华宝安润六个月持有期债券A基金净值查询(025999)

今天最新净值 0.9993 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9993
成立日期：2026-04-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊唐雪倩

近一季华宝安润六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝安润六个月持有期债券A(025999)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025999	华宝安润六个月持有期债券A	0.9991	0.9991	0.9993	0.9993	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	025999	华宝安润六个月持有期债券A	0.9993	0.9993	0.9999	0.9999	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	025999	华宝安润六个月持有期债券A	0.9999	0.9999	1.0014	1.0014	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0014	1.0014	1.0017	1.0017	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0011	1.0011	0.0006	0.06%
2026-09-08	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0011	1.0011	1.0020	1.0020	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0011	1.0011	0.0009	0.09%
2026-09-04	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0011	1.0011	1.0017	1.0017	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2026-09-02	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0015	1.0015	1.0030	1.0030	-0.0015	-0.15%

2026-09-01	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0037	1.0037	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0037	1.0037	1.0028	1.0028	0.0009	0.09%
2026-08-28	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0028	1.0028	1.0033	1.0033	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0033	1.0033	1.0018	1.0018	0.0015	0.15%
2026-08-26	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0018	1.0018	1.0012	1.0012	0.0006	0.06%
2026-08-25	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0012	1.0012	1.0014	1.0014	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0014	1.0014	1.0028	1.0028	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0028	1.0028	1.0021	1.0021	0.0007	0.07%
2026-08-20	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2026-08-19	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0021	1.0021	1.0065	1.0065	-0.0044	-0.44%
2026-08-18	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2026-08-17	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0064	1.0064	1.0036	1.0036	0.0028	0.28%
2026-08-14	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2026-08-13	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0034	1.0034	1.0037	1.0037	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0037	1.0037	1.0024	1.0024	0.0013	0.13%

2026-08-11	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0024	1.0024	1.0036	1.0036	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2026-08-07	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0036	1.0036	1.0019	1.0019	0.0017	0.17%
2026-08-06	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0019	1.0019	1.0015	1.0015	0.0004	0.04%
2026-08-05	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0015	1.0015	0.9991	0.9991	0.0024	0.24%
2026-08-04	025999	华宝安润六个月持有期债券A	0.9991	0.9991	0.9970	0.9970	0.0021	0.21%
2026-08-03	025999	华宝安润六个月持有期债券A	0.9970	0.9970	0.9988	0.9988	-0.0018	-0.18%
2026-07-31	025999	华宝安润六个月持有期债券A	0.9988	0.9988	0.9976	0.9976	0.0012	0.12%
2026-07-30	025999	华宝安润六个月持有期债券A	0.9976	0.9976	0.9994	0.9994	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	025999	华宝安润六个月持有期债券A	0.9994	0.9994	0.9991	0.9991	0.0003	0.03%
2026-07-28	025999	华宝安润六个月持有期债券A	0.9991	0.9991	1.0030	1.0030	-0.0039	-0.39%
2026-07-27	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0006	1.0006	0.0024	0.24%
2026-07-24	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0006	1.0006	1.0024	1.0024	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0024	1.0024	1.0025	1.0025	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0025	1.0025	1.0033	1.0033	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0033	1.0033	0.9985	0.9985	0.0048	0.48%
2026-07-20	025999	华宝安润六个月持有期债券A	0.9985	0.9985	0.9969	0.9969	0.0016	0.16%
2026-07-17	025999	华宝安润六个月持有期债券A	0.9969	0.9969	1.0014	1.0014	-0.0045	-0.45%
2026-07-16	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0014	1.0014	1.0045	1.0045	-0.0031	-0.31%
2026-07-15	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0045	1.0045	1.0056	1.0056	-0.0011	-0.11%
2026-07-14	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0056	1.0056	1.0029	1.0029	0.0027	0.27%
2026-07-13	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0054	1.0054	-0.0025	-0.25%
2026-07-10	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0054	1.0054	1.0082	1.0082	-0.0028	-0.28%
2026-07-09	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0038	1.0038	0.0044	0.44%
2026-07-08	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0038	1.0038	1.0045	1.0045	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0045	1.0045	1.0057	1.0057	-0.0012	-0.12%
2026-07-06	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2026-07-03	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0056	1.0056	1.0111	1.0111	-0.0055	-0.54%
2026-06-30	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0111	1.0111	1.0078	1.0078	0.0033	0.33%
2026-06-26	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0078	1.0078	1.0084	1.0084	-0.0006	-0.06%
2026-06-18	025999	华宝安润六个月持有期债券A	1.0084	1.0084	1.0026	1.0026	0.0058	0.58%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%