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华宝安润六个月持有期债券A基金净值查询(025999)

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今天最新净值 0.9991 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9991
成立日期：2026-04-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊唐雪倩

近一周华宝安润六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝安润六个月持有期债券A(025999)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0004	1.0004	0.9991	0.9991	0.0013	0.13%
2026-09-15	025999	华宝安润六个月持有期债券A	0.9991	0.9991	0.9993	0.9993	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	025999	华宝安润六个月持有期债券A	0.9993	0.9993	0.9999	0.9999	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	025999	华宝安润六个月持有期债券A	0.9999	0.9999	1.0014	1.0014	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0014	1.0014	1.0017	1.0017	-0.0003	-0.03%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%