新华优选分红混合C基金净值查询(025416)
今天最新净值
1.6369
0.1038 6.77%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1207
0.0326 2.9980%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7622
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8188亿
- 最近资产：8.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵强
近一月,新华优选分红混合C(025416)基金累计收益率10.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.6076 |
1.7329 |
1.6369 |
1.7622 |
-0.0293 |
-1.82% |
| 2026-09-16 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.6369 |
1.7622 |
1.5331 |
1.6584 |
0.1038 |
6.77% |
| 2026-09-15 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5331 |
1.6584 |
1.5249 |
1.6502 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5249 |
1.6502 |
1.4963 |
1.6216 |
0.0286 |
1.91% |
| 2026-09-11 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.4963 |
1.6216 |
1.5269 |
1.6522 |
-0.0306 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5269 |
1.6522 |
1.5378 |
1.6631 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5378 |
1.6631 |
1.5284 |
1.6537 |
0.0094 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5284 |
1.6537 |
1.5481 |
1.6734 |
-0.0197 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5481 |
1.6734 |
1.4835 |
1.6088 |
0.0646 |
4.35% |
| 2026-09-04 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.4835 |
1.6088 |
1.5472 |
1.6725 |
-0.0637 |
-4.29% |
|
|
| 2026-09-03 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5472 |
1.6725 |
1.5327 |
1.6580 |
0.0145 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5327 |
1.6580 |
1.5252 |
1.6505 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-09-01 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5252 |
1.6505 |
1.5777 |
1.7030 |
-0.0525 |
-3.44% |
| 2026-08-31 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5777 |
1.7030 |
1.5315 |
1.6568 |
0.0462 |
3.02% |
| 2026-08-28 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5315 |
1.6568 |
1.5691 |
1.6944 |
-0.0376 |
-2.46% |
| 2026-08-27 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5691 |
1.6944 |
1.4987 |
1.6240 |
0.0704 |
4.70% |
| 2026-08-26 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.4987 |
1.6240 |
1.5227 |
1.6480 |
-0.0240 |
-1.60% |
| 2026-08-25 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5227 |
1.6480 |
1.5184 |
1.6437 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5184 |
1.6437 |
1.5233 |
1.6486 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5233 |
1.6486 |
1.5058 |
1.6311 |
0.0175 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5058 |
1.6311 |
1.4815 |
1.6068 |
0.0243 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.4815 |
1.6068 |
1.5913 |
1.7166 |
-0.1098 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
025416 |
新华优选分红混合C |
1.5913 |
1.7166 |
1.5670 |
1.6923 |
0.0243 |
1.55% |
