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华泰保兴中证全指指数增强C基金净值查询(025756)

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今天最新净值 0.8954 -0.0065 -0.72% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8954
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.25亿元
  • 基金公司：华泰保兴基金
  • 基金经理：王恺钺
近一年华泰保兴中证全指指数增强C基金净值查询
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近一年,华泰保兴中证全指指数增强C(025756)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8954 0.8954 0.9019 0.9019 -0.0065 -0.72%
2026-09-14 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9019 0.9019 0.9033 0.9033 -0.0014 -0.15%
2026-09-11 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9033 0.9033 0.9144 0.9144 -0.0111 -1.21%
2026-09-10 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9144 0.9144 0.9215 0.9215 -0.0071 -0.77%
2026-09-09 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9215 0.9215 0.9188 0.9188 0.0027 0.29%
2026-09-08 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9188 0.9188 0.9187 0.9187 0.0001 0.01%
2026-09-07 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9187 0.9187 0.9106 0.9106 0.0081 0.89%
2026-09-04 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9106 0.9106 0.9160 0.9160 -0.0054 -0.59%
2026-09-03 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9160 0.9160 0.9158 0.9158 0.0002 0.02%
2026-09-02 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9158 0.9158 0.9269 0.9269 -0.0111 -1.20%
2026-09-01 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9269 0.9269 0.9322 0.9322 -0.0053 -0.57%
2026-08-31 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9322 0.9322 0.9250 0.9250 0.0072 0.78%
2026-08-28 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9250 0.9250 0.9273 0.9273 -0.0023 -0.25%
2026-08-27 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9273 0.9273 0.9135 0.9135 0.0138 1.51%
2026-08-26 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9135 0.9135 0.9096 0.9096 0.0039 0.43%
2026-08-25 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9096 0.9096 0.9070 0.9070 0.0026 0.29%
2026-08-24 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9070 0.9070 0.9212 0.9212 -0.0142 -1.54%
2026-08-21 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9212 0.9212 0.9156 0.9156 0.0056 0.61%
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2026-08-18 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9459 0.9459 0.9472 0.9472 -0.0013 -0.14%
2026-08-17 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9472 0.9472 0.9281 0.9281 0.0191 2.06%
2026-08-14 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9281 0.9281 0.9247 0.9247 0.0034 0.37%
2026-08-13 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9247 0.9247 0.9330 0.9330 -0.0083 -0.89%
2026-08-12 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9330 0.9330 0.9242 0.9242 0.0088 0.95%
2026-08-11 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9242 0.9242 0.9323 0.9323 -0.0081 -0.87%
2026-08-10 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9323 0.9323 0.9289 0.9289 0.0034 0.37%
2026-08-07 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9289 0.9289 0.9164 0.9164 0.0125 1.36%
2026-08-06 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9164 0.9164 0.9138 0.9138 0.0026 0.28%
2026-08-05 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9138 0.9138 0.8971 0.8971 0.0167 1.86%
2026-08-04 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8971 0.8971 0.8806 0.8806 0.0165 1.87%
2026-08-03 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8806 0.8806 0.8866 0.8866 -0.0060 -0.68%
2026-07-31 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8866 0.8866 0.8719 0.8719 0.0147 1.69%
2026-07-30 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8719 0.8719 0.8891 0.8891 -0.0172 -1.93%
2026-07-29 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8891 0.8891 0.8822 0.8822 0.0069 0.78%
2026-07-28 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8822 0.8822 0.9089 0.9089 -0.0267 -2.94%
2026-07-27 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9089 0.9089 0.8914 0.8914 0.0175 1.96%
2026-07-24 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8914 0.8914 0.9101 0.9101 -0.0187 -2.05%
2026-07-23 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9101 0.9101 0.9067 0.9067 0.0034 0.37%
2026-07-22 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9067 0.9067 0.9133 0.9133 -0.0066 -0.72%
2026-07-21 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9133 0.9133 0.8807 0.8807 0.0326 3.70%
2026-07-20 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.8807 0.8807 0.8888 0.8888 -0.0081 -0.91%
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2026-07-13 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9464 0.9464 0.9806 0.9806 -0.0342 -3.49%
2026-07-10 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9806 0.9806 1.0001 1.0001 -0.0195 -1.95%
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2026-07-06 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0088 1.0088 1.0182 1.0182 -0.0094 -0.92%
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2026-07-02 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0158 1.0158 1.0453 1.0453 -0.0295 -2.82%
2026-07-01 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0453 1.0453 1.0459 1.0459 -0.0006 -0.06%
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2026-06-25 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0481 1.0481 1.0377 1.0377 0.0104 1.00%
2026-06-24 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0377 1.0377 1.0268 1.0268 0.0109 1.06%
