路博迈中证A500指数增强B基金净值查询(025935)
今天最新净值
1.2961
-0.0080 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2613
0.0052 0.4126%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2961
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏晓雪 韩羽辰
近一月,路博迈中证A500指数增强B(025935)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3102 |
1.3102 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0141 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.2961 |
1.2961 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3041 |
1.3041 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3062 |
1.3062 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3223 |
1.3223 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3302 |
1.3302 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3238 |
1.3238 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3269 |
1.3269 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3201 |
1.3201 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3306 |
1.3306 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0046 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3260 |
1.3260 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3417 |
1.3417 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3519 |
1.3519 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0129 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3390 |
1.3390 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3410 |
1.3410 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0221 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3189 |
1.3189 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3164 |
1.3164 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3207 |
1.3207 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0174 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3381 |
1.3381 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0133 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3248 |
1.3248 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3233 |
1.3233 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0432 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3665 |
1.3665 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
025935 |
路博迈中证A500指数增强B |
1.3677 |
1.3677 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0272 |
2.03% |
