华西研究精选混合发起C基金净值查询(025471)
今天最新净值
1.0166
0.0022 0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0101
0.0027 0.2724%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0166
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4481亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘佳妍
近一月,华西研究精选混合发起C(025471)基金累计收益率-5.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0255 |
2.55% |
| 2026-09-11 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0192 |
-1.87% |
| 2026-09-08 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0036 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-03 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0153 |
1.47% |
| 2026-09-02 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0056 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2026-08-28 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0106 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0244 |
2.38% |
| 2026-08-24 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0303 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0237 |
-2.25% |
| 2026-08-20 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0211 |
2.00% |
| 2026-08-19 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0254 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
025471 |
华西研究精选混合发起C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0002 |
0.02% |
