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广发集辉债券C基金净值查询(025992)

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今天最新净值 1.0043 -0.0012 -0.12% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0043
  • 成立日期：2025-12-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：25.07亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘志辉
近一年广发集辉债券C基金净值查询
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近一年,广发集辉债券C(025992)基金累计收益率0%
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2026-09-16 025992 广发集辉债券C 1.0037 1.0037 1.0043 1.0043 -0.0006 -0.06%
2026-09-15 025992 广发集辉债券C 1.0043 1.0043 1.0055 1.0055 -0.0012 -0.12%
2026-09-14 025992 广发集辉债券C 1.0055 1.0055 1.0038 1.0038 0.0017 0.17%
2026-09-11 025992 广发集辉债券C 1.0038 1.0038 1.0054 1.0054 -0.0016 -0.16%
2026-09-10 025992 广发集辉债券C 1.0054 1.0054 1.0058 1.0058 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 025992 广发集辉债券C 1.0058 1.0058 1.0043 1.0043 0.0015 0.15%
2026-09-08 025992 广发集辉债券C 1.0043 1.0043 1.0032 1.0032 0.0011 0.11%
2026-09-07 025992 广发集辉债券C 1.0032 1.0032 1.0055 1.0055 -0.0023 -0.23%
2026-09-04 025992 广发集辉债券C 1.0055 1.0055 1.0049 1.0049 0.0006 0.06%
2026-09-03 025992 广发集辉债券C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2026-09-02 025992 广发集辉债券C 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 025992 广发集辉债券C 1.0053 1.0053 1.0038 1.0038 0.0015 0.15%
2026-08-31 025992 广发集辉债券C 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.07%
2026-08-28 025992 广发集辉债券C 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2026-08-27 025992 广发集辉债券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2026-08-26 025992 广发集辉债券C 1.0027 1.0027 1.0022 1.0022 0.0005 0.05%
2026-08-25 025992 广发集辉债券C 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 025992 广发集辉债券C 1.0023 1.0023 1.0011 1.0011 0.0012 0.12%
2026-08-21 025992 广发集辉债券C 1.0011 1.0011 1.0030 1.0030 -0.0019 -0.19%
2026-08-20 025992 广发集辉债券C 1.0030 1.0030 1.0018 1.0018 0.0012 0.12%
2026-08-19 025992 广发集辉债券C 1.0018 1.0018 1.0021 1.0021 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 025992 广发集辉债券C 1.0021 1.0021 1.0006 1.0006 0.0015 0.15%
2026-08-17 025992 广发集辉债券C 1.0006 1.0006 0.9986 0.9986 0.0020 0.20%
2026-08-14 025992 广发集辉债券C 0.9986 0.9986 0.9994 0.9994 -0.0008 -0.08%
2026-08-13 025992 广发集辉债券C 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 025992 广发集辉债券C 0.9997 0.9997 1.0012 1.0012 -0.0015 -0.15%
2026-08-11 025992 广发集辉债券C 1.0012 1.0012 1.0028 1.0028 -0.0016 -0.16%
2026-08-10 025992 广发集辉债券C 1.0028 1.0028 1.0005 1.0005 0.0023 0.23%
2026-08-07 025992 广发集辉债券C 1.0005 1.0005 1.0002 1.0002 0.0003 0.03%
2026-08-06 025992 广发集辉债券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2026-08-05 025992 广发集辉债券C 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2026-08-04 025992 广发集辉债券C 1.0006 1.0006 1.0023 1.0023 -0.0017 -0.17%
2026-08-03 025992 广发集辉债券C 1.0023 1.0023 1.0029 1.0029 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 025992 广发集辉债券C 1.0029 1.0029 1.0037 1.0037 -0.0008 -0.08%
2026-07-30 025992 广发集辉债券C 1.0037 1.0037 1.0026 1.0026 0.0011 0.11%
2026-07-29 025992 广发集辉债券C 1.0026 1.0026 0.9993 0.9993 0.0033 0.33%
2026-07-28 025992 广发集辉债券C 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2026-07-27 025992 广发集辉债券C 0.9992 0.9992 0.9974 0.9974 0.0018 0.18%
2026-07-24 025992 广发集辉债券C 0.9974 0.9974 1.0022 1.0022 -0.0048 -0.48%
2026-07-23 025992 广发集辉债券C 1.0022 1.0022 1.0001 1.0001 0.0021 0.21%
2026-07-22 025992 广发集辉债券C 1.0001 1.0001 0.9992 0.9992 0.0009 0.09%
2026-07-21 025992 广发集辉债券C 0.9992 0.9992 1.0007 1.0007 -0.0015 -0.15%
2026-07-20 025992 广发集辉债券C 1.0007 1.0007 0.9937 0.9937 0.0070 0.70%
2026-07-17 025992 广发集辉债券C 0.9937 0.9937 0.9938 0.9938 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 025992 广发集辉债券C 0.9938 0.9938 0.9951 0.9951 -0.0013 -0.13%
