浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025811)

今天最新净值 0.9997 -0.0013 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9997
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.44亿元
基金公司：
基金经理：张川

近一季浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C(025811)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9997	0.9997	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0010	1.0010	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-09-08	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0006	1.0006	0.0004	0.04%
2026-09-07	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2026-09-04	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9996	0.9996	0.0007	0.07%
2026-09-03	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9983	0.9983	0.0013	0.13%
2026-09-02	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	1.0015	1.0015	-0.0032	-0.32%
2026-09-01	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0018	1.0018	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0030	1.0030	-0.0012	-0.12%

2026-08-28	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0025	1.0025	0.0006	0.06%
2026-08-26	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0018	1.0018	0.0007	0.07%
2026-08-25	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%
2026-08-24	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0021	1.0021	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0006	1.0006	0.0015	0.15%
2026-08-20	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	0.9978	0.9978	0.0028	0.28%
2026-08-19	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9978	0.9978	1.0032	1.0032	-0.0054	-0.54%
2026-08-18	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0038	1.0038	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0001	1.0001	0.0037	0.37%
2026-08-14	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2026-08-13	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0011	1.0011	-0.0012	-0.12%
2026-08-12	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9996	0.9996	0.0015	0.15%
2026-08-11	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0004	1.0004	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	0.9984	0.9984	0.0020	0.20%

2026-08-07	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9965	0.9965	0.0019	0.19%
2026-08-06	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9959	0.9959	0.0006	0.06%
2026-08-05	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9931	0.9931	0.0028	0.28%
2026-08-04	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9924	0.9924	0.0007	0.07%
2026-08-03	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9922	0.9922	0.0002	0.02%
2026-07-31	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9922	0.9922	0.9900	0.9900	0.0022	0.22%
2026-07-30	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9900	0.9900	0.9902	0.9902	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9902	0.9902	0.9890	0.9890	0.0012	0.12%
2026-07-28	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9890	0.9890	0.9938	0.9938	-0.0048	-0.48%
2026-07-27	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9906	0.9906	0.0032	0.32%
2026-07-24	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9906	0.9906	0.9950	0.9950	-0.0044	-0.44%
2026-07-23	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9950	0.9950	0.9939	0.9939	0.0011	0.11%
2026-07-22	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9939	0.9939	0.9947	0.9947	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9905	0.9905	0.0042	0.42%
2026-07-20	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9905	0.9905	0.9903	0.9903	0.0002	0.02%
2026-07-17	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9903	0.9903	0.9961	0.9961	-0.0058	-0.58%
2026-07-16	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9987	0.9987	-0.0026	-0.26%
2026-07-15	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9957	0.9957	0.0031	0.31%
2026-07-13	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	1.0006	1.0006	-0.0049	-0.49%
2026-07-10	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0024	1.0024	-0.0018	-0.18%
2026-07-09	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0005	1.0005	0.0019	0.19%
2026-07-08	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0011	1.0011	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0035	1.0035	-0.0024	-0.24%
2026-07-06	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0042	1.0042	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0022	1.0022	0.0020	0.20%
2026-07-02	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0057	1.0057	-0.0035	-0.35%
2026-07-01	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0078	1.0078	-0.0021	-0.21%
2026-06-30	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0066	1.0066	0.0012	0.12%
2026-06-29	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0050	1.0050	0.0016	0.16%
2026-06-26	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0083	1.0083	-0.0033	-0.33%
2026-06-25	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0071	1.0071	0.0012	0.12%
2026-06-24	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0060	1.0060	0.0011	0.11%
2026-06-23	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0118	1.0118	-0.0058	-0.57%
2026-06-22	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0106	1.0106	0.0012	0.12%
2026-06-18	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0096	1.0096	0.0010	0.10%
2026-06-17	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0079	1.0079	0.0017	0.17%
2026-06-16	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0070	1.0070	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%