嘉实成长共享混合C基金净值查询(025831)
今天最新净值
1.1361
0.0050 0.44%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0163
0.0029 0.2861%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1361
- 成立日期：2025-10-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：14.94亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
近一周,嘉实成长共享混合C(025831)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0133 |
-1.15% |
