国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(026625)

今天最新净值 0.9467 -0.0017 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9467
成立日期：2026-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

近一季国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C(026625)基金累计收益率-2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9467	0.9467	0.9484	0.9484	-0.0017	-0.18%
2026-09-11	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9484	0.9484	0.9536	0.9536	-0.0052	-0.55%
2026-09-10	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9536	0.9536	0.9544	0.9544	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9544	0.9544	0.9531	0.9531	0.0013	0.14%
2026-09-08	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9531	0.9531	0.9546	0.9546	-0.0015	-0.16%
2026-09-07	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9546	0.9546	0.9572	0.9572	-0.0026	-0.27%
2026-09-04	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9572	0.9572	0.9577	0.9577	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9577	0.9577	0.9541	0.9541	0.0036	0.38%
2026-09-02	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9541	0.9541	0.9548	0.9548	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9548	0.9548	0.9550	0.9550	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9550	0.9550	0.9602	0.9602	-0.0052	-0.54%
2026-08-28	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9602	0.9602	0.9593	0.9593	0.0009	0.09%
2026-08-27	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9593	0.9593	0.9569	0.9569	0.0024	0.25%
2026-08-26	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9569	0.9569	0.9544	0.9544	0.0025	0.26%
2026-08-25	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9544	0.9544	0.9582	0.9582	-0.0038	-0.40%
2026-08-24	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9582	0.9582	0.9534	0.9534	0.0048	0.50%
2026-08-21	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9534	0.9534	0.9478	0.9478	0.0056	0.59%
2026-08-20	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9478	0.9478	0.9455	0.9455	0.0023	0.24%
2026-08-19	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9455	0.9455	0.9501	0.9501	-0.0046	-0.48%
2026-08-18	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9501	0.9501	0.9501	0.9501	0.0000	0.00%
2026-08-17	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9501	0.9501	0.9475	0.9475	0.0026	0.27%
2026-08-14	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9475	0.9475	0.9477	0.9477	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9477	0.9477	0.9504	0.9504	-0.0027	-0.28%
2026-08-12	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9504	0.9504	0.9530	0.9530	-0.0026	-0.27%
2026-08-11	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9530	0.9530	0.9535	0.9535	-0.0005	-0.05%

2026-08-10	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9535	0.9535	0.9497	0.9497	0.0038	0.40%
2026-08-07	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9497	0.9497	0.9480	0.9480	0.0017	0.18%
2026-08-06	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9480	0.9480	0.9450	0.9450	0.0030	0.32%
2026-08-05	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9450	0.9450	0.9491	0.9491	-0.0041	-0.43%
2026-08-04	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9491	0.9491	0.9498	0.9498	-0.0007	-0.07%
2026-08-03	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9498	0.9498	0.9516	0.9516	-0.0018	-0.19%
2026-07-31	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9516	0.9516	0.9504	0.9504	0.0012	0.13%
2026-07-30	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9504	0.9504	0.9474	0.9474	0.0030	0.32%
2026-07-29	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9474	0.9474	0.9430	0.9430	0.0044	0.47%
2026-07-28	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9430	0.9430	0.9432	0.9432	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9432	0.9432	0.9455	0.9455	-0.0023	-0.24%
2026-07-24	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9455	0.9455	0.9514	0.9514	-0.0059	-0.62%
2026-07-23	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9514	0.9514	0.9488	0.9488	0.0026	0.27%
2026-07-22	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9488	0.9488	0.9468	0.9468	0.0020	0.21%
2026-07-21	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9468	0.9468	0.9480	0.9480	-0.0012	-0.13%
2026-07-20	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9480	0.9480	0.9429	0.9429	0.0051	0.54%
2026-07-17	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9429	0.9429	0.9445	0.9445	-0.0016	-0.17%
2026-07-16	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9445	0.9445	0.9456	0.9456	-0.0011	-0.12%
2026-07-15	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9456	0.9456	0.9496	0.9496	-0.0040	-0.42%
2026-07-14	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9496	0.9496	0.9495	0.9495	0.0001	0.01%
2026-07-10	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9495	0.9495	0.9587	0.9587	-0.0092	-0.96%
2026-07-03	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9587	0.9587	0.9660	0.9660	-0.0073	-0.76%
2026-06-30	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9660	0.9660	0.9634	0.9634	0.0026	0.27%
2026-06-26	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9634	0.9634	0.9653	0.9653	-0.0019	-0.20%
2026-06-18	026625	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C	0.9653	0.9653	0.9707	0.9707	-0.0054	-0.56%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

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浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%