2026-06-23 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0268 1.0268 1.0466 1.0466 -0.0198 -1.89%
2026-06-22 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0466 1.0466 1.0352 1.0352 0.0114 1.10%
2026-06-18 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0352 1.0352 1.0273 1.0273 0.0079 0.77%
2026-06-17 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0273 1.0273 1.0136 1.0136 0.0137 1.35%
2026-06-16 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0136 1.0136 1.0055 1.0055 0.0081 0.81%
2026-06-15 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0055 1.0055 0.9751 0.9751 0.0304 3.12%
2026-06-12 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9751 0.9751 0.9692 0.9692 0.0059 0.61%
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2026-06-10 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9722 0.9722 0.9821 0.9821 -0.0099 -1.01%
2026-06-09 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9821 0.9821 0.9594 0.9594 0.0227 2.37%
2026-06-08 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9594 0.9594 0.9833 0.9833 -0.0239 -2.43%
2026-06-05 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9833 0.9833 0.9969 0.9969 -0.0136 -1.36%
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2026-06-01 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9945 0.9945 1.0027 1.0027 -0.0082 -0.82%
2026-05-29 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0027 1.0027 1.0206 1.0206 -0.0179 -1.75%
2026-05-28 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0206 1.0206 1.0145 1.0145 0.0061 0.60%
2026-05-27 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0145 1.0145 1.0279 1.0279 -0.0134 -1.30%
2026-05-26 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0279 1.0279 1.0313 1.0313 -0.0034 -0.33%
2026-05-25 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0313 1.0313 1.0221 1.0221 0.0092 0.90%
2026-05-22 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0221 1.0221 1.0007 1.0007 0.0214 2.14%
2026-05-21 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0007 1.0007 1.0276 1.0276 -0.0269 -2.62%
2026-05-20 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0276 1.0276 1.0234 1.0234 0.0042 0.41%
2026-05-19 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0234 1.0234 1.0169 1.0169 0.0065 0.64%
2026-05-18 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2026-05-15 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0165 1.0165 1.0278 1.0278 -0.0113 -1.10%
2026-05-14 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0278 1.0278 1.0437 1.0437 -0.0159 -1.52%
2026-05-13 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0437 1.0437 1.0325 1.0325 0.0112 1.08%
2026-05-12 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0325 1.0325 1.0351 1.0351 -0.0026 -0.25%
2026-05-11 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0351 1.0351 1.0190 1.0190 0.0161 1.58%
2026-05-08 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0190 1.0190 1.0207 1.0207 -0.0017 -0.17%
2026-04-30 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0008 1.0008 1.0024 1.0024 -0.0016 -0.16%
2026-04-29 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0024 1.0024 0.9903 0.9903 0.0121 1.22%
2026-04-28 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9903 0.9903 0.9959 0.9959 -0.0056 -0.56%
2026-04-27 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9959 0.9959 0.9912 0.9912 0.0047 0.47%
2026-04-24 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9912 0.9912 0.9931 0.9931 -0.0019 -0.19%
2026-04-23 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9931 0.9931 1.0012 1.0012 -0.0081 -0.81%
2026-04-22 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0012 1.0012 0.9944 0.9944 0.0068 0.68%
2026-04-21 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9944 0.9944 0.9928 0.9928 0.0016 0.16%
2026-04-20 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9928 0.9928 0.9885 0.9885 0.0043 0.44%
2026-04-17 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9885 0.9885 0.9883 0.9883 0.0002 0.02%
2026-04-16 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9883 0.9883 0.9742 0.9742 0.0141 1.45%
2026-04-15 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9742 0.9742 0.9775 0.9775 -0.0033 -0.34%
2026-04-14 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9775 0.9775 0.9672 0.9672 0.0103 1.06%
2026-04-13 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9672 0.9672 0.9677 0.9677 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9677 0.9677 0.9557 0.9557 0.0120 1.26%
2026-04-09 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9557 0.9557 0.9620 0.9620 -0.0063 -0.65%
2026-04-08 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9620 0.9620 0.9280 0.9280 0.0340 3.66%
2026-04-07 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9280 0.9280 0.9225 0.9225 0.0055 0.60%
2026-04-03 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9225 0.9225 0.9351 0.9351 -0.0126 -1.35%
2026-04-02 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9351 0.9351 0.9473 0.9473 -0.0122 -1.29%
2026-04-01 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9473 0.9473 0.9313 0.9313 0.0160 1.72%
2026-03-31 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9313 0.9313 0.9427 0.9427 -0.0114 -1.21%
2026-03-30 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9427 0.9427 0.9419 0.9419 0.0008 0.08%
2026-03-27 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9419 0.9419 0.9328 0.9328 0.0091 0.98%
2026-03-26 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9328 0.9328 0.9444 0.9444 -0.0116 -1.23%
