鹏华安泰中短债债券A基金净值查询(025629)

今天最新净值 1.1377 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1377
成立日期：2025-10-31
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：林艺杰

近半年鹏华安泰中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华安泰中短债债券A(025629)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1377	1.1377	1.1374	1.1374	0.0003	0.03%
2025-12-18	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1374	1.1374	1.1373	1.1373	0.0001	0.01%
2025-12-17	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1373	1.1373	1.1371	1.1371	0.0002	0.02%
2025-12-16	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%
2025-12-15	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1370	1.1370	1.1371	1.1371	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1371	1.1371	1.1371	1.1371	0.0000	0.00%
2025-12-11	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1371	1.1371	1.1369	1.1369	0.0002	0.02%
2025-12-10	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1369	1.1369	1.1367	1.1367	0.0002	0.02%
2025-12-09	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	0.0001	0.01%
2025-12-08	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1366	1.1366	1.1365	1.1365	0.0001	0.01%

2025-12-05	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1365	1.1365	1.1365	1.1365	0.0000	0.00%
2025-12-04	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1365	1.1365	1.1369	1.1369	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369	0.0000	0.00%
2025-12-02	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369	0.0000	0.00%
2025-12-01	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369	0.0000	0.00%
2025-11-28	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1369	1.1369	1.1368	1.1368	0.0001	0.01%
2025-11-27	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1368	1.1368	1.1369	1.1369	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1369	1.1369	1.1371	1.1371	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1371	1.1371	1.1377	1.1377	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2025-11-21	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1377	1.1377	1.1377	1.1377	0.0000	0.00%
2025-11-20	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2025-11-19	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1376	1.1376	1.1376	1.1376	0.0000	0.00%
2025-11-18	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1376	1.1376	1.1376	1.1376	0.0000	0.00%
2025-11-17	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1376	1.1376	1.1374	1.1374	0.0002	0.02%

2025-11-14	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1374	1.1374	1.1374	1.1374	0.0000	0.00%
2025-11-13	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1374	1.1374	1.1374	1.1374	0.0000	0.00%
2025-11-12	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1374	1.1374	1.1372	1.1372	0.0002	0.02%
2025-11-11	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1372	1.1372	1.1371	1.1371	0.0001	0.01%
2025-11-10	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%
2025-11-07	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1370	1.1370	1.1370	1.1370	0.0000	0.00%
2025-11-06	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1370	1.1370	1.1365	1.1365	0.0005	0.04%
2025-10-31	025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1365	1.1365	1.1367	1.1367	-0.0002	-0.02%

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