国联金如意3个月滚动持有债券A基金净值查询(025887)

今天最新净值 1.1697 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1697
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.5368亿
最近资产：14.47亿
基金公司：
基金经理：汪曼琪杨晟胜

今年以来国联金如意3个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联金如意3个月滚动持有债券A(025887)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1697	1.1697	1.1700	1.1700	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1700	1.1700	1.1695	1.1695	0.0005	0.04%
2026-09-15	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1695	1.1695	1.1700	1.1700	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1700	1.1700	1.1691	1.1691	0.0009	0.08%
2026-09-11	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1691	1.1691	1.1695	1.1695	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1695	1.1695	1.1701	1.1701	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1701	1.1701	1.1707	1.1707	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1707	1.1707	1.1704	1.1704	0.0003	0.03%
2026-09-07	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1704	1.1704	1.1702	1.1702	0.0002	0.02%
2026-09-04	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1702	1.1702	1.1704	1.1704	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1704	1.1704	1.1704	1.1704	0.0000	0.00%
2026-09-02	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1704	1.1704	1.1709	1.1709	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1709	1.1709	1.1706	1.1706	0.0003	0.03%
2026-08-31	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1706	1.1706	1.1708	1.1708	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1708	1.1708	1.1711	1.1711	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1711	1.1711	1.1715	1.1715	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1715	1.1715	1.1712	1.1712	0.0003	0.03%
2026-08-25	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1712	1.1712	1.1703	1.1703	0.0009	0.08%
2026-08-24	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1703	1.1703	1.1699	1.1699	0.0004	0.03%
2026-08-21	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1699	1.1699	1.1701	1.1701	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1701	1.1701	1.1700	1.1700	0.0001	0.01%
2026-08-19	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1700	1.1700	1.1709	1.1709	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1709	1.1709	1.1707	1.1707	0.0002	0.02%
2026-08-17	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1707	1.1707	1.1699	1.1699	0.0008	0.07%
2026-08-14	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1699	1.1699	1.1698	1.1698	0.0001	0.01%

2026-08-13	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1698	1.1698	1.1706	1.1706	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1706	1.1706	1.1713	1.1713	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1713	1.1713	1.1717	1.1717	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1717	1.1717	1.1713	1.1713	0.0004	0.03%
2026-08-07	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1713	1.1713	1.1716	1.1716	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1716	1.1716	1.1721	1.1721	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1721	1.1721	1.1717	1.1717	0.0004	0.03%
2026-08-04	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1717	1.1717	1.1713	1.1713	0.0004	0.03%
2026-08-03	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1713	1.1713	1.1709	1.1709	0.0004	0.03%
2026-07-31	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1709	1.1709	1.1704	1.1704	0.0005	0.04%
2026-07-30	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1704	1.1704	1.1701	1.1701	0.0003	0.03%
2026-07-29	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1701	1.1701	1.1689	1.1689	0.0012	0.10%
2026-07-28	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1689	1.1689	1.1695	1.1695	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1695	1.1695	1.1685	1.1685	0.0010	0.09%
2026-07-24	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1685	1.1685	1.1695	1.1695	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1695	1.1695	1.1689	1.1689	0.0006	0.05%
2026-07-22	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1689	1.1689	1.1685	1.1685	0.0004	0.03%
2026-07-21	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1685	1.1685	1.1679	1.1679	0.0006	0.05%
2026-07-20	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1679	1.1679	1.1669	1.1669	0.0010	0.09%
2026-07-17	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1669	1.1669	1.1669	1.1669	0.0000	0.00%
2026-07-16	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1669	1.1669	1.1670	1.1670	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1670	1.1670	1.1666	1.1666	0.0004	0.03%
2026-07-14	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1666	1.1666	1.1663	1.1663	0.0003	0.03%
2026-07-13	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1663	1.1663	1.1674	1.1674	-0.0011	-0.09%
2026-07-10	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1674	1.1674	1.1674	1.1674	0.0000	0.00%
2026-07-09	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1674	1.1674	1.1673	1.1673	0.0001	0.01%
2026-07-08	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1673	1.1673	1.1671	1.1671	0.0002	0.02%
2026-07-07	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1671	1.1671	1.1680	1.1680	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1680	1.1680	1.1676	1.1676	0.0004	0.03%
2026-07-03	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1676	1.1676	1.1666	1.1666	0.0010	0.09%
2026-07-02	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1666	1.1666	1.1663	1.1663	0.0003	0.03%
2026-07-01	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1663	1.1663	1.1657	1.1657	0.0006	0.05%
2026-06-30	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1657	1.1657	1.1657	1.1657	0.0000	0.00%
