857	0.0000	0.00%
2026-09-02	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1857	1.1857	1.1864	1.1864	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1864	1.1864	1.1869	1.1869	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1869	1.1869	1.1868	1.1868	0.0001	0.01%
2026-08-28	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1868	1.1868	1.1870	1.1870	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1870	1.1870	1.1868	1.1868	0.0002	0.02%
2026-08-26	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1868	1.1868	1.1866	1.1866	0.0002	0.02%
2026-08-25	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1866	1.1866	1.1862	1.1862	0.0004	0.03%
2026-08-24	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1862	1.1862	1.1865	1.1865	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1865	1.1865	1.1866	1.1866	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1866	1.1866	1.1864	1.1864	0.0002	0.02%
2026-08-19	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1864	1.1864	1.1873	1.1873	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1873	1.1873	1.1875	1.1875	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1875	1.1875	1.1864	1.1864	0.0011	0.09%
2026-08-14	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1864	1.1864	1.1860	1.1860	0.0004	0.03%

2026-08-13	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1860	1.1860	1.1867	1.1867	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1867	1.1867	1.1870	1.1870	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1870	1.1870	1.1875	1.1875	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1875	1.1875	1.1875	1.1875	0.0000	0.00%
2026-08-07	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1875	1.1875	1.1873	1.1873	0.0002	0.02%
2026-08-06	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1873	1.1873	1.1875	1.1875	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1875	1.1875	1.1867	1.1867	0.0008	0.07%
2026-08-04	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1867	1.1867	1.1861	1.1861	0.0006	0.05%
2026-08-03	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1861	1.1861	1.1865	1.1865	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1865	1.1865	1.1860	1.1860	0.0005	0.04%
2026-07-30	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1860	1.1860	1.1863	1.1863	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1863	1.1863	1.1858	1.1858	0.0005	0.04%
2026-07-28	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1858	1.1858	1.1867	1.1867	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1867	1.1867	1.1859	1.1859	0.0008	0.07%
2026-07-24	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1859	1.1859	1.1865	1.1865	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1865	1.1865	1.1865	1.1865	0.0000	0.00%
2026-07-22	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1865	1.1865	1.1865	1.1865	0.0000	0.00%
2026-07-21	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1865	1.1865	1.1856	1.1856	0.0009	0.08%
2026-07-20	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1856	1.1856	1.1855	1.1855	0.0001	0.01%
2026-07-17	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1855	1.1855	1.1857	1.1857	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1857	1.1857	1.1860	1.1860	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	0.0000	0.00%
2026-07-14	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1860	1.1860	1.1854	1.1854	0.0006	0.05%
2026-07-13	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1854	1.1854	1.1863	1.1863	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1863	1.1863	1.1869	1.1869	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1869	1.1869	1.1865	1.1865	0.0004	0.03%
2026-07-08	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1865	1.1865	1.1869	1.1869	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1869	1.1869	1.1878	1.1878	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1878	1.1878	1.1872	1.1872	0.0006	0.05%
2026-07-03	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1872	1.1872	1.1862	1.1862	0.0010	0.08%
2026-07-02	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1862	1.1862	1.1868	1.1868	-0.0006	-0.05%
2026-07-01	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1868	1.1868	1.1876	1.1876	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1876	1.1876	1.1860	1.1860	0.0016	0.13%
2026-06-29	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1860	1.1860	1.1856	1.1856	0.0004	0.03%
2026-06-26	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1856	1.1856	1.1859	1.1859	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1859	1.1859	1.1863	1.1863	-0.0004	-0.03%
2026-06-24	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1863	1.1863	1.1853	1.1853	0.0010	0.08%
2026-06-23	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1853	1.1853	1.1863	1.1863	-0.0010	-0.08%
2026-06-22	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1863	1.1863	1.1864	1.1864	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1864	1.1864	1.1872	1.1872	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1872	1.1872	1.1868	1.1868	0.0004	0.03%
2026-06-16	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1868	1.1868	1.1859	1.1859	0.0009	0.08%
2026-06-15	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1859	1.1859	1.1842	1.1842	0.0017	0.14%
2026-06-12	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1842	1.1842	1.1840	1.1840	0.0002	0.02%
2026-06-11	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1840	1.1840	1.1839	1.1839	0.0001	0.01%
