浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025811)

今天最新净值 0.9969 -0.0028 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9969
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.44亿元
基金公司：
基金经理：张川

近一月浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C(025811)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9969	0.9969	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9969	0.9969	0.9997	0.9997	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0010	1.0010	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-09-08	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0006	1.0006	0.0004	0.04%
2026-09-07	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2026-09-04	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9996	0.9996	0.0007	0.07%
2026-09-03	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9983	0.9983	0.0013	0.13%
2026-09-02	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	1.0015	1.0015	-0.0032	-0.32%
2026-09-01	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0018	1.0018	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0030	1.0030	-0.0012	-0.12%
2026-08-28	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0025	1.0025	0.0006	0.06%
2026-08-26	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0018	1.0018	0.0007	0.07%
2026-08-25	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%
2026-08-24	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0021	1.0021	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0006	1.0006	0.0015	0.15%
2026-08-20	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0006	1.0006	0.9978	0.9978	0.0028	0.28%
2026-08-19	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9978	0.9978	1.0032	1.0032	-0.0054	-0.54%
2026-08-18	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0038	1.0038	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	025811	浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0001	1.0001	0.0037	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.2721	0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.2713	0.46%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A	1.0007	0.32%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0142	0.32%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0013	0.30%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9767	0.30%