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华宝安润六个月持有期债券A - 基金主页(代码:025999)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9993 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9993
成立日期：2026-04-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊唐雪倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.20%	-0.45%	-0.35%	-	-	-	-
同类排名		428/1757	807/1763	653/1706				-

华宝安润六个月持有期债券A(025999)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9991	-0.02%
2026-09-14	0.9993	-0.06%
2026-09-11	0.9999	-0.15%
2026-09-10	1.0014	-0.03%
2026-09-09	1.0017	0.06%
2026-09-08	1.0011	-0.09%

华宝安润六个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300394	天孚通信	0.0000	0.55%	0.07%
002371	北方华创	0.0000	0.47%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%
600183	生益科技	0.0000	0.41%	1.84%
603986	兆易创新	0.0000	0.40%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.37%	1.64%
688041	海光信息	0.0000	0.36%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	0.31%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	0.31%	1.23%
000333	美的集团	0.0000	0.30%	1.17%

华宝安润六个月持有期债券A(025999)基金档案

基金代码	025999	基金简称	华宝安润六个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2026-03-11~2026-04-03	成立日期	2026-04-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林昊唐雪倩	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%