富国上证科创板200ETF发起式联接A基金净值查询(026369)

今天最新净值 1.0105 0.0155 1.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0105
成立日期：2026-01-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹璐迪苏华清

近一月富国上证科创板200ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369)基金累计收益率-6.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0114	1.0114	1.0105	1.0105	0.0009	0.09%
2026-09-14	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0105	1.0105	0.9950	0.9950	0.0155	1.56%
2026-09-11	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	0.9950	0.9950	1.0194	1.0194	-0.0244	-2.45%
2026-09-10	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0194	1.0194	1.0321	1.0321	-0.0127	-1.23%
2026-09-09	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%
2026-09-08	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0317	1.0317	1.0345	1.0345	-0.0028	-0.27%
2026-09-07	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0345	1.0345	1.0057	1.0057	0.0288	2.86%
2026-09-04	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0057	1.0057	1.0289	1.0289	-0.0232	-2.31%
2026-09-03	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0289	1.0289	1.0246	1.0246	0.0043	0.42%
2026-09-02	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0246	1.0246	1.0372	1.0372	-0.0126	-1.21%

2026-09-01	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0372	1.0372	1.0610	1.0610	-0.0238	-2.24%
2026-08-31	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0610	1.0610	1.0474	1.0474	0.0136	1.30%
2026-08-28	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0474	1.0474	1.0632	1.0632	-0.0158	-1.49%
2026-08-27	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0632	1.0632	1.0317	1.0317	0.0315	3.05%
2026-08-26	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0317	1.0317	1.0335	1.0335	-0.0018	-0.17%
2026-08-25	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0335	1.0335	1.0329	1.0329	0.0006	0.06%
2026-08-24	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0329	1.0329	1.0561	1.0561	-0.0232	-2.20%
2026-08-21	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0566	1.0566	1.0376	1.0376	0.0190	1.83%
2026-08-19	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.0376	1.0376	1.1171	1.1171	-0.0795	-7.66%
2026-08-18	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.1171	1.1171	1.1190	1.1190	-0.0019	-0.17%
2026-08-17	026369	富国上证科创板200ETF发起式联接A	1.1190	1.1190	1.0761	1.0761	0.0429	3.99%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%