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鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025634)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2185 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 -0.0041 -0.3550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2185
成立日期：2025-10-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：郑科

近一周鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A(025634)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2185	1.2185	-0.0034	-0.28%
2026-09-14	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2187	1.2187	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025634	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2344	1.2344	-0.0157	-1.29%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%