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民生加银睿通3个月定开发起式C基金净值查询(025344)

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今天最新净值 1.0024 0.0000 0.00% 2025-09-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0024
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：张玓郑雅洁

近一年民生加银睿通3个月定开发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,民生加银睿通3个月定开发起式C(025344)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-09-17	025344	民生加银睿通3个月定开发起式C	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2025-09-16	025344	民生加银睿通3个月定开发起式C	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2025-09-15	025344	民生加银睿通3个月定开发起式C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2025-09-12	025344	民生加银睿通3个月定开发起式C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-09-11	025344	民生加银睿通3个月定开发起式C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-09-10	025344	民生加银睿通3个月定开发起式C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-09-09	025344	民生加银睿通3个月定开发起式C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-09-08	025344	民生加银睿通3个月定开发起式C	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2025-09-05	025344	民生加银睿通3个月定开发起式C	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	025344	民生加银睿通3个月定开发起式C	1.0023	1.0023	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.7617	6.17%
东财景气驱动混合发起式C	1.7402	6.17%
财通价值动量混合C	2.2840	4.82%
国泰金鑫股票C	3.1430	4.21%
华泰柏瑞质量成长C	1.8081	3.90%
中欧半导体产业股票发起A	1.8541	3.85%
中欧半导体产业股票发起C	1.8345	3.85%
诺安研究精选股票C	3.1710	3.63%
建材ETF易方达	0.7903	3.50%
诺德兴新趋势A	1.3046	3.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时安仁一年债A	1.1016	1.60%
博时安仁一年债C	1.0849	1.60%
平安惠涌纯债C	1.1559	1.13%
中信保诚稳悦债券A	1.0763	0.20%
中信保诚稳悦债券C	1.0748	0.20%
招商金鸿债券A	1.2461	0.20%
招商金鸿债券C	1.2285	0.20%
中信保诚稳悦债券D	1.0771	0.20%
招商金鸿债券D	1.2396	0.20%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0761	0.17%