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广发集辉债券C基金净值查询(025992)

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今天最新净值 1.0043 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0043
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.07亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉

近一月广发集辉债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发集辉债券C(025992)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025992	广发集辉债券C	1.0037	1.0037	1.0043	1.0043	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	025992	广发集辉债券C	1.0043	1.0043	1.0055	1.0055	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	025992	广发集辉债券C	1.0055	1.0055	1.0038	1.0038	0.0017	0.17%
2026-09-11	025992	广发集辉债券C	1.0038	1.0038	1.0054	1.0054	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	025992	广发集辉债券C	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	025992	广发集辉债券C	1.0058	1.0058	1.0043	1.0043	0.0015	0.15%
2026-09-08	025992	广发集辉债券C	1.0043	1.0043	1.0032	1.0032	0.0011	0.11%
2026-09-07	025992	广发集辉债券C	1.0032	1.0032	1.0055	1.0055	-0.0023	-0.23%
2026-09-04	025992	广发集辉债券C	1.0055	1.0055	1.0049	1.0049	0.0006	0.06%
2026-09-03	025992	广发集辉债券C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%

2026-09-02	025992	广发集辉债券C	1.0048	1.0048	1.0053	1.0053	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	025992	广发集辉债券C	1.0053	1.0053	1.0038	1.0038	0.0015	0.15%
2026-08-31	025992	广发集辉债券C	1.0038	1.0038	1.0031	1.0031	0.0007	0.07%
2026-08-28	025992	广发集辉债券C	1.0031	1.0031	1.0028	1.0028	0.0003	0.03%
2026-08-27	025992	广发集辉债券C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2026-08-26	025992	广发集辉债券C	1.0027	1.0027	1.0022	1.0022	0.0005	0.05%
2026-08-25	025992	广发集辉债券C	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025992	广发集辉债券C	1.0023	1.0023	1.0011	1.0011	0.0012	0.12%
2026-08-21	025992	广发集辉债券C	1.0011	1.0011	1.0030	1.0030	-0.0019	-0.19%
2026-08-20	025992	广发集辉债券C	1.0030	1.0030	1.0018	1.0018	0.0012	0.12%
2026-08-19	025992	广发集辉债券C	1.0018	1.0018	1.0021	1.0021	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	025992	广发集辉债券C	1.0021	1.0021	1.0006	1.0006	0.0015	0.15%
2026-08-17	025992	广发集辉债券C	1.0006	1.0006	0.9986	0.9986	0.0020	0.20%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
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民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
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