2026-03-25 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9444 0.9444 0.9271 0.9271 0.0173 1.87%
2026-03-24 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9271 0.9271 0.9059 0.9059 0.0212 2.34%
2026-03-23 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9059 0.9059 0.9447 0.9447 -0.0388 -4.11%
2026-03-20 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9447 0.9447 0.9543 0.9543 -0.0096 -1.01%
2026-03-19 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9543 0.9543 0.9769 0.9769 -0.0226 -2.31%
2026-03-18 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9769 0.9769 0.9684 0.9684 0.0085 0.88%
2026-03-17 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9684 0.9684 0.9826 0.9826 -0.0142 -1.45%
2026-03-16 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9826 0.9826 0.9856 0.9856 -0.0030 -0.30%
2026-03-13 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9856 0.9856 0.9933 0.9933 -0.0077 -0.78%
2026-03-12 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9933 0.9933 0.9981 0.9981 -0.0048 -0.48%
2026-03-11 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9981 0.9981 0.9948 0.9948 0.0033 0.33%
2026-03-10 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9948 0.9948 0.9787 0.9787 0.0161 1.65%
2026-03-09 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9787 0.9787 0.9870 0.9870 -0.0083 -0.84%
2026-03-06 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9870 0.9870 0.9792 0.9792 0.0078 0.80%
2026-03-05 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9792 0.9792 0.9699 0.9699 0.0093 0.96%
2026-03-04 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9699 0.9699 0.9804 0.9804 -0.0105 -1.07%
2026-03-03 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9804 0.9804 1.0084 1.0084 -0.0280 -2.78%
2026-03-02 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0084 1.0084 1.0118 1.0118 -0.0034 -0.34%
2026-02-27 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2026-02-26 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0115 1.0115 1.0065 1.0065 0.0050 0.50%
2026-02-25 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0065 1.0065 0.9982 0.9982 0.0083 0.83%
2026-02-24 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9982 0.9982 0.9882 0.9882 0.0100 1.01%
2026-02-13 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9882 0.9882 0.9999 0.9999 -0.0117 -1.17%
2026-02-12 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9999 0.9999 0.9957 0.9957 0.0042 0.42%
2026-02-11 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9957 0.9957 0.9954 0.9954 0.0003 0.03%
2026-02-10 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9954 0.9954 0.9938 0.9938 0.0016 0.16%
2026-02-09 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9938 0.9938 0.9776 0.9776 0.0162 1.66%
2026-02-06 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9776 0.9776 0.9793 0.9793 -0.0017 -0.17%
2026-02-05 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9793 0.9793 0.9893 0.9893 -0.0100 -1.01%
2026-02-04 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9893 0.9893 0.9876 0.9876 0.0017 0.17%
2026-02-03 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9876 0.9876 0.9700 0.9700 0.0176 1.81%
2026-02-02 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9700 0.9700 0.9991 0.9991 -0.0291 -2.91%
2026-01-30 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9991 0.9991 1.0059 1.0059 -0.0068 -0.68%
2026-01-29 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0059 1.0059 1.0105 1.0105 -0.0046 -0.46%
2026-01-28 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0105 1.0105 1.0089 1.0089 0.0016 0.16%
2026-01-27 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0089 1.0089 1.0054 1.0054 0.0035 0.35%
2026-01-26 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0054 1.0054 1.0064 1.0064 -0.0010 -0.10%
2026-01-23 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0064 1.0064 1.0041 1.0041 0.0023 0.23%
2026-01-22 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0041 1.0041 1.0029 1.0029 0.0012 0.12%
2026-01-21 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0029 1.0029 1.0000 1.0000 0.0029 0.29%
2026-01-20 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 1.0000 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07%
2026-01-19 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0007 1.0007 0.9995 0.9995 0.0012 0.12%
2026-01-16 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2026-01-15 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2026-01-14 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9990 0.9990 0.9986 0.9986 0.0004 0.04%
2026-01-13 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9986 0.9986 1.0000 1.0000 -0.0014 -0.14%
2026-01-12 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-01-09 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-01-08 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-01-07 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-12-31 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-29 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 1.0994 3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 1.0971 3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A 0.9111 1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C 0.9085 1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A 1.1857 1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C 1.1796 1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9620 0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.17%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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