银华创业板综合ETF联接C基金净值查询(025399)
今天最新净值
1.0103
-0.0115 -1.13%
2025-12-16
- 累计净值：1.0103
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.99亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张亦驰
近一月,银华创业板综合ETF联接C(025399)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
0.9929 |
0.9929 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0174 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0115 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0139 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0181 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0102 |
1.0102 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0166 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
0.9910 |
0.9910 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0123 |
-1.23% |
|
|
| 2025-12-02 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0097 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
1.0023 |
1.0023 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0089 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
025399 |
银华创业板综合ETF联接C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0093 |
-0.93% |