2026-06-10	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1839	1.1839	1.1852	1.1852	-0.0013	-0.11%
2026-06-09	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1852	1.1852	1.1840	1.1840	0.0012	0.10%
2026-06-08	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1840	1.1840	1.1847	1.1847	-0.0007	-0.06%
2026-06-05	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1847	1.1847	1.1854	1.1854	-0.0007	-0.06%
2026-06-04	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1854	1.1854	1.1848	1.1848	0.0006	0.05%
2026-06-03	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1848	1.1848	1.1850	1.1850	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1850	1.1850	1.1846	1.1846	0.0004	0.03%
2026-06-01	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1846	1.1846	1.1842	1.1842	0.0004	0.03%
2026-05-29	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1842	1.1842	1.1857	1.1857	-0.0015	-0.13%
2026-05-28	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1857	1.1857	1.1842	1.1842	0.0015	0.13%
2026-05-27	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1842	1.1842	1.1844	1.1844	-0.0002	-0.02%
2026-05-26	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1844	1.1844	1.1851	1.1851	-0.0007	-0.06%
2026-05-25	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1851	1.1851	1.1844	1.1844	0.0007	0.06%
2026-05-22	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1844	1.1844	1.1839	1.1839	0.0005	0.04%
2026-05-21	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1839	1.1839	1.1856	1.1856	-0.0017	-0.14%
2026-05-20	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1856	1.1856	1.1858	1.1858	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1858	1.1858	1.1842	1.1842	0.0016	0.14%
2026-05-18	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1842	1.1842	1.1843	1.1843	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1843	1.1843	1.1854	1.1854	-0.0011	-0.09%
2026-05-14	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1854	1.1854	1.1867	1.1867	-0.0013	-0.11%
2026-05-13	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1867	1.1867	1.1858	1.1858	0.0009	0.08%
2026-05-12	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1858	1.1858	1.1872	1.1872	-0.0014	-0.12%
2026-05-11	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1872	1.1872	1.1871	1.1871	0.0001	0.01%
2026-05-08	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1871	1.1871	1.1862	1.1862	0.0009	0.08%
2026-04-30	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1837	1.1837	1.1839	1.1839	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1839	1.1839	1.1834	1.1834	0.0005	0.04%
2026-04-28	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1834	1.1834	1.1831	1.1831	0.0003	0.03%
2026-04-27	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1831	1.1831	1.1828	1.1828	0.0003	0.03%
2026-04-24	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1828	1.1828	1.1828	1.1828	0.0000	0.00%
2026-04-23	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1828	1.1828	1.1828	1.1828	0.0000	0.00%
2026-04-22	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1828	1.1828	1.1812	1.1812	0.0016	0.14%
2026-04-21	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1812	1.1812	1.1814	1.1814	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1814	1.1814	1.1809	1.1809	0.0005	0.04%
2026-04-17	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1809	1.1809	1.1811	1.1811	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1811	1.1811	1.1794	1.1794	0.0017	0.14%
2026-04-15	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1794	1.1794	1.1793	1.1793	0.0001	0.01%
2026-04-14	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1793	1.1793	1.1783	1.1783	0.0010	0.08%
2026-04-13	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1783	1.1783	1.1787	1.1787	-0.0004	-0.03%
2026-04-10	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1787	1.1787	1.1789	1.1789	-0.0002	-0.02%
2026-04-09	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1789	1.1789	1.1792	1.1792	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1792	1.1792	1.1771	1.1771	0.0021	0.18%
2026-04-07	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1771	1.1771	1.1764	1.1764	0.0007	0.06%
2026-04-03	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1764	1.1764	1.1761	1.1761	0.0003	0.03%
2026-04-02	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1761	1.1761	1.1767	1.1767	-0.0006	-0.05%
2026-04-01	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1767	1.1767	1.1760	1.1760	0.0007	0.06%
2026-03-31	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1760	1.1760	1.1775	1.1775	-0.0015	-0.13%
2026-03-30	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1775	1.1775	1.1773	1.1773	0.0002	0.02%
2026-03-27	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1773	1.1773	1.1762	1.1762	0.0011	0.09%
2026-03-26	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1762	1.1762	1.1764	1.1764	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1764	1.1764	1.1750	1.1750	0.0014	0.12%
2026-03-24	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1750	1.1750	1.1743	1.1743	0.0007	0.06%
2026-03-23	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1743	1.1743	1.1744	1.1744	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1744	1.1744	1.1748	1.1748	-0.0004	-0.03%
2026-03-19	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1748	1.1748	1.1751	1.1751	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1751	1.1751	1.1742	1.1742	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%