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广发集辉债券C - 基金主页(代码:025992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0037 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0037
成立日期：2025-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.07亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	-0.28%	0.20%	0.95%	-	-	-	0.69%
同类排名	1010/1517	1125/1763	68/1765	119/1723				-

广发集辉债券C(025992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0026	-0.11%
2026-09-16	1.0037	-0.06%
2026-09-15	1.0043	-0.12%
2026-09-14	1.0055	0.17%
2026-09-11	1.0038	-0.16%
2026-09-10	1.0054	-0.04%

广发集辉债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	1.40%	1.18%
600926	杭州银行	0.0000	1.26%	1.80%
00995	安徽皖通高	0.0000	1.22%	2.15%
601918	新集能源	0.0000	1.06%	2.64%
00941	中国移动	0.0000	0.96%	-0.39%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.81%	-3.87%
000690	宝新能源	0.0000	0.78%	5.81%
000543	皖能电力	0.0000	0.73%	4.11%
600011	华能国际	0.0000	0.65%	2.45%
002311	海大集团	0.0000	0.61%	0.12%

广发集辉债券C(025992)基金档案

基金代码	025992	基金简称	广发集辉债券C	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-05	成立日期	2025-12-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘志辉	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	25.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%