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国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)基金净值查询(025798)

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今天最新净值 0.9770 -0.0004 -0.04% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9770
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.62亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：曾辉
近一季国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF)(025798)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9717 0.9717 0.9770 0.9770 -0.0053 -0.54%
2026-09-10 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9770 0.9770 0.9774 0.9774 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9774 0.9774 0.9760 0.9760 0.0014 0.14%
2026-09-08 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9760 0.9760 0.9774 0.9774 -0.0014 -0.14%
2026-09-07 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9774 0.9774 0.9801 0.9801 -0.0027 -0.28%
2026-09-04 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9801 0.9801 0.9803 0.9803 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9803 0.9803 0.9753 0.9753 0.0050 0.51%
2026-09-02 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9753 0.9753 0.9765 0.9765 -0.0012 -0.12%
2026-09-01 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9765 0.9765 0.9756 0.9756 0.0009 0.09%
2026-08-31 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9756 0.9756 0.9797 0.9797 -0.0041 -0.42%
2026-08-28 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9797 0.9797 0.9791 0.9791 0.0006 0.06%
2026-08-27 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9791 0.9791 0.9770 0.9770 0.0021 0.21%
2026-08-26 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9770 0.9770 0.9747 0.9747 0.0023 0.24%
2026-08-25 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9747 0.9747 0.9767 0.9767 -0.0020 -0.20%
2026-08-24 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9767 0.9767 0.9724 0.9724 0.0043 0.44%
2026-08-21 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9724 0.9724 0.9672 0.9672 0.0052 0.54%
2026-08-20 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9672 0.9672 0.9649 0.9649 0.0023 0.24%
2026-08-19 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9649 0.9649 0.9691 0.9691 -0.0042 -0.43%
2026-08-18 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9691 0.9691 0.9691 0.9691 0.0000 0.00%
2026-08-17 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9691 0.9691 0.9667 0.9667 0.0024 0.25%
2026-08-14 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9667 0.9667 0.9666 0.9666 0.0001 0.01%
2026-08-13 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9666 0.9666 0.9684 0.9684 -0.0018 -0.19%
2026-08-12 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9684 0.9684 0.9717 0.9717 -0.0033 -0.34%
2026-08-11 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9717 0.9717 0.9709 0.9709 0.0008 0.08%
2026-08-10 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9709 0.9709 0.9662 0.9662 0.0047 0.49%
2026-08-07 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9662 0.9662 0.9657 0.9657 0.0005 0.05%
2026-07-31 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9657 0.9657 0.9584 0.9584 0.0073 0.76%
2026-07-24 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9584 0.9584 0.9540 0.9540 0.0044 0.46%
2026-07-17 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9540 0.9540 0.9597 0.9597 -0.0057 -0.59%
2026-07-10 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9597 0.9597 0.9696 0.9696 -0.0099 -1.03%
2026-07-03 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9696 0.9696 0.9764 0.9764 -0.0068 -0.70%
2026-06-30 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9764 0.9764 0.9742 0.9742 0.0022 0.23%
2026-06-26 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9742 0.9742 0.9680 0.9680 0.0062 0.64%
2026-06-18 025798 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.00%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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