2026-06-29	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1657	1.1657	1.1653	1.1653	0.0004	0.03%
2026-06-26	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1653	1.1653	1.1654	1.1654	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1654	1.1654	1.1661	1.1661	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1661	1.1661	1.1666	1.1666	-0.0005	-0.04%
2026-06-23	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1666	1.1666	1.1675	1.1675	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1675	1.1675	1.1672	1.1672	0.0003	0.03%
2026-06-18	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1672	1.1672	1.1678	1.1678	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1678	1.1678	1.1682	1.1682	-0.0004	-0.03%
2026-06-16	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1682	1.1682	1.1680	1.1680	0.0002	0.02%
2026-06-15	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1680	1.1680	1.1671	1.1671	0.0009	0.08%
2026-06-12	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1671	1.1671	1.1665	1.1665	0.0006	0.05%
2026-06-11	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1665	1.1665	1.1670	1.1670	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1670	1.1670	1.1680	1.1680	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1680	1.1680	1.1679	1.1679	0.0001	0.01%
2026-06-08	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1679	1.1679	1.1686	1.1686	-0.0007	-0.06%
2026-06-05	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1686	1.1686	1.1686	1.1686	0.0000	0.00%
2026-06-04	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1686	1.1686	1.1691	1.1691	-0.0005	-0.04%
2026-06-03	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1691	1.1691	1.1693	1.1693	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1693	1.1693	1.1693	1.1693	0.0000	0.00%
2026-06-01	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1693	1.1693	1.1678	1.1678	0.0015	0.13%
2026-05-29	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1678	1.1678	1.1677	1.1677	0.0001	0.01%
2026-05-28	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1677	1.1677	1.1671	1.1671	0.0006	0.05%
2026-05-27	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1671	1.1671	1.1674	1.1674	-0.0003	-0.03%
2026-05-26	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1674	1.1674	1.1680	1.1680	-0.0006	-0.05%
2026-05-25	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1680	1.1680	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%
2026-05-22	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1680	1.1680	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%
2026-05-21	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1680	1.1680	1.1691	1.1691	-0.0011	-0.09%
2026-05-20	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1691	1.1691	1.1697	1.1697	-0.0006	-0.05%
2026-05-19	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1697	1.1697	1.1683	1.1683	0.0014	0.12%
2026-05-18	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1683	1.1683	1.1678	1.1678	0.0005	0.04%
2026-05-15	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1678	1.1678	1.1681	1.1681	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1681	1.1681	1.1692	1.1692	-0.0011	-0.09%
2026-05-13	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1692	1.1692	1.1687	1.1687	0.0005	0.04%
2026-05-12	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1687	1.1687	1.1693	1.1693	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1693	1.1693	1.1686	1.1686	0.0007	0.06%
2026-05-08	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1686	1.1686	1.1684	1.1684	0.0002	0.02%
2026-04-30	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1677	1.1677	1.1680	1.1680	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1680	1.1680	1.1674	1.1674	0.0006	0.05%
2026-04-28	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1674	1.1674	1.1673	1.1673	0.0001	0.01%
2026-04-27	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1673	1.1673	1.1674	1.1674	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1674	1.1674	1.1678	1.1678	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1678	1.1678	1.1681	1.1681	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1681	1.1681	1.1672	1.1672	0.0009	0.08%
2026-04-21	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1672	1.1672	1.1669	1.1669	0.0003	0.03%
2026-04-20	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1669	1.1669	1.1667	1.1667	0.0002	0.02%
2026-04-17	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1667	1.1667	1.1659	1.1659	0.0008	0.07%
2026-04-16	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1659	1.1659	1.1651	1.1651	0.0008	0.07%
2026-04-15	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1651	1.1651	1.1648	1.1648	0.0003	0.03%
2026-04-14	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1648	1.1648	1.1636	1.1636	0.0012	0.10%
2026-04-13	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1636	1.1636	1.1635	1.1635	0.0001	0.01%
2026-04-10	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1635	1.1635	1.1638	1.1638	-0.0003	-0.03%
2026-04-09	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1638	1.1638	1.1641	1.1641	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1641	1.1641	1.1616	1.1616	0.0025	0.22%
2026-04-07	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1616	1.1616	1.1608	1.1608	0.0008	0.07%
2026-04-03	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1608	1.1608	1.1605	1.1605	0.0003	0.03%
2026-04-02	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1605	1.1605	1.1611	1.1611	-0.0006	-0.05%
2026-04-01	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1611	1.1611	1.1596	1.1596	0.0015	0.13%
