平安半导体领航精选混合发起式C基金净值查询(026633)
今天最新净值
1.4744
0.0341 2.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4744
- 成立日期：2026-01-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：蔡锐帆
近一月,平安半导体领航精选混合发起式C(026633)基金累计收益率-3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5381 |
1.5381 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0637 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0341 |
2.37% |
| 2026-09-14 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0279 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0186 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4991 |
1.4991 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0614 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0600 |
-4.17% |
| 2026-09-03 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4977 |
1.4977 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0136 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-02 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5113 |
1.5113 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0248 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0567 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5928 |
1.5928 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0149 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5779 |
1.5779 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0363 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6142 |
1.6142 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0594 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0261 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0328 |
-2.15% |
| 2026-08-24 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0214 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5829 |
1.5829 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0094 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5766 |
1.5766 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.1259 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.7025 |
1.7025 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0213 |
1.27% |
