华泰保兴中证全指指数增强C基金净值查询(025756)

今天最新净值 0.8954 -0.0065 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8954
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.25亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：王恺钺

近一季华泰保兴中证全指指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴中证全指指数增强C(025756)基金累计收益率-10.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	0.9085	0.8954	0.8954	0.0131	1.46%
2026-09-15	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.8954	0.8954	0.9019	0.9019	-0.0065	-0.72%
2026-09-14	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9019	0.9019	0.9033	0.9033	-0.0014	-0.15%
2026-09-11	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9033	0.9033	0.9144	0.9144	-0.0111	-1.21%
2026-09-10	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9144	0.9144	0.9215	0.9215	-0.0071	-0.77%
2026-09-09	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9215	0.9215	0.9188	0.9188	0.0027	0.29%
2026-09-08	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9188	0.9188	0.9187	0.9187	0.0001	0.01%
2026-09-07	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9187	0.9187	0.9106	0.9106	0.0081	0.89%
2026-09-04	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9106	0.9106	0.9160	0.9160	-0.0054	-0.59%
2026-09-03	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9160	0.9160	0.9158	0.9158	0.0002	0.02%

2026-09-02	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9158	0.9158	0.9269	0.9269	-0.0111	-1.20%
2026-09-01	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9269	0.9269	0.9322	0.9322	-0.0053	-0.57%
2026-08-31	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9322	0.9322	0.9250	0.9250	0.0072	0.78%
2026-08-28	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9250	0.9250	0.9273	0.9273	-0.0023	-0.25%
2026-08-27	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9273	0.9273	0.9135	0.9135	0.0138	1.51%
2026-08-26	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9135	0.9135	0.9096	0.9096	0.0039	0.43%
2026-08-25	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9096	0.9096	0.9070	0.9070	0.0026	0.29%
2026-08-24	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9070	0.9070	0.9212	0.9212	-0.0142	-1.54%
2026-08-21	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9212	0.9212	0.9156	0.9156	0.0056	0.61%
2026-08-20	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9156	0.9156	0.9090	0.9090	0.0066	0.73%
2026-08-19	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9090	0.9090	0.9459	0.9459	-0.0369	-3.90%
2026-08-18	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9459	0.9459	0.9472	0.9472	-0.0013	-0.14%
2026-08-17	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9472	0.9472	0.9281	0.9281	0.0191	2.06%
2026-08-14	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9281	0.9281	0.9247	0.9247	0.0034	0.37%
2026-08-13	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9247	0.9247	0.9330	0.9330	-0.0083	-0.89%

2026-08-12	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9330	0.9330	0.9242	0.9242	0.0088	0.95%
2026-08-11	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9242	0.9242	0.9323	0.9323	-0.0081	-0.87%
2026-08-10	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9323	0.9323	0.9289	0.9289	0.0034	0.37%
2026-08-07	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9289	0.9289	0.9164	0.9164	0.0125	1.36%
2026-08-06	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9164	0.9164	0.9138	0.9138	0.0026	0.28%
2026-08-05	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9138	0.9138	0.8971	0.8971	0.0167	1.86%
2026-08-04	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.8971	0.8971	0.8806	0.8806	0.0165	1.87%
2026-08-03	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.8806	0.8806	0.8866	0.8866	-0.0060	-0.68%
2026-07-31	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.8866	0.8866	0.8719	0.8719	0.0147	1.69%
2026-07-30	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.8719	0.8719	0.8891	0.8891	-0.0172	-1.93%
2026-07-29	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.8891	0.8891	0.8822	0.8822	0.0069	0.78%
2026-07-28	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.8822	0.8822	0.9089	0.9089	-0.0267	-2.94%
2026-07-27	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9089	0.9089	0.8914	0.8914	0.0175	1.96%
2026-07-24	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.8914	0.8914	0.9101	0.9101	-0.0187	-2.05%
2026-07-23	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9101	0.9101	0.9067	0.9067	0.0034	0.37%
2026-07-22	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9067	0.9067	0.9133	0.9133	-0.0066	-0.72%
2026-07-21	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9133	0.9133	0.8807	0.8807	0.0326	3.70%
2026-07-20	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.8807	0.8807	0.8888	0.8888	-0.0081	-0.91%
2026-07-17	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.8888	0.8888	0.9360	0.9360	-0.0472	-5.04%
2026-07-16	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9360	0.9360	0.9600	0.9600	-0.0240	-2.50%
2026-07-15	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9600	0.9600	0.9694	0.9694	-0.0094	-0.97%
2026-07-14	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9694	0.9694	0.9464	0.9464	0.0230	2.43%
2026-07-13	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9464	0.9464	0.9806	0.9806	-0.0342	-3.49%
2026-07-10	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9806	0.9806	1.0001	1.0001	-0.0195	-1.95%
2026-07-09	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	1.0001	1.0001	0.9759	0.9759	0.0242	2.48%
2026-07-08	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9759	0.9759	0.9908	0.9908	-0.0149	-1.50%
2026-07-07	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	0.9908	0.9908	1.0088	1.0088	-0.0180	-1.78%
2026-07-06	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	1.0088	1.0088	1.0182	1.0182	-0.0094	-0.92%
2026-07-03	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	1.0182	1.0182	1.0158	1.0158	0.0024	0.24%
2026-07-02	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	1.0158	1.0158	1.0453	1.0453	-0.0295	-2.82%
2026-07-01	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	1.0453	1.0453	1.0459	1.0459	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	1.0459	1.0459	1.0260	1.0260	0.0199	1.94%
2026-06-29	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	1.0260	1.0260	1.0243	1.0243	0.0017	0.17%
2026-06-26	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	1.0243	1.0243	1.0481	1.0481	-0.0238	-2.27%
2026-06-25	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	1.0481	1.0481	1.0377	1.0377	0.0104	1.00%
2026-06-24	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	1.0377	1.0377	1.0268	1.0268	0.0109	1.06%
2026-06-23	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	1.0268	1.0268	1.0466	1.0466	-0.0198	-1.89%
2026-06-22	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	1.0466	1.0466	1.0352	1.0352	0.0114	1.10%
2026-06-18	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	1.0352	1.0352	1.0273	1.0273	0.0079	0.77%
2026-06-17	025756	华泰保兴中证全指指数增强C	1.0273	1.0273	1.0136	1.0136	0.0137	1.35%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%