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大摩添益债券C基金净值查询(025978)

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今天最新净值 1.0133 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0133
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.18亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：余斌吴慧文

近一月大摩添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩添益债券C(025978)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025978	大摩添益债券C	1.0121	1.0121	1.0133	1.0133	-0.0012	-0.12%
2026-09-16	025978	大摩添益债券C	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2026-09-15	025978	大摩添益债券C	1.0128	1.0128	1.0138	1.0138	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025978	大摩添益债券C	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2026-09-11	025978	大摩添益债券C	1.0138	1.0138	1.0169	1.0169	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	025978	大摩添益债券C	1.0169	1.0169	1.0163	1.0163	0.0006	0.06%
2026-09-09	025978	大摩添益债券C	1.0163	1.0163	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%
2026-09-08	025978	大摩添益债券C	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2026-09-07	025978	大摩添益债券C	1.0161	1.0161	1.0177	1.0177	-0.0016	-0.16%
2026-09-04	025978	大摩添益债券C	1.0177	1.0177	1.0168	1.0168	0.0009	0.09%

2026-09-03	025978	大摩添益债券C	1.0168	1.0168	1.0162	1.0162	0.0006	0.06%
2026-09-02	025978	大摩添益债券C	1.0162	1.0162	1.0180	1.0180	-0.0018	-0.18%
2026-09-01	025978	大摩添益债券C	1.0180	1.0180	1.0160	1.0160	0.0020	0.20%
2026-08-31	025978	大摩添益债券C	1.0160	1.0160	1.0158	1.0158	0.0002	0.02%
2026-08-28	025978	大摩添益债券C	1.0158	1.0158	1.0160	1.0160	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025978	大摩添益债券C	1.0160	1.0160	1.0165	1.0165	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	025978	大摩添益债券C	1.0165	1.0165	1.0147	1.0147	0.0018	0.18%
2026-08-25	025978	大摩添益债券C	1.0147	1.0147	1.0148	1.0148	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025978	大摩添益债券C	1.0148	1.0148	1.0136	1.0136	0.0012	0.12%
2026-08-21	025978	大摩添益债券C	1.0136	1.0136	1.0144	1.0144	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	025978	大摩添益债券C	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-08-19	025978	大摩添益债券C	1.0143	1.0143	1.0147	1.0147	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	025978	大摩添益债券C	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩稳丰利率债A	1.0249	0.02%
大摩稳丰利率债C	1.0250	0.02%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0189	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0197	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0190	0.01%
大摩港股通多元成长混合A	0.9518	-0.05%
大摩港股通多元成长混合C	0.9492	-0.05%
大摩添益债券A	1.0151	-0.12%
大摩添益债券C	1.0121	-0.12%
大摩景气智选混合A	1.4987	-0.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%