万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026595)

今天最新净值 1.0035 -0.0014 -0.14% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0035
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

近一月万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C(026595)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0049	1.0049	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0056	1.0056	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2026-09-08	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%
2026-09-07	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0045	1.0045	0.0005	0.05%
2026-09-04	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0041	1.0041	0.0005	0.05%
2026-09-02	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0052	1.0052	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%

2026-08-31	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2026-08-28	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0046	1.0046	0.0005	0.05%
2026-08-26	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0043	1.0043	0.0003	0.03%
2026-08-25	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0045	1.0045	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0050	1.0050	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0045	1.0045	0.0005	0.05%
2026-08-20	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0038	1.0038	0.0007	0.07%
2026-08-19	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0058	1.0058	-0.0020	-0.20%
2026-08-18	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2026-08-17	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0037	1.0037	0.0018	0.18%

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基金名称	单位净值	日增长率
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
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万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
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万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
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