2026-07-15 025992 广发集辉债券C 0.9951 0.9951 0.9934 0.9934 0.0017 0.17%
2026-07-14 025992 广发集辉债券C 0.9934 0.9934 0.9894 0.9894 0.0040 0.40%
2026-07-13 025992 广发集辉债券C 0.9894 0.9894 0.9886 0.9886 0.0008 0.08%
2026-07-10 025992 广发集辉债券C 0.9886 0.9886 0.9881 0.9881 0.0005 0.05%
2026-07-09 025992 广发集辉债券C 0.9881 0.9881 0.9894 0.9894 -0.0013 -0.13%
2026-07-08 025992 广发集辉债券C 0.9894 0.9894 0.9884 0.9884 0.0010 0.10%
2026-07-07 025992 广发集辉债券C 0.9884 0.9884 0.9913 0.9913 -0.0029 -0.29%
2026-07-06 025992 广发集辉债券C 0.9913 0.9913 0.9888 0.9888 0.0025 0.25%
2026-07-03 025992 广发集辉债券C 0.9888 0.9888 0.9867 0.9867 0.0021 0.21%
2026-07-02 025992 广发集辉债券C 0.9867 0.9867 0.9856 0.9856 0.0011 0.11%
2026-07-01 025992 广发集辉债券C 0.9856 0.9856 0.9833 0.9833 0.0023 0.23%
2026-06-30 025992 广发集辉债券C 0.9833 0.9833 0.9875 0.9875 -0.0042 -0.43%
2026-06-29 025992 广发集辉债券C 0.9875 0.9875 0.9841 0.9841 0.0034 0.35%
2026-06-26 025992 广发集辉债券C 0.9841 0.9841 0.9856 0.9856 -0.0015 -0.15%
2026-06-25 025992 广发集辉债券C 0.9856 0.9856 0.9873 0.9873 -0.0017 -0.17%
2026-06-24 025992 广发集辉债券C 0.9873 0.9873 0.9898 0.9898 -0.0025 -0.25%
2026-06-23 025992 广发集辉债券C 0.9898 0.9898 0.9903 0.9903 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 025992 广发集辉债券C 0.9903 0.9903 0.9894 0.9894 0.0009 0.09%
2026-06-18 025992 广发集辉债券C 0.9894 0.9894 0.9932 0.9932 -0.0038 -0.38%
2026-06-17 025992 广发集辉债券C 0.9932 0.9932 0.9947 0.9947 -0.0015 -0.15%
2026-06-16 025992 广发集辉债券C 0.9947 0.9947 0.9968 0.9968 -0.0021 -0.21%
2026-06-15 025992 广发集辉债券C 0.9968 0.9968 0.9987 0.9987 -0.0019 -0.19%
2026-06-12 025992 广发集辉债券C 0.9987 0.9987 0.9969 0.9969 0.0018 0.18%
2026-06-11 025992 广发集辉债券C 0.9969 0.9969 0.9973 0.9973 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 025992 广发集辉债券C 0.9973 0.9973 0.9992 0.9992 -0.0019 -0.19%
2026-06-09 025992 广发集辉债券C 0.9992 0.9992 0.9984 0.9984 0.0008 0.08%
2026-06-08 025992 广发集辉债券C 0.9984 0.9984 0.9997 0.9997 -0.0013 -0.13%
2026-06-05 025992 广发集辉债券C 0.9997 0.9997 1.0035 1.0035 -0.0038 -0.38%
2026-06-04 025992 广发集辉债券C 1.0035 1.0035 1.0053 1.0053 -0.0018 -0.18%
2026-06-03 025992 广发集辉债券C 1.0053 1.0053 1.0069 1.0069 -0.0016 -0.16%
2026-06-02 025992 广发集辉债券C 1.0069 1.0069 1.0076 1.0076 -0.0007 -0.07%
2026-06-01 025992 广发集辉债券C 1.0076 1.0076 1.0037 1.0037 0.0039 0.39%
2026-05-29 025992 广发集辉债券C 1.0037 1.0037 0.9998 0.9998 0.0039 0.39%
2026-05-28 025992 广发集辉债券C 0.9998 0.9998 1.0007 1.0007 -0.0009 -0.09%
2026-05-27 025992 广发集辉债券C 1.0007 1.0007 1.0012 1.0012 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 025992 广发集辉债券C 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07%
2026-05-25 025992 广发集辉债券C 1.0005 1.0005 0.9999 0.9999 0.0006 0.06%
2026-05-22 025992 广发集辉债券C 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2026-05-21 025992 广发集辉债券C 0.9995 0.9995 1.0016 1.0016 -0.0021 -0.21%
2026-05-20 025992 广发集辉债券C 1.0016 1.0016 1.0035 1.0035 -0.0019 -0.19%
2026-05-19 025992 广发集辉债券C 1.0035 1.0035 1.0018 1.0018 0.0017 0.17%
2026-05-18 025992 广发集辉债券C 1.0018 1.0018 1.0029 1.0029 -0.0011 -0.11%
2026-05-15 025992 广发集辉债券C 1.0029 1.0029 1.0040 1.0040 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 025992 广发集辉债券C 1.0040 1.0040 1.0054 1.0054 -0.0014 -0.14%
2026-05-13 025992 广发集辉债券C 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 025992 广发集辉债券C 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
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2026-05-08 025992 广发集辉债券C 1.0042 1.0042 1.0049 1.0049 -0.0007 -0.07%
2026-04-30 025992 广发集辉债券C 1.0079 1.0079 1.0088 1.0088 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 025992 广发集辉债券C 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2026-04-28 025992 广发集辉债券C 1.0082 1.0082 1.0068 1.0068 0.0014 0.14%
2026-04-27 025992 广发集辉债券C 1.0068 1.0068 1.0079 1.0079 -0.0011 -0.11%
