嘉实成长共享混合C基金净值查询(025831)
今天最新净值
1.1361
0.0050 0.44%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0163
0.0029 0.2861%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1361
- 成立日期：2025-10-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：14.94亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
近一月,嘉实成长共享混合C(025831)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0234 |
2.04% |
| 2026-09-04 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0232 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-08-31 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0146 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0161 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0233 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0103 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0358 |
-3.02% |
| 2026-08-18 |
025831 |
嘉实成长共享混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0063 |
0.53% |
