国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)基金净值查询(025798)

今天最新净值 0.9770 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9770
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.62亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

近一月国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)(025798)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9717	0.9717	0.9770	0.9770	-0.0053	-0.54%
2026-09-10	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9770	0.9770	0.9774	0.9774	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9774	0.9774	0.9760	0.9760	0.0014	0.14%
2026-09-08	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9760	0.9760	0.9774	0.9774	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9774	0.9774	0.9801	0.9801	-0.0027	-0.28%
2026-09-04	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9801	0.9801	0.9803	0.9803	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9803	0.9803	0.9753	0.9753	0.0050	0.51%
2026-09-02	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9753	0.9753	0.9765	0.9765	-0.0012	-0.12%
2026-09-01	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9765	0.9765	0.9756	0.9756	0.0009	0.09%
2026-08-31	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9756	0.9756	0.9797	0.9797	-0.0041	-0.42%

2026-08-28	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9797	0.9797	0.9791	0.9791	0.0006	0.06%
2026-08-27	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9791	0.9791	0.9770	0.9770	0.0021	0.21%
2026-08-26	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9770	0.9770	0.9747	0.9747	0.0023	0.24%
2026-08-25	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9747	0.9747	0.9767	0.9767	-0.0020	-0.20%
2026-08-24	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9767	0.9767	0.9724	0.9724	0.0043	0.44%
2026-08-21	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9724	0.9724	0.9672	0.9672	0.0052	0.54%
2026-08-20	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9672	0.9672	0.9649	0.9649	0.0023	0.24%
2026-08-19	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9649	0.9649	0.9691	0.9691	-0.0042	-0.43%
2026-08-18	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9691	0.9691	0.9691	0.9691	0.0000	0.00%
2026-08-17	025798	国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)	0.9691	0.9691	0.9667	0.9667	0.0024	0.25%

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