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安信消费睿选股票发起C基金净值查询(026620)

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今天最新净值 0.9431 -0.0091 -0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9431
成立日期：2026-02-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陈嵩昆

近一月安信消费睿选股票发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信消费睿选股票发起C(026620)基金累计收益率-3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9371	0.9371	0.9431	0.9431	-0.0060	-0.64%
2026-09-15	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9431	0.9431	0.9522	0.9522	-0.0091	-0.96%
2026-09-14	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9522	0.9522	0.9507	0.9507	0.0015	0.16%
2026-09-11	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9507	0.9507	0.9650	0.9650	-0.0143	-1.48%
2026-09-10	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9650	0.9650	0.9752	0.9752	-0.0102	-1.05%
2026-09-09	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9752	0.9752	0.9705	0.9705	0.0047	0.48%
2026-09-08	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9705	0.9705	0.9716	0.9716	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9716	0.9716	0.9822	0.9822	-0.0106	-1.09%
2026-09-04	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9822	0.9822	0.9758	0.9758	0.0064	0.66%
2026-09-03	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9758	0.9758	0.9690	0.9690	0.0068	0.70%

2026-09-02	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9690	0.9690	0.9772	0.9772	-0.0082	-0.84%
2026-09-01	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9772	0.9772	0.9730	0.9730	0.0042	0.43%
2026-08-31	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9730	0.9730	0.9881	0.9881	-0.0151	-1.55%
2026-08-28	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9881	0.9881	0.9831	0.9831	0.0050	0.51%
2026-08-27	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9831	0.9831	0.9769	0.9769	0.0062	0.63%
2026-08-26	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9769	0.9769	0.9714	0.9714	0.0055	0.57%
2026-08-25	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9714	0.9714	0.9688	0.9688	0.0026	0.27%
2026-08-24	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9688	0.9688	0.9818	0.9818	-0.0130	-1.32%
2026-08-21	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9818	0.9818	0.9774	0.9774	0.0044	0.45%
2026-08-20	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9774	0.9774	0.9617	0.9617	0.0157	1.63%
2026-08-19	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9617	0.9617	0.9870	0.9870	-0.0253	-2.56%
2026-08-18	026620	安信消费睿选股票发起C	0.9870	0.9870	0.9810	0.9810	0.0060	0.61%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%