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万家消费机遇混合C基金净值查询(026270)

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今天最新净值 0.9088 -0.0023 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9088
成立日期：2026-01-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.66亿元
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

近一月万家消费机遇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家消费机遇混合C(026270)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026270	万家消费机遇混合C	0.9047	0.9047	0.9088	0.9088	-0.0041	-0.45%
2026-09-16	026270	万家消费机遇混合C	0.9088	0.9088	0.9111	0.9111	-0.0023	-0.25%
2026-09-15	026270	万家消费机遇混合C	0.9111	0.9111	0.9150	0.9150	-0.0039	-0.43%
2026-09-14	026270	万家消费机遇混合C	0.9150	0.9150	0.9130	0.9130	0.0020	0.22%
2026-09-11	026270	万家消费机遇混合C	0.9130	0.9130	0.9211	0.9211	-0.0081	-0.88%
2026-09-10	026270	万家消费机遇混合C	0.9211	0.9211	0.9357	0.9357	-0.0146	-1.59%
2026-09-09	026270	万家消费机遇混合C	0.9357	0.9357	0.9377	0.9377	-0.0020	-0.21%
2026-09-08	026270	万家消费机遇混合C	0.9377	0.9377	0.9403	0.9403	-0.0026	-0.28%
2026-09-07	026270	万家消费机遇混合C	0.9403	0.9403	0.9356	0.9356	0.0047	0.50%
2026-09-04	026270	万家消费机遇混合C	0.9356	0.9356	0.9298	0.9298	0.0058	0.62%

2026-09-03	026270	万家消费机遇混合C	0.9298	0.9298	0.9262	0.9262	0.0036	0.39%
2026-09-02	026270	万家消费机遇混合C	0.9262	0.9262	0.9255	0.9255	0.0007	0.08%
2026-09-01	026270	万家消费机遇混合C	0.9255	0.9255	0.9263	0.9263	-0.0008	-0.09%
2026-08-31	026270	万家消费机遇混合C	0.9263	0.9263	0.9301	0.9301	-0.0038	-0.41%
2026-08-28	026270	万家消费机遇混合C	0.9301	0.9301	0.9322	0.9322	-0.0021	-0.23%
2026-08-27	026270	万家消费机遇混合C	0.9322	0.9322	0.9231	0.9231	0.0091	0.99%
2026-08-26	026270	万家消费机遇混合C	0.9231	0.9231	0.9136	0.9136	0.0095	1.04%
2026-08-25	026270	万家消费机遇混合C	0.9136	0.9136	0.9077	0.9077	0.0059	0.65%
2026-08-24	026270	万家消费机遇混合C	0.9077	0.9077	0.9144	0.9144	-0.0067	-0.73%
2026-08-21	026270	万家消费机遇混合C	0.9144	0.9144	0.9166	0.9166	-0.0022	-0.24%
2026-08-20	026270	万家消费机遇混合C	0.9166	0.9166	0.9175	0.9175	-0.0009	-0.10%
2026-08-19	026270	万家消费机遇混合C	0.9175	0.9175	0.9301	0.9301	-0.0126	-1.35%
2026-08-18	026270	万家消费机遇混合C	0.9301	0.9301	0.9307	0.9307	-0.0006	-0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%