中邮新锐量化选股混合发起式A基金净值查询(025486)
今天最新净值
1.0015
-0.0333 -3.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0015
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王高
近一月,中邮新锐量化选股混合发起式A(025486)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0120 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0333 |
-3.33% |
| 2026-09-14 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0077 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0258 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0177 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0151 |
1.42% |
| 2026-09-07 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0079 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0184 |
-1.75% |
|
|
| 2026-09-02 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0094 |
0.89% |
| 2026-08-31 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0143 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0130 |
1.26% |
| 2026-08-27 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0258 |
2.55% |
| 2026-08-24 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0200 |
1.98% |
| 2026-08-19 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0263 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
025486 |
中邮新锐量化选股混合发起式A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0177 |
1.74% |