2026-04-24 025992 广发集辉债券C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-04-23 025992 广发集辉债券C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2026-04-22 025992 广发集辉债券C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
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2026-04-20 025992 广发集辉债券C 1.0065 1.0065 1.0055 1.0055 0.0010 0.10%
2026-04-17 025992 广发集辉债券C 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 025992 广发集辉债券C 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2026-04-15 025992 广发集辉债券C 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05%
2026-04-14 025992 广发集辉债券C 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2026-04-13 025992 广发集辉债券C 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2026-04-10 025992 广发集辉债券C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2026-04-09 025992 广发集辉债券C 1.0045 1.0045 1.0048 1.0048 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 025992 广发集辉债券C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2026-04-07 025992 广发集辉债券C 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2026-04-03 025992 广发集辉债券C 1.0047 1.0047 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 025992 广发集辉债券C 1.0052 1.0052 1.0044 1.0044 0.0008 0.08%
2026-04-01 025992 广发集辉债券C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 025992 广发集辉债券C 1.0046 1.0046 1.0052 1.0052 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 025992 广发集辉债券C 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2026-03-27 025992 广发集辉债券C 1.0049 1.0049 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 025992 广发集辉债券C 1.0052 1.0052 1.0060 1.0060 -0.0008 -0.08%
2026-03-25 025992 广发集辉债券C 1.0060 1.0060 1.0055 1.0055 0.0005 0.05%
2026-03-24 025992 广发集辉债券C 1.0055 1.0055 1.0042 1.0042 0.0013 0.13%
2026-03-23 025992 广发集辉债券C 1.0042 1.0042 1.0067 1.0067 -0.0025 -0.25%
2026-03-20 025992 广发集辉债券C 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2026-03-19 025992 广发集辉债券C 1.0063 1.0063 1.0067 1.0067 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 025992 广发集辉债券C 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2026-03-17 025992 广发集辉债券C 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 025992 广发集辉债券C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 025992 广发集辉债券C 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2026-03-12 025992 广发集辉债券C 1.0069 1.0069 1.0057 1.0057 0.0012 0.12%
2026-03-11 025992 广发集辉债券C 1.0057 1.0057 1.0046 1.0046 0.0011 0.11%
2026-03-10 025992 广发集辉债券C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2026-03-09 025992 广发集辉债券C 1.0048 1.0048 1.0052 1.0052 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 025992 广发集辉债券C 1.0052 1.0052 1.0045 1.0045 0.0007 0.07%
2026-03-05 025992 广发集辉债券C 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2026-02-27 025992 广发集辉债券C 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2026-02-13 025992 广发集辉债券C 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2026-02-06 025992 广发集辉债券C 1.0028 1.0028 1.0023 1.0023 0.0005 0.05%
2026-01-30 025992 广发集辉债券C 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.07%
2026-01-23 025992 广发集辉债券C 1.0016 1.0016 1.0007 1.0007 0.0009 0.09%
2026-01-16 025992 广发集辉债券C 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2026-01-09 025992 广发集辉债券C 1.0003 1.0003 0.9999 0.9999 0.0004 0.04%
2025-12-31 025992 广发集辉债券C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 025992 广发集辉债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-19 025992 广发集辉债券C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-12-12 025992 广发集辉债券C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 025992 广发集辉债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
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通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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