2026-03-31	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1596	1.1596	1.1604	1.1604	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1604	1.1604	1.1611	1.1611	-0.0007	-0.06%
2026-03-27	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1611	1.1611	1.1610	1.1610	0.0001	0.01%
2026-03-26	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1610	1.1610	1.1618	1.1618	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1618	1.1618	1.1602	1.1602	0.0016	0.14%
2026-03-24	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1602	1.1602	1.1574	1.1574	0.0028	0.24%
2026-03-23	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1574	1.1574	1.1585	1.1585	-0.0011	-0.09%
2026-03-20	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1585	1.1585	1.1595	1.1595	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1595	1.1595	1.1608	1.1608	-0.0013	-0.11%
2026-03-18	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1608	1.1608	1.1598	1.1598	0.0010	0.09%
2026-03-17	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1598	1.1598	1.1604	1.1604	-0.0006	-0.05%
2026-03-16	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1604	1.1604	1.1608	1.1608	-0.0004	-0.03%
2026-03-13	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1608	1.1608	1.1614	1.1614	-0.0006	-0.05%
2026-03-12	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1614	1.1614	1.1620	1.1620	-0.0006	-0.05%
2026-03-11	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1620	1.1620	1.1609	1.1609	0.0011	0.09%
2026-03-10	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1609	1.1609	1.1601	1.1601	0.0008	0.07%
2026-03-09	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1601	1.1601	1.1601	1.1601	0.0000	0.00%
2026-03-06	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1601	1.1601	1.1596	1.1596	0.0005	0.04%
2026-03-05	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1596	1.1596	1.1596	1.1596	0.0000	0.00%
2026-03-04	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1596	1.1596	1.1596	1.1596	0.0000	0.00%
2026-03-03	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1596	1.1596	1.1602	1.1602	-0.0006	-0.05%
2026-03-02	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1602	1.1602	1.1597	1.1597	0.0005	0.04%
2026-02-27	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1597	1.1597	1.1594	1.1594	0.0003	0.03%
2026-02-26	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1594	1.1594	1.1602	1.1602	-0.0008	-0.07%
2026-02-25	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1602	1.1602	1.1604	1.1604	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1604	1.1604	1.1597	1.1597	0.0007	0.06%
2026-02-13	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1597	1.1597	1.1600	1.1600	-0.0003	-0.03%
2026-02-12	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1600	1.1600	1.1599	1.1599	0.0001	0.01%
2026-02-11	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1599	1.1599	1.1595	1.1595	0.0004	0.03%
2026-02-10	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1595	1.1595	1.1595	1.1595	0.0000	0.00%
2026-02-09	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1595	1.1595	1.1588	1.1588	0.0007	0.06%
2026-02-06	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1588	1.1588	1.1580	1.1580	0.0008	0.07%
2026-02-05	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1580	1.1580	1.1584	1.1584	-0.0004	-0.03%
2026-02-04	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1584	1.1584	1.1578	1.1578	0.0006	0.05%
2026-02-03	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1578	1.1578	1.1567	1.1567	0.0011	0.10%
2026-02-02	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1567	1.1567	1.1575	1.1575	-0.0008	-0.07%
2026-01-30	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1575	1.1575	1.1582	1.1582	-0.0007	-0.06%
2026-01-29	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1582	1.1582	1.1582	1.1582	0.0000	0.00%
2026-01-28	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1582	1.1582	1.1577	1.1577	0.0005	0.04%
2026-01-27	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1577	1.1577	1.1575	1.1575	0.0002	0.02%
2026-01-26	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1575	1.1575	1.1577	1.1577	-0.0002	-0.02%
2026-01-23	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1577	1.1577	1.1568	1.1568	0.0009	0.08%
2026-01-22	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1568	1.1568	1.1563	1.1563	0.0005	0.04%
2026-01-21	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1563	1.1563	1.1559	1.1559	0.0004	0.03%
2026-01-20	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1559	1.1559	1.1560	1.1560	-0.0001	-0.01%
2026-01-19	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1560	1.1560	1.1557	1.1557	0.0003	0.03%
2026-01-16	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1557	1.1557	1.1556	1.1556	0.0001	0.01%
2026-01-15	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1556	1.1556	1.1553	1.1553	0.0003	0.03%
2026-01-14	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1553	1.1553	1.1552	1.1552	0.0001	0.01%
2026-01-13	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1552	1.1552	1.1555	1.1555	-0.0003	-0.03%
2026-01-12	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1555	1.1555	1.1549	1.1549	0.0006	0.05%
2026-01-09	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1549	1.1549	1.1546	1.1546	0.0003	0.03%
2026-01-08	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1546	1.1546	1.1546	1.1546	0.0000	0.00%
2026-01-07	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1546	1.1546	1.1547	1.1547	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1547	1.1547	1.1546	1.1546	0.0001	0.01%
2026-01-05	025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1546	1.1546	1.1542	1.1542	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%