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大摩添益债券C基金净值查询(025978)

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今天最新净值 1.0133 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0133
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.18亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：余斌吴慧文

近一周大摩添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩添益债券C(025978)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025978	大摩添益债券C	1.0121	1.0121	1.0133	1.0133	-0.0012	-0.12%
2026-09-16	025978	大摩添益债券C	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2026-09-15	025978	大摩添益债券C	1.0128	1.0128	1.0138	1.0138	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025978	大摩添益债券C	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩港股通多元成长混合A	0.9852	3.51%
大摩港股通多元成长混合C	0.9825	3.51%
大摩沪港深科技混合A	1.2797	3.12%
大摩沪港深科技混合C	1.2748	3.11%
大摩景气智选混合A	1.5380	2.62%
大摩景气智选混合C	1.5275	2.62%
大摩添益债券A	1.0165	0.14%
大摩添益债券C	1.0134	0.13%
大摩稳丰利率债A	1.0256	0.07%
大摩稳丰利率债C	1.0257	0.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%