光大保德信阳光优选一年持有混合F基金净值查询(025540)
今天最新净值
0.8765
-0.0040 -0.45%
2025-12-19
- 累计净值：0.8765
- 成立日期：2025-11-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：陈栋
近一季光大保德信阳光优选一年持有混合F基金净值查询
近一季,光大保德信阳光优选一年持有混合F(025540)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8805 |
0.8805 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8765 |
0.8765 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8805 |
0.8805 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0125 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8680 |
0.8680 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0085 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8765 |
0.8765 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8824 |
0.8824 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0067 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8757 |
0.8757 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8816 |
0.8816 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8807 |
0.8807 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8843 |
0.8843 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0032 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-05 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8811 |
0.8811 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0052 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8759 |
0.8759 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8731 |
0.8731 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8763 |
0.8763 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0037 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8726 |
0.8726 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0059 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
025540 |
光大保德信阳光优选一年持有混合F |
0.8667 |
0.8667 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
