长江医药健康精选混合发起A基金净值查询(026673)

今天最新净值 0.9049 -0.0091 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9049
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：李嘉琪

近一月长江医药健康精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江医药健康精选混合发起A(026673)基金累计收益率-6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9133	0.9133	0.9049	0.9049	0.0084	0.93%
2026-09-15	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9049	0.9049	0.9140	0.9140	-0.0091	-1.00%
2026-09-14	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9140	0.9140	0.8883	0.8883	0.0257	2.89%
2026-09-11	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.8883	0.8883	0.9034	0.9034	-0.0151	-1.67%
2026-09-10	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9034	0.9034	0.9189	0.9189	-0.0155	-1.72%
2026-09-09	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9189	0.9189	0.9325	0.9325	-0.0136	-1.48%
2026-09-08	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9325	0.9325	0.9248	0.9248	0.0077	0.83%
2026-09-07	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9248	0.9248	0.9256	0.9256	-0.0008	-0.09%
2026-09-04	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9256	0.9256	0.9422	0.9422	-0.0166	-1.76%
2026-09-03	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9422	0.9422	0.9287	0.9287	0.0135	1.45%

2026-09-02	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9287	0.9287	0.9295	0.9295	-0.0008	-0.09%
2026-09-01	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9295	0.9295	0.9357	0.9357	-0.0062	-0.66%
2026-08-31	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9357	0.9357	0.9471	0.9471	-0.0114	-1.22%
2026-08-28	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9471	0.9471	0.9596	0.9596	-0.0125	-1.30%
2026-08-27	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9596	0.9596	0.9576	0.9576	0.0020	0.21%
2026-08-26	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9576	0.9576	0.9550	0.9550	0.0026	0.27%
2026-08-25	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9550	0.9550	0.9363	0.9363	0.0187	2.00%
2026-08-24	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9363	0.9363	0.9755	0.9755	-0.0392	-4.19%
2026-08-21	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9755	0.9755	0.9978	0.9978	-0.0223	-2.29%
2026-08-20	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9978	0.9978	0.9652	0.9652	0.0326	3.38%
2026-08-19	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9652	0.9652	0.9920	0.9920	-0.0268	-2.70%
2026-08-18	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9920	0.9920	0.9883	0.9883	0.0037	0.37%
2026-08-17	026673	长江医药健康精选混合发起A	0.9883	0.9883	0.9734	0.9734	0.0149	1.53%

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