国泰海通鑫逸债券A基金净值查询(025625)
今天最新净值
1.0490
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0441
0.0020 0.1936%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0490
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳闻 李煜 钱韬
近一月,国泰海通鑫逸债券A(025625)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
025625 |
国泰海通鑫逸债券A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0003 |
0